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贸易战下澳元承压 做空澳元的原因在这儿

澳元今年在全球主要货币中表现最差,除瑞典克朗外,澳元兑多数其他货币大幅下跌,兑美元的跌幅高达9%,自1月高点0.8115回落至当前的0.7391。

澳元今年在全球主要货币中表现最差,除瑞典克朗外,澳元兑多数其他货币大幅下跌,兑美元的跌幅高达9%,自1月高点0.8115回落至当前的0.7391。尽管澳元暴跌,但目前认为该货币已经触底的乐观情绪可能有点为时过早。

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澳元兑美元暴跌

如果中美贸易战久旷不下,澳大利亚贸易受限,澳元兑美元可能再次遭受重挫。与此同时,在本周晚些时候的会议上,预计澳洲联储将重申将把利率维持在历史最低水平的承诺。

为何澳元可能仍然是很好的做空目标?下述为三个做空原因。

1.贸易战的牺牲品

恶化的中美贸易关系将在全球许多经济体引发连锁反应。但几乎没有哪个国家比中国的主要贸易伙伴----澳大利亚更能感受到压力。6月14日,特朗普警告说,他可能会非常强硬地在贸易上不让步。

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澳、中贸易差额

在对2000亿美元的中国进口商品征收10%的关税后,特朗普还威胁要把中国价值达5000亿美元商品的关税提高到25%。联昌银行(CIMB Bank)首席策略师Marcus Wong表示,不断升级的贸易紧张局势意味着,澳元尚未迎来最糟糕的时期。

与此同时,摩根士丹利建议做空澳元兑美元以及澳元兑日元,以应对“日益上升的保护主义风险”。

2.铁矿石价格前景

铁矿石价格虽从年内低位一路攀升至69美元/吨左右。然而,仍比52周高点低8.6%,比2014年高点低近50%。

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铁矿石价格

市场预计铁矿石价格可能会进一步下跌。因中国开始推迟购买,澳大利亚工业、创新和科学部上月对明年铁矿石价格预期大幅调降至51.10美元/吨。这较当前水平还要低26%左右。

技术前景也不容乐观,油价自3月以来首次接近200日移动均线。最近的历史表明,只要价格接近这个水平,就会经常回落。

3.美、澳利率之差

在当前周期中,美联储已7次上调基准利率。相比之下,澳洲联储则将该国利率维持在1.5%的历史低点,这一利率水平已经连续两年停滞不前。

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美、澳利率之差

到7月份,澳大利亚10年期国债收益率相比较美国国债收益率下跌逾30个基点,这种分歧预计将进一步扩大,原因在于澳洲联储预计将维持低利率直至2019年,而美联储预计将在年底前再加息两次。

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澳元净空头头寸

仓位数据有力支持了澳元的看跌估值。截止7月31日当周,对冲基金以及其它大型投机人士持有澳元净空头头寸28441份合约,为两年来最高水平。而就在5月时,澳元仓位还呈现大规模净多头头寸状态。

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澳元兑美元 澳元暴跌 利率 编辑:红果菜瓜

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