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贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

周四(1月16日)欧洲时段,澳元兑美元创一周半新高至0.6928,日内商品系货币澳元及纽元双双走强,扭转此前颓势领跑G10发达经济体货币。

周四(1月16日)欧洲时段,澳元兑美元创一周半新高至0.6928,日内商品系货币澳元及纽元双双走强,扭转此前颓势领跑G10发达经济体货币,原因在于中美两国正式签署一阶段贸易协议,打消了市场投资者此前所存在的最后顾虑,这令对贸易环境高度敏感的商品系货币构成助推。

欧洲时段,美油一度回落0.8美元至57.6美元/桶附近,交投于一个多月低位水平,IEA月报显示美国和伊朗关系的缓和意味着对石油供应的重大威胁似乎已经消退,伊拉克原油供应脆弱,因中东局势不稳;即使实施了减产,但仍预计2020年上半年原油库存将增长。同时,近期美国成品油库存的超预期增加也预示着原油需求复苏之路困难重重。而俄罗斯公司方面表示,当下谈论延长OPEC+减产协议为时尚早。

贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

★近期热点提要★

1、【2019年美国零售额稳步增长】

① 美国12月份零售销售增强,这得益于假日购物热潮的推迟,美国商人一年来的支出增长较为温和;

② 2019年全年,零售额增长了3.6%,比2018年增长近5%的增幅有所下降,这是六年来最大的年度增幅,反映了减税的推动作用;

③ 与此同时,消费者可能仍将是经济的主要燃料来源,因为企业继续招聘员工,家庭情绪保持高涨;

④ 包括服务和商品支出在内的个人消费在去年第二和第三季度创下2014年以来最大的连续季度增幅。

2、【欧洲央行会议纪要:最近经济放缓的最糟糕时期已经过去】

政治风险可能正在消退,通胀压力似乎正在形成,欧元区庞大的制造业正显示出触底反弹的迹象,所有这些都表明,最近经济放缓的最糟糕时期已经过去;一些委员认为,有必要关注目前货币政策措施可能产生的副作用;应该给出时间来充分发挥货币政策措施对欧元区经济的影响;宏观审慎政策是解决风险和副作用的第一道防线,因为它们可以针对所确定的问题进行调整;货币政策的实施也可以调整,以减少不必要的副作用,最近的经济指标表明,市场人气正在改善,与来自不同模型的一系列估计数据相比,欧洲央行2019年12月员工预测中包含的货币政策措施对增长和通胀的影响被视为相当保守。欧洲央行政策制定者打算评估的关键问题之一是他们的通胀目标,更多细节将于本月晚些时候公布,届时审查将正式启动。

3、【IEA月报:2020年原油需求增长预期为120万桶/日,与此前持平

美国和伊朗关系的缓和意味着对石油供应的重大威胁似乎已经消退;伊拉克原油供应脆弱,因中东局势不稳;即使实施了减产,但仍预计2020年上半年原油库存将增长;对于地缘政治紧张局势、非欧佩克原油产量增加以及经合组织库存增长的问题,油市有强大的缓冲力;由于沙特减产和生物燃料的季节性下降,12月份全球石油供应量下降了78万桶/日;OPEC产油国12月份原油产量环比下降18万桶/日,至2944万桶/日;11月经合组织原油库存减少290万桶至29.14亿桶,较5年均值高890万桶;全球原油需求在2019年第四季度同比增长了190万桶/日;挪威、巴西、加拿大将使2020年非欧佩克原油供应增速有所提高;2019年OPEC原油需求降11.5万桶/日,2020年经合组织原油需求增27.5万桶/日;2019年第四季度炼油需求将降23万桶/日,2020年炼油需求将增加110万桶/日。

4、【中国央行公布2019年金融统计数据报告】

12月末,广义货币(M2)余额198.65万亿元,同比增长8.7%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.6个百分点;狭义货币(M1)余额57.6万亿元,同比增长4.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.9个和2.9个百分点;流通中货币(M0)余额7.72万亿元,同比增长5.4%。全年净投放现金3981亿元。(官网)

