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欧洲央行决议今晚来袭 投资者该如何交易?

欧元区高级经济学家DavidPowell表示:“(欧元区)经济面临的压力‘名单’很长,我们没有理由自满,尤其是在全球形势不再那么有利的情况下。”

周三,市场风险事件接踵而至,欧洲央行决议是其中关键的一项,尤其是在美国准备“祭出”关税大刀之际。

对于本次会议,市场预计欧洲央行将按兵不动,但有关经济增长和通胀风险的警告可能会越来越大。在上个月的会议上,该央行大幅下调了GDP和通胀预测,修改了前瞻指引,称利率预计“至少在2019年底之前保持现有水平”。此外,它还确认有意开始新一轮TLTRO。

欧元区高级经济学家David Powell表示:“(欧元区)经济面临的压力‘名单’很长,我们没有理由自满,尤其是在全球形势不再那么有利的情况下。”

就在周二,国际货币基金组织(IMF)公布最新一期《世界经济展望》,下调2019年全球经济增速至金融危机以来新低。

几大方面看清欧洲困境

1.从经济形势角度来看,尽管美国还未出台新的税收政策,但对欧盟的关税威胁可能会打击市场信心,令今年晚些时候经济复苏的前景变得黯淡。

欧元区已经是全球经济的薄弱环节,意大利经济陷入衰退,德国正在与工业衰退作斗争。欧洲央行官员已加大力度呼吁欧洲各国政府帮助刺激经济。

但高盛却认为,欧洲经济增速将很快保持稳定。其中,意大利经济衰退仍然是未来欧洲经济最大的风险点,但短期这一风险已有所下降。

2.英国硬脱欧也是欧元区面临的最大威胁之一。一旦真的英国硬脱欧,将加剧欧元区的经济放缓。欧盟领导人周三将在布鲁塞尔开会。他们正在考虑特雷莎·梅提出的将英国脱欧推迟到6月30日的请求。

3.欧洲央行负利率问题也是市场关注的重点。在上个月末,德拉吉讲话引发市场的猜测,即政策制定者正准备减轻银行盈利能力下降带来的影响。然而目前还没有决定。

欧洲央行决议今晚来袭 投资者该如何交易?

法国兴业银行欧洲首席经济学家Michel Martinez表示,欧洲央行决策者可能在夏季之后引入存款利率的分级制度。

但荷兰央行行长Klaas Knot等人敦促同僚们远离所谓的“分级”。欧洲央行曾在2016年研究过这种做法,但发现其过于复杂,无法在欧元区实施。

4.市场预期欧洲央行不会公布太多有关新长期贷款计划的消息。Michel Martinez此前指出,政策制定者可能会在6月份前为他们针对银行的新长期贷款计划设定慷慨的条件。

彭博调查的经济学家表示,最低利率可能会低于欧洲央行的基准利率。这意味着至少就目前而言,银行将获得资金。

5.最后是通胀问题。投资者对政策制定者定期做出的通胀最终将回升的评估越来越不耐烦。本月早些时候,随着市场对欧洲央行实现目标能力的信心减弱,衡量未来价格增长、基于市场的指标跌至2016年以来的最低水平。

高盛认为,最可能的情况是欧央行将持续当前政策。由于欧洲央行是一个协议组织,这令其在采取极端或积极措施以达到通胀目标方面的能力非常有限。

关键日如何交易?

三菱日联周二警告称,虽然在本周欧洲央行会议前保持稳定,但欧元/美元仍然可能遭遇负面打击。

德意志银行驻纽约首席国际策略师Alan Ruskin称:“欧洲央行确实会引发市场波动性,因此这天我会把它放在可能真正激发市场更积极交易的事件清单的前列。”

不过,他认为,欧洲央行带来的意外顶多只会引起下意识的反应。“市场不相信欧洲央行有很大的行动空间。”他预计,欧元兑美元将维持在1.1177-1.1330的区间。期权仓位显示投资者押注欧元走软,但交易员们却避免押注该汇率会进入一个更大的交投区间。

BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien则认为,上次欧洲央行货币政策会议召开时行长德拉吉讲话一度导致欧元暴跌,但预计本次欧元不会有同样的遭遇,因欧元存在短期的积极偏好。

而如果德拉吉将注意力集中在负面消息上,欧元/美元将下跌,但仍可能守于3月低点1.1176上方。哪怕有一丝乐观的迹象,欧元/美元就可能升至1.1350。但目前来看,Kathy Lien仍认为欧元风险偏于下跌,因德国10年期国债收益率为负,欧元/美元料下跌逼近1.10区域。

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