出口企业外汇如何套期保值?要注意基差的变化。所谓基差,就是现货货币市场上美元的汇率与期货市场上美元汇率的差。
出口企业外汇如何套期保值?
第一,你的期货一定要与你的现金流相符,就是说如果你是六个月后一次性收入美元,那你就做空六个月后交割的美元外汇期货;如果你是按月获得美元,那你就一个月一个月的做期货。
第二,你做期货合约的数量一定要与你现货销售获得美元的数量相当,这样才可以实现完全冲抵。
第三,要注意基差的变化。所谓基差,就是现货货币市场上美元的汇率与期货市场上美元汇率的差。在你做期货的这六个月里,现货市场上美元汇率的变化可能与期货上变化的幅度不同,造成基差的变化。如果基差变化了,即使你做到第一第二两点,也无法完全做到盈亏完全冲抵,因此在套期保值期限内要根据基差的变化调整你持有的期货合约数量。如果现货变化幅度大于期货,则增加期货合约数量,反之则减少。
相关推荐
-
巴西截至4月8日当周外汇流-月初至周期日(亿美元)(0418-0420) 01:30
前值:-6.84 公布值:19.62 预测值:
-
美国至4月13日当周外国央行持有美国国债 04:30
前值:170.29 公布值:待公布 预测值:--
-
美国4月17日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 06:30
前值:175861.3 公布值:待公布 预测值:
-
外汇学习知识:汇率变动对国内经济的影响有哪些?
当今社会是一个大家族,两国之间...[详情]
- 什么是炒汇率?外汇汇率是什么意思
- 外汇技巧知识学习:外汇交易入门的十大交易策略和技巧
- 美国大选选举日投票正式开始!
- 澳洲联储将基准利率维持不变