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远期结售汇的业务流程

远期结售汇的业务流程:申请办理远期结售汇业务的客户应在中国银行开立相关账户。

远期结售汇的业务流程:

1.申请办理远期结售汇业务的客户应在中国银行开立相关账户。

2.签订远期结汇/售汇总协议书。办理远期结售汇业务的客户需与中国银行签订《远期结汇/售汇总协议书》,一式两份,客户与银行各执一份。

3.委托审核。客户申请办理远期结售汇业务时,需填写《远期结汇/售汇委托书》,同时向中国银行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;中国银行对照委托书和相关凭证进行审核。客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额,交易期限也应该符合实际收付汇期限。

4.交易成交。中国银行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度;交易成交后,由中国银行向客户出具“远期结汇/售汇交易证实书”。

5.到期日审核和交割。到期日中国银行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及/或商业单据, 与客户办理交割。

6.展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期。

7.违约。客户未能完全履约的,银行有权于最后交割日后对未履约交易部分主动进行违约平仓。

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锁汇是指锁定汇率,在银行中这个业务叫远期结售汇。在汇率波动频繁的情况下,银行为企业办理锁定汇率的操作。然后在结汇当天不是按照当天的外汇牌价,而是按照之前确定的汇率进行结汇。交易远期结汇的,都是涉及金额比较大,合同时间比较长,汇率走势很不稳定,因此企业可以和银行签订协议,到时候结汇时就使用这个汇率。
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远期结售汇期限分为固定期限和择期,其中固定期限包括7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月和12个月。择期交易期限由择期交易的起始日和终止日决定,起始日和终止日的确定应以上述远期期限为标准并与远期期限的任何一档相吻合。
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