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什么是远期外汇合约?

什么是远期外汇合约?远期外汇合约(foreignexchangeforwardtransaction)又称期汇交易。

什么是远期外汇合约?远期外汇合约(foreign exchange forward transaction ) 又称期汇交易,是指买卖外汇双方先签订合同,规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间,到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为:

1 、任何外汇交易都以即期交易为基础,所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算,其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。

2 、远期交割日不是营业日,则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。

3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日,则远期交割日也是当月的最后一个营业日。

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远期外汇合约的分类
远期外汇合约的分类:分为直接远期外汇合约(OutrightForwardForeignExchangeContracts)和远期外汇综合协议(SyntheticAgreementforForwardExchange,简称SAFE)。
远期外汇合约会计核算
远期外汇合约会计核算:例如:某公司预计美元将升值。在20×6年11月1日与银行签定远期合同,于20X7年3月1日卖出10万美元,约定汇率为1美元=8.2元人民币。
远期外汇合约如何操作?
远期外汇合约如何操作?远期外汇买卖在建立合约的时候不需要全额卖出货币,只需冻结一定比例的交易担保金就可以进行交易。
外汇远期合约的主要特点
外汇远期合约的主要特点:外汇远期合约的交易地点并不固定,通常是通过现代通讯手段进行,交易时间也不受限制,可以24小时交易,因而属于无形市场。
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