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亚洲股市纷纷回落 日元或止步四连跌 聚焦晚间重磅非农

周五(2月7日)亚洲时段,美元指数交投于98.4的一个多月高位水平,投资者对亚洲突发公共卫生事件的担忧情绪并未消散,亚洲股市纷纷下跌,日元或止步四连跌。

周五(2月7日)亚洲时段,美元指数交投于98.4的一个多月高位水平,投资者对亚洲突发公共卫生事件的担忧情绪并未消散,亚洲股市纷纷下跌,日元或止步四连跌。澳元创三日新低,澳洲联储主席洛威表示如果经济陷入困境,那么宽松是一个选项。现货黄金窄幅波动,日内在1565附近波动,关注晚间美国非农带来的波动。国际油价日内有所回落,尽管有消息称,俄罗斯外长支持OPEC+进一步减产的决定,但是尚未达成最终决定,在结果出炉前,市场将维持谨慎。

亚洲股市纷纷回落 日元或止步四连跌 聚焦晚间重磅非农

本交易日主要关注美国非农数据,此外加拿大就业数据也将公布。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,澳元兑美元下跌,汇价现报0.6717,跌幅0.19%;商品货币承压,澳元创三日新低,澳洲联储主席洛威表示如果经济陷入困境,那么宽松是一个选项,真正的挑战是,推升实质薪资增速。澳大利亚联储担心债务会迅速增加,在相信通胀超过2%之前不会加息,较低的澳元汇率是有益的,试图操纵汇率不是一个好的策略。

亚盘时段,美元兑日元下跌,美元兑日元现报109.91,跌幅0.08%;日内避险需求有所升温,亚洲股市纷纷下跌,投资者对亚洲突发公共卫生事件的担忧情绪并未消散,日元止步四连跌,但日元基本已经跌去此前的涨幅,后期需要继续关注全球经济走向。

亚盘时段,现货黄金窄幅波动,金价现报1565.64美元/盎司,日内跌幅0.06%;日内现货黄金在1565附近波动,亚洲股市有所承压,而市场预期各国央行将维持低利率,且亚洲突发公共卫生事件对经济影响的不确定性加剧了对避险黄金的需求;RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,投资者目前正在积累黄金头寸,他们预计各国央行将出台更多量化宽松计划,并下调利率;较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。

亚盘时段,国际油价日内收窄涨幅,美油现报51.06美元/桶,涨幅0.2%;布油现报55.12美元/桶,涨幅0.34%。亚洲股市有所承压,风险偏好情绪有所回落,投资者依旧担忧亚洲突发公共卫生事件带给原油需求的实质负面冲击,而尽管有消息称,俄罗斯外长支持OPEC+进一步减产的决定,但是尚未达成最终决定,在结果出炉前,市场将维持谨慎。

重要财经数据

亚洲股市纷纷回落 日元或止步四连跌 聚焦晚间重磅非农

财经事件

次日00:00 美联储向国会公布半年度货币政策报告。

亚洲时段消息回顾

俄外长:俄罗斯支持OPEC+加大减产力度的建议;

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周四表示,俄罗斯支持石油输出国组织及其盟国(OPEC+)技术委员会提出的再减产60万桶/日的临时建议,以应对突发公共卫生事件对能源需求的影响。

国际货币基金组织:中东的2万亿美元财富到2034年将消失殆尽;

① 国际货币基金组织表示,随着石油需求接近峰值水平,波斯湾的阿拉伯君主制国家将面临一场预算大审判,他们的2万亿美元金融财富也许会在15年内浪消失殆尽;

IMF在周四的报告中称,全球石油需求可能比预期更早开始下降,这给海湾合作委员会的财政带来压力。海湾合作委员会由六国组成,占世界原油产量的五分之一。IMF预计,如果不进行果断的经济改革,中东富裕国家可能会在2034年耗尽他们的净金融财富,该地区将成为净债务国。由IMF中东和中亚专家团队以及研究部门编写的这份报告称,再过十年,他们的非石油财富也将枯竭;

③ IMF中东中亚部主任Jihad Azour在接受采访时说,“该地区的国家需要长期和战略性思维,因为石油市场正在从需求和供应两方面发生结构性变化,”他说,一些国家已经在进行的经济改革需要加速,发展计划需要将支出和创造就业机会从政府转移到私营企业,更快地发展更多非石油收入来源。海湾合作委员会国家在追求经济转型以保留其当前财富方面必须更加积极进取。Azour说,到此为止是不够的。

