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汇市吹起一股投资新风潮 美元升值成“新宠儿”

上周受欢迎的投资策略创造了今年以来的最佳累积总回报,正如欧洲的政治纷争引发了投资者转向安全领域一样。一项指数显示,这是自今年2月以来的一次复苏。

套利交易回来了,至少在发达国家的货币中是这样,这要归功于美元的升值。

上周受欢迎的投资策略创造了今年以来的最佳累积总回报,正如欧洲的政治纷争引发了投资者转向安全领域一样。一项指数显示,这是自今年2月以来的一次复苏。

目前市场状况似乎并不看好利差交易。套利交易指的是指利用不同国家或地区短期利率的差异,将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放,以从中获得利息差额收益的一种外汇交易

通常情况下,在低风险、低波动性的体系下,当低收益货币走弱、高收益货币升值时,这种交易表现最佳。目前的环境几乎相反,过去一周的地缘政治动荡,意大利政治和日益加剧的全球贸易紧张局势,将汇率波动推升至数月高位,并支撑了日元等低收益率的避险货币。但到目前为止,这还不重要,因为强势且相对高收益的美元主导了市场,吸引了新兴市场货币的注意力。

“你可能会看到,G-10货币套利持续,因为美元多头仍占据了市场。海达资本管理公司首席执行官海达尔(Haidar)表示。“套利最多的地方仍在新兴市场,新兴市场一直是一片混乱。

汇市吹起一股投资新风潮 美元升值成“新宠儿”

投资者通常寻找的利差或更高的收益率的一个地方是新兴市场。然而,过去几周,新兴市场一直处于崩溃之中。此外,用于融资套利交易的低收益率避险货币,如日元,在最近的政治动荡中走强。

尽管如此,在美国公债收益率从近7年高位回落之际,美元的走强帮助美债 在上周二录得今年最佳回报。自4月初以来,美元已经上涨了约4%。

德意志银行证券外汇研究联席主管艾伦•拉斯金(Alan Ruskin)表示:“这基本上都与美元有关。”

G-10套利交易指数衡量的是买入并持有的套利交易头寸的累计总回报,这是长期以来三种收益率最高的G-10货币,其资金全部来自三种收益率最低的G-10货币的空头头寸。

美国3个月期国库券周一的收益率为1.90%,略低于澳大利亚和新西兰的货币市场利率,以及G-10货币的最高三倍。这种交易的潜在回报并不一定意味着投资者对该策略再次充满信心。“在G10内部,确实存在一些机会,但似乎他们更倾向于美元。

Brandywine Global Investment Management的投资组合经理杰克•麦金太尔(Jack McIntyre)说,“如果欧洲的数据变得更加乐观,我认为这将对投资者拥抱套利交易大有裨益。”今年早些时候,套息交易处于一个疲软的状态。

美国银行分析师冷梦玲(Alice Leng)甚至建议投资者在美元走软、融资货币飙升的背景下进行反向套利交易。然而,最近一轮的贸易威胁和欧洲政治动荡提振了美元。美元走强既为套利创造了机会,也为因为波动性进行其他押注创造了机会。

高盛全球外汇策略联席主管扎克•潘德尔(Zach Pandl)表示:“我当然不会笼统地说利差交易又回来了。”“这是一件非常简单的事情,现在的情况是,美元现在是一种高利差货币,而且表现不错。”

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