5、【央行孙国峰称,是否降息重点要看贷款实际利率水平,存款的基准利率将长期保留。(财联社)】

6、【俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)执行长Dyukov:决定OPEC+减产协议是否需要延长,依旧为时尚早】

俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)执行长Dyukov:决定OPEC+减产协议是否需要延长,依旧为时尚早。我们希望俄罗斯新政府的税制稳定;即便OPEC+协议存在,俄罗斯天然气寡头Gazprom依旧提高2020年原油和天然气产量预期。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数盘中创逾一周新低至97.0797,中美第一阶段贸易协议达成后,市场乐观情绪的重新升温推动投资者抛售此前因避险而买入的美元,但随着美国公布好于预期的美国零售销售数据,美元回升到97.2附近。

贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

欧洲时段,欧元兑美元盘中创一周半新高至1.1173,随后强劲的美国零售销售数据令欧元兑美元涨幅收窄,欧洲央行会议纪要显示最近经济放缓的最糟糕时期已经过去,而德国商业银行分析师指出,欧元兑美元此前已在1.1067水平见得短线底部,当前美欧经济指标及货币政策预期领域发生的微妙变化,均利多欧元兑美元继续反弹,而后市需观望1.1190一线的关键阻力,升破后有望重新上攻至1.1240。

贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

欧洲时段,英镑兑美元三连涨,最高至四日高点1.3075,受益于美元弱势,英国皇家测量师学会(RICS)首席分析师Simon Rubinsohn表示鉴于今年在决定最终脱欧协议的性质方面有许多工作有待完成,信心的改善能否持续仍有待观察。此前RICS报告显示,英国已达成协议的房屋销售自5月来首度上升,对未来销售的预期也跳升。但技术面上,大华银行表示英镑兑美元现在有跌向1.29的风险;若想增强上行动力,英镑需要令人信服地升至1.3070,之后将面临下一个强阻力位1.3100。

贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

欧洲时段,美元兑日元小幅走强收复周三的跌势,在中美一阶段贸易协定签约尘埃落定后,市场风险偏好情绪再度回暖,令避险买需再度退散,这令美元兑日元汇价在之前短暂歇脚之后重觅涨势。同时,美国零售销售数据整体也利多美元表现。

贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

欧洲时段,澳元兑美元创一周半新高至0.6928,日内商品系货币澳元及纽元双双走强,扭转此前颓势领跑G10发达经济体货币,原因在于中美两国正式签署一阶段贸易协议,打消了市场投资者此前所存在的最后顾虑,这令对贸易环境高度敏感的商品系货币构成助推。此前,在市场对贸易前景仍然存疑,且澳洲山火肆虐可能冲击该国产业的背景下,澳元汇价在开年后曾持续承压,因而,贸易利多的兑现对于此类高风险高收益货币而言,势必是一剂强心剂。

贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

欧洲时段,美油回落0.8美元至57.6美元/桶附近,交投于一个多月低位水平,IEA月报显示美国和伊朗关系的缓和意味着对石油供应的重大威胁似乎已经消退,伊拉克原油供应脆弱,因中东局势不稳;即使实施了减产,但仍预计2020年上半年原油库存将增长。同时,近期美国成品油库存的超预期增加也预示着原油需求复苏之路困难重重。而俄罗斯公司方面表示,当下谈论延长OPEC+减产协议为时尚早。

贸易前景大幅好转 澳元创一周半新高

欧洲时段,现货黄金企稳于1550大关,美元指数创一周多新低,同时第一阶段贸易协议正式签署也并未减少市场的避险需求,但随后公布的美国核心零售销售好于预期,打压了黄金表现,三菱日联金融集团(MUFG)汇率策略师Lee Hardman表示,签署的第一阶段贸易协议确认了2019年夏天以来贸易谈判的进展。协议的细节大致与预期相符,因而淡化了对市场的冲击。

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机构观点

【尽管目前美联储没有意向继续降息,但高盛认为,未来还是可能出现负利率情况,虽然他们目前对这种非常规措施存在的风险心存疑虑】

① 当央行实行负利率时,就意味着银行无储存的现金而付费。其背后的想法是促进银行贷款,将资本推向企业,并刺激经济。自2011年主权债务危机以来,这一直是欧洲央行实施的政策;

