远期汇率是以即期汇率为基础的,即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。远期汇率是根据什么理论计算得出?远期汇率的计算要根据外汇市场的标价方法来决定。
金投外汇网讯,远期汇率是以即期汇率为基础的,即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。远期汇率是根据什么理论计算得出?远期汇率的计算要根据外汇市场的标价方法来决定。
远期汇率是根据什么理论计算得出?
计算远期汇率的正确方法是:如果远期价差前小后大,就用即期汇率加上对应的远期价差;如果是前大后小,就用即期汇率减去远期价差。
例如:一家英国公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品,3个月后收款。为了防止美元贬值,该公司同银行做了一笔远期外汇交易,卖出远期美元。银行报出的英镑对美元的汇率如下:
美元: 即期汇率 1.5234/41
3个月远期价差 120/124
由于三个月远期价差是前小后大,故采取加法,即三个月远期汇率为1.5354/65。这笔交易对银行来说,就是用英镑买入美元,银行本着低价买进高价卖出的原则,所以使用的3个月远期汇率应是1英镑买进1.5365美元,而不是1英镑买进1.5354美元,
三个月后出口商用收回的1000万美元可换回:1000万÷1.5365美元/英镑=6,508,298英镑,有效防止了美元可能出现的贬值而导致英镑收入的下降。
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