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2018年新兴市场是否仍然能独善其身?

摘要:新兴市场2017年取得了两位数的回报,2018年面临的一个关键问题是,在个别新兴国家发生危机时,其他新兴市场是否仍然能独善其身?

新兴市场2017年取得了两位数的回报,2018年面临的一个关键问题是,在个别新兴国家发生危机时,其他新兴市场是否仍然能独善其身?

“传染性”多年来一直是新兴市场的一个内在特征,但已经减弱到了如此低的程度:5月份巴西货币曾经单日贬值近10%,对其他新兴市场几无影响。这是否证明投资者现在是按照各个新兴市场的具体情况来区别对待,而不是将其视为普遍糟糕和容易发生危机的群体中的一员?或者,这仅仅是央行印钞和近零利率的结果?两者都起了一定的作用。

要是发生在若干年前,去年5月18日巴西雷亚尔的急剧贬值,会促使遥远的亚洲和非洲的央行纷纷加息或者抛售美元以保护自己的市场。但这一次,巴西的拉美邻国智利降息,而且此举几乎没有削弱其货币;而在中东,阿曼宣布计划发行美元债券。在当时那周的早些时候,5月18日爆发的巴西腐败丑闻还在酝酿之际,“垃圾”评级的西非国家塞内加尔在债券市场上借入了11亿美元。

PineBridge Investments的新兴债券联席负责人Steve Cook说:“而在2000年,如果菲律宾市场在亚洲早盘遭遇抛售,意味着伦敦早盘时俄罗斯市场也会下跌。”Cook表示,他的基金并未在5月18日撤出巴西市场,而是选择将投资组合转向料将从巴西货币走软中受益的企业。“巴西市场因政治不确定性而遭遇抛售,但我们知道从宏观上来看,哥伦比亚或秘鲁不会受到影响。”

但专家们称,若美国或中国出现像2008年那样的危机,仍可能会促使资金不分青红皂白地逃离新兴市场,转向瑞郎等“避险”资产。BlueBay Asset Management的新兴市场联席负责人Polina Kurdyavko说:“推动新兴市场表现的最大单一刺激因素是(而且未来也仍将是)经济增长。我们看到全球经济同步复苏,这是危机传染性相对较低的原因。”Kurdyavko在雷亚尔大跌后买入了巴西债券,认为巴西从经济衰退中复苏的势头料将延续,“巴西的基本面状况并未改变”。巴西市场5月18日的跌势约莫半数在接下来一周被修正回来,主因国内外基金逢低承接。

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