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澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

周四(9月5日)欧洲时段,英镑兑美元延续涨势,创逾一个月新高至1.2354,英国议会周三投票通过了阻止首相约翰逊在10月31日带领英国无协议脱欧的议案。

周四(9月5日)欧洲时段,英镑兑美元延续涨势,创逾一个月新高至1.2354,英国议会周三投票通过了阻止首相约翰逊在10月31日带领英国无协议脱欧的议案,但否决了他推动在脱欧期限前两周提前大选的初步打算。市场分析师称,打破脱欧僵局的唯一出路,就是一旦无协议脱欧法案被通过,就举行大选。市场预期英国将避免灾难性的无协议脱欧,但近期举行大选的可能性增加,英国首相约翰逊政府或将提交大选的新法案。

欧洲时段,澳元兑美元创逾一个月新高至0.6826,贸易前景进一步转好,全球股市纷纷走高,中国股市更是引领反弹,此外近期工业品期货大幅走高,作为依赖大宗贸易明显的澳洲经济,铁矿石煤炭等上涨利多澳元;此外,中国着手进一步宽松的经济政策,令全球经济企稳的预期升温。美元日元大涨近0.5%,创三周半新高至106.93,尽管美元回落,但日内避险需求大幅回落,日元失宠。

澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

★近期热点提要★

1、【美国8月ADP就业人数大幅好于预期】

ADP报告:8月贸易/运输/公用事业就业人数增加3.9万人,7月增加2.7万人;8月金融服务业就业人数增加0.5万人,7月增加1.1万人;

8月专业/商业服务就业人数增加3.5万人,7月增加4.4万人;8月制造业就业人数增加0.8万人,7月增加0.1万人;

8月建筑业就业人数增加0.6万人,7月增加1.5万人;注:美国8月ADP就业人数连续第三个月环比增长,录得2019年4月以来新高。

2、【美国上周初请失业金人数小幅增加】

美国至8月31日当周初请失业金人数小幅增加,表明尽管贸易局势影响了商业信心和制造业,但对劳动力市场影响较小。劳动力市场表现强劲可以通过促进消费者支出支撑经济;解雇人数处于低位,新增岗位数由2018年水平有所下滑,预计8月失业率将保持在3.7%,为连续第三个月保持在这一水平。

3、【美国8月挑战者企业裁员人数上升】

就业数据公司挑战者:雇主开始受到贸易问题的影响,8月份裁员人数中有逾1万人是受到贸易问题影响。我们持续看到投资者对市场的信心出现动摇,而雇主也似乎因为需求下降而开始裁员;许多行业的裁员人数都高于去年的水平。

4、【英国首相约翰逊政府或将提交大选的新法案】

5、【瑞典央行行长英韦斯:再次重申有可能在年底前或明年年初加息】

经济大体上与预期相符,没有理由改变货币政策立场,通胀预期仍接近2%,并没有对QE进行讨论,目前不预计将降息,预计美国未来将不会陷入严重衰退。

6、【英国脱欧晚间将迎来历史性的转折点!】

阻止硬脱欧的法案最快将在周四通过,目前该法案已经在第一阶段下议院获得通过,晚间接受第二次投票,不出意外在上议院也将获得通过。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数下跌至98.2附近,创六日新低,美国就业数据好坏不一,此前贸易局势好转部分打压了美元避险需求,而英镑再度大涨,令之前被动上涨的美元指数进一步回落,投资者正转向周五的美国非农数据,若数据不佳,料进一步提振美联储大幅宽松的预期,继而打压美元。

澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

欧洲时段,欧元兑美元创一周新高至1.1073,受益于美元指数进一步回落,且日内贸易风险进一步下降,提振了全球股市,欧元也受益于此。

澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

欧洲时段,英镑兑美元延续涨势,创逾一个月新高至1.2354,英国议会周三投票通过了阻止首相约翰逊在10月31日带领英国无协议脱欧的议案,但否决了他推动在脱欧期限前两周提前大选的初步打算。市场分析师称,打破脱欧僵局的唯一出路,就是一旦无协议脱欧法案被通过,就举行大选。市场预期英国将避免灾难性的无协议脱欧,但近期举行大选的可能性增加,英国首相约翰逊政府或将提交大选的新法案。

澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

欧洲时段,美元兑日元大涨近0.5%,创三周半新高至106.93,尽管美元回落,但日内避险情绪大幅回落,贸易前景转好,全球股市集体走高,避险日元失宠。

澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

欧洲时段,澳元兑美元创逾一个月新高至0.6826,贸易前景进一步转好,全球股市纷纷走高,中国股市更是引领反弹,此外近期工业品期货大幅走高,作为依赖大宗贸易明显的澳洲经济,铁矿石煤炭等上涨利多澳元;此外,中国着手进一步宽松的经济政策,令全球经济企稳的预期升温。

澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

欧洲时段,美油升至57美元/桶上方,创两周新高,贸易局势好转,提振了风险资产,全球股市纷纷走高,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。而美伊局势进一步升级,令投资者担忧原油供应问题,美国财政部4日宣布,制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络。鲁哈尼否认伊美直接对话,或停止伊核协议更多条款。加拿大皇家银行资本认为除了继续限制石油产量,OPEC面临的挑战是要证明,其仍有能力改变石油市场的走向,目前市场密切关注特朗普方面的言论。

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欧洲时段,现货黄金跌至1540美元/盎司下方,较日内高点回落逾15美元。美国ADP就业数据大幅好于预期,中美双方同意10月初举行新一轮经贸磋商的消息帮助改善风险偏好情绪,全球股市纷纷走高,黄金吸引力因此而降低,但美元指数跌至98.2,创一周新低,令金价获得支撑。

澳元日元冰火两重天 硬脱欧概率骤降 英镑创逾一个月新高

机构观点

【调查:脱欧协议若达成,欧元兑英镑料下跌6%】

① 一份调查显示,如果英国有协议脱欧,欧元兑英镑料下跌6%。在英国议员掌控了议会并试图阻挠无协议脱欧后,这样的结果看来更有可能;

② 英镑兑美元本周二跌至三年低位,此前英国首相约翰逊威胁议员在脱欧问题上支持他,否则就要面临提前大选。这令投资人赶紧抛售英国资产;

③ 尽管在约翰逊当地时间周二晚间遭遇挫败后,英镑出现上涨,但随着脱欧之役越演越烈,英镑可能会出现更大幅度的震荡;

④ 周二投票前,针对66位外汇策略师进行调查,有一项额外问题的调查预估中值显示,如果英国有协议脱欧,欧元兑英镑将在随后一个月内走跌,预期会来到0.85至0.88;

⑤ 但调查预测,如果英国无协议脱欧,则欧元将升值,可能会升至与英镑平价的水准。预估欧镑中值区间为0.95-1.00;

⑥ 欧元自1999年问世以来从未达到与英镑平价。但回答额外问题的24位分析师中,有13位称将达到平价,甚至超过平价,最高预测值为1.10;

⑦ 调查显示,分析师预测英镑兑美元一个月后汇率水准为1.21,六个月后为1.25、一年后为1.30,均弱于上个月的预估;

⑧ 欧元兑英镑的一个月、六个月、12个月后汇率预估分别为0.920、0.900和0.885。

【今年全球央行合计已降息32次,未来12个月合计降息次数还会达到58次左右】

① 世界各国各地区央行今年迄今的合计降息次数已经达到32次,然而当前的掉期市场走势却表明,今年的全球降息之路连一半都还没有走完。

② 国际清算银行跟踪全球38家央行动态数据显示,今年迄今全球各地央行合计降息幅度已达13.85个百分点。阿根廷央行由于管理货币供应方式不同未被纳入计算之中。

③ 交易员们预计,接下来还会有多得多的降息。利率掉期市场的行情表明,假设各家央行继续保持当前的放松步态,未来12个月合计降息次数还会达到58次左右,合计降息幅度会多达16个百分点。

【瑞银财富管理:如果脱欧延迟,英镑有望涨至1.30】

① 瑞银全球财富管理策略师称,如果英国脱欧延迟到2020年1月并在10月之后举行大选,英镑兑美元有望上涨至1.30;

② 英国议会周三投票通过了阻止首相约翰逊在10月31日带领英国无协议脱欧的议案,但否决了他推动在脱欧期限前两周提前大选的初步打算;

③ 瑞银称,如果英国与欧盟达成脱欧过渡协议,英镑兑美元有可能涨到2018年5月高位1.35。

【自今年春季以来,美国国债收益率与铜金比均大幅走低】

① DoubleLine首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)曾在2017年的预测中指出,铜/黄金比率是一个“神奇”的利率指标;

② 其绝对水平无关紧要,重要的是走向,以及它与10年期美债收益率是朝着同一方向还是背离。过去当二者出现背离后,10年期美债收益率最终倾向于跟随铜金比的走向;

③ 三个月相关性图表显示,从4月中旬到8月下旬,利率与铜金比之间的相关性已经从弱背离转向强烈的同向波动;

④ 截至8月30日的铜金比与10年期美国国债收益率的三个月回归模型,暗示收益率还有下行的空间;

⑤ 持续的地缘政治担忧、全球经济放缓以及贸易不确定性导致铜金比和美债收益率下跌。市场参与者涌入黄金和美债等安全资产,规避铜这样的风险资产。金价上涨及铜价下跌使得铜金比下滑,美债价格攀升令收益率下跌。

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