② 在较长时间内,部分金融界人士对这一工具持怀疑态度。他们认为负利率会产生影响,比如削弱银行资产负债表,从而对经济产生更广泛的影响。美联储也对此表示赞同。美联储在去年10月份会议纪要中称负利率将给金融体系带来重大复杂性或扭曲的风险;

③ 美联储官员还补充称:“美国的金融体系与实施负利率政策的国家有很大不同,负利率对美国市场运作和金融稳定的负面影响可能比国外更大”;

④ 然而,高盛首席经济学家Jan Hatzius对CNBC表示,这种情况未来可能会改变,美国仍然有许多人对负利率持怀疑态度,他们会首先选择其他利用工具。尽管如此,这种情况几年之后将会有所改变,这取决于我们在欧洲等地看到的情况,以及最终对这一工具的有效性作出时候判断。”

⑤ 高盛预计美国经济今年将增长2%以上。不过,Hatzius表示,如果经济在短期内出现衰退,美联储可能会使用前瞻性指引、量化宽松政策和最终的负利率来重振经济;

⑥ 如果在未来几年内某个时候出现衰退,利率接近现在的水平,那么传统的降息幅度只有150个基点左右。你必须依靠其他工具,联邦基金利率目前为1.5-1.75%。美联储在去年12月的上一次会议上表示,预计在2020年不会改变这一利率。

【荷兰合作银行:总体而言,此前公布的数据显示美国劳动力市场和消费保持稳定,但商业调查显示制造业陷入困境】

预计这种制造业疲软将最终蔓延至服务业,进而拖累就业增长,并最终拖累消费。此外,不预计贸易局势有所好转能消除美国企业在国际贸易以及供应链方面的不确定性。

【2020年黄金市场展望:过去几年间萌发的众多势头将持续支撑黄金需求】

① 世界黄金协会在今日发布的报告中指出,金融市场与地缘政治的不确定性,外加低利率,可能会继续支撑黄金投资的需求;

② 各国央行的黄金净购买量可能仍将保持强劲增长态势,尽管可能会低于近几个季度创下的历史高点;

③ 市场势能和投机仓位可能会使金价的波动居高不下;

④ 金价波动以及经济增长放缓的预期可能会造成近期黄金消费需求的走软,但从长期来看,印度和中国的结构性经济改革将支撑黄金需求。

【随着增速预期提高以及风险消退,预计日本央行将维持政策稳定】

① 因中美签署第一阶段贸易协议以及中东紧张局势消退,预计日本央行可能上调其经济增长预期。预计在下周二的日本央行利率会议上,日本央行将把短期利率保持在-0.1%,并承诺将10年期国债收益率维持在0%左右;

② 预计日本央行还将承诺把利率维持在当前的较低水平,甚至降息,直到达成2%的通胀目标。预计日本央行在对其季度预估的评估中,将小幅调高始于4月的下一财年经济增速预期,因政府刺激计划将提振经济;

③ 日本央行内部的悲观主义者担心,受全球汽车需求疲软以及去年10月份上调消费税的拖累,1-3月日本经济增长或只能出现温和反弹。

【在经过了去年强劲表现后,今年黄金市场前景依然看好】

① 全球利率低迷、美元疲软以及今年的美国大选都意味着今年仍然是黄金市场充满机会的一年;

② CI Investments表示,今年上半年预计金价会有回落,主要受到债券收益率触底的影响。不过贸易问题和美国大选会在下半年会黄金提供支撑;

③ 加拿大皇家银行资本管理(RBC Global Asset Management)表示,眼下是20多年以来黄金生产行业现金状况最好的时期;

④ 尽管美国利率不太可能下跌,但美联储点阵图显现出其将在较长时间内维持在低水平。此外,美元也可能进入更为疲软的状态,这对黄金也是利好的;

⑤ 富国银行资本管理(Wells Fargo Asset Management)表示,历史上来看,受到突然爆发的地缘政治风险引发的金价上涨通常都是非常短暂的。不过贸易问题的余波会使得债券收益率走低,美联储可能会进一步降息;

⑥ Sprott Inc也表示,黄金牛市绝没有结束。目前状况还是比较好的,散户投资者在观望。

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