澳洲联储:如果失业率真的上升,风险平衡将会改变,政策料将暂时维持宽松;

预计2020年12月薪资增速为2.3%,2021年12月为2.2%,2022年6月为2.2%;预计2020年12月失业率为5.1%,2021年12月为4.9%,2022年6月为4.8%;

预计2020年12月通胀中值为1.8%,2020年12月为1.9%,2021年12月为2.0%;预计2020年12月GDP增速为2.7%,2021年6月为3.1%,2021年12月为3.0%,2022年6月为2.9%;

利用货币政策使通货膨胀率在明年恢复到2.5%,目前看来还不现实。预计矿业投资将在2020年和2021年显著增加,经济中期前景较去年11月所作预期没有发生改变,市场定价预测2020年年中将降息25个基点。

澳洲联储主席洛威:达成通胀目标的进展将是缓慢而稳定的;

澳洲联储主席洛威:试图了解气候变化对经济、金融市场及金融系统的影响,气候正对我们的经济造成“实质影响”,资源部门现在进入扩张阶段,资源行业投资将对经济带来积极影响,消费和投资正在正确的轨道上,保持大量基建投资是很重要的,小规模的财政紧缩对经济产生了冲击。

澳洲联储主席洛威:目前距离任何货币干预都有很长的路要走;

澳洲联储主席洛威:如果经济陷入困境,那么宽松是一个选项,真正的挑战是,推升实质薪资增速。澳大利亚联储担心债务会迅速增加,在相信通胀超过2%之前不会加息,较低的澳元汇率是有益的,试图操纵汇率不是一个好的策略。

美联储理事夸尔斯:对前景感到乐观,但存在威胁增速的因素;

当前的美联储政策在通胀温和的情况下是适当的,值得考虑的改变是,在满足流动性要求时,帮助银行将美国国债与准备金同等对待,美联储正在积极考虑对大型银行的流动性规则进行修改,将更多地使用平均数据,而不是年终数据。常备回购便利仍值得关注,但使用美联储现有工具也有好处,劳动力市场依旧疲软,一种选择是,美联储允许银行假定,在特定条件下,贴现窗口可以用于压力情景,预计通货膨胀率将在中期回到美联储2%的目标,目前不担心金融不稳定。

外媒调查:日本经济2019年第四季度料萎缩4%;之前预估萎缩3.7%;

① 根据外媒1月31日-2月6日对51位经济学家的最新调查结果,日本经济第四季度料萎缩4%。2020年第一季度GDP经季节性因素调整折合成年率环比料增长0.8%;之前预估增长0.9%,2020年第二季度GDP经季节性因素调整折合成年率环比料增长1.6%;之前预估增长1.4%;

② 2019年GDP料同比增长1.0%;之前预估增长1.0%,2020年GDP料同比增长0.5%;之前预估增长0.4%,2020年第一季度CPI料同比上涨0.6%;之前预估上涨0.6%。

机构观点

道明证券:强劲非农或致欧元下测1.0879;

道明证券预计,在德国经济出现恶化迹象后,欧元兑美元可能失守1.0980支撑位;欧元区经济继续显示出进一步恶化的迹象,德国12月份工厂订单数据证实了这一点,2019年12月工厂订单下降了2.1%,而市场普遍预测是上升0.6%;欧洲央行继续提醒投资者,货币政策工具箱空空如也,欧洲央行行长拉加德宣称,这种“低利率和低通胀的环境大大降低了欧洲央行和全球其他央行在面对经济低迷时放松货币政策的空间”;若美国1月非农就业报告强劲,那么欧元兑美元恐跌破1.0950,向下测试2019年10月初创下的多年低点1.0879。

对冲基金经理Ken Griffin称市场对通货膨胀完全没有准备;

① 对冲基金经理Ken Griffin表示,如果在多年温和物价上涨后通胀提速上升,美国市场对此“完全没有准备”,“美国绝对没有为通胀环境做准备,”身为300亿美元对冲基金Citadel创始人的Griffin周四在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)午餐会上表示;

② Griffin没有对他认为缺乏准备的情况作进一步评论。对通货膨胀率持续低迷的预期促使投资者持有长久期债券,帮助将30年期美国国债的收益率推至接近2%的水平,逼近历史低点;

③ 美联储亲睐的通胀指标目前为1.6%,在过去十年的多数时间,这一指标一直处于远低于2%这一央行目标的水平。通胀持续低于目标,是市场预计未来几年物价压力不大的因素之一。市场预期在盈亏平衡利率中有所反应,显示未来十年内,消费者价格通胀率将保持在1.7%左右。Griffin谈到通货膨胀率上升时说道,“很明显,即使我们最了解情况的政策制定者,而且我绝对相信美联储在经济政策研究方面做得非常出色,但他们也没有预计通胀会来临”。

道明证券:金价反弹将令需求持续;

道明证券表示,一旦金价出现小幅反弹,黄金的需求将会持续,虽然风险偏好继续企稳,股市再度触及创纪录水平,但金价已从1550美元的支撑位反弹,避险买盘的热潮可能已经逆转,交易所交易基金(ETF)创纪录的仓位有进一步平仓的风险,扩大仓位的可能性也并不能被排除;黄金投资需求的结构性增长,以及全球各地对实际利率的持续抑制,将使黄金需求在2020年继续存在。

据Trading Economics预测,美国1月非农就业人口或较上一个月有小幅提升,预计新增14.8万,前值增加14.5万;

大华银行:新西兰联储2月利率决议料维稳;

大华银行认为,新西兰联储2月利率决议料将政策利率维持在1.0%不变,最新的第四季度通胀数据会给新西兰联储带来一些鼓舞,1.9%的通胀率非常接近1%-3%目标区间的中点,在11月的货币政策声明中,新西兰联储曾预测季度增长率为0.2%,年增长率为1.6%,预计在2月12日发布下一份货币政策声明时,通胀意外的上升将让新西兰联储维持观望立场。

美银美林:欧洲央行目前不是欧元的主要推动因素;

预计欧元兑美元今年将走强,主要是因为预计美元将从高估水平走软。要让欧元本身走强,我们需要更好的欧元区数据,这仍是我们的基线,我们预测欧元兑美元到年底为1.15,明年为1.20,欧元兑美元均衡区间在1.20-1.25之间。

Orchid Research表示,季节性因素将在2月发挥作用,帮助白银取得强势反弹;

① 基础金属的整体反弹将提供外部支撑,令银价重新回到18美元关口之上并扩大反弹;

② 在前一阶段的行情中,黄金上涨接近4%,而同一时间白银却意外下跌近1%。这种情况的出现主要是基础金属的整体疲软。受到病毒因素的影响,投资者对经济前景感到担忧,因此基础金属表现乏力。不过随着病情逐渐得到控制,这些品种和板块都将迎来反弹,而周期性角度来看,2月也是白银的好时光;

③ Orchid Research进一步指出,从2002年到2019年,白银在整个2月的表现是3.7%的上涨,尽管在2019年2月黄金和白银也曾经遭遇大跌行情;

④ 另一个有利因素来自于头寸和情绪数据。相较于黄金的多头拥挤,白银目前的投机性头寸依然处于一个合理的水平。由于白银的工业属性占比不小,因此投机性头寸并未积极的加仓多头,这会给后市白银上涨提供空间。

在美股和美元双双走高的前提下,黄金多头毫无畏惧;

① RBC Wealth Management董事总经理George Gero表示,现阶段黄金的上涨更多是来自于“扫损盘”,长期因素则来自于通胀前景。至于美元和美股,则没有太大的关系。

② George Gero指出,过去2个交易日的黄金走高另不少追空的空单被迫止损,从而不断推升价格反弹。尽管股市走高,但是很多投资者出于对不确定性的担忧,因此在买股票的同时买入黄金以作为对冲。整体来看,美国之外许多国家利率水平处于极端低位是黄金的核心利好因素;

③ TD Securities也认为金价将在整个2020年保持震荡上行的态势。尽管风险偏好有所改善并且美股刷新历史高位,但金价在1550附近的支撑依然完好。此前避险情绪的降温和ETF持仓过度导致金价显著回调。短期我们预计由于多头依然拥挤,市场可能会陷入到震荡之中;

④ 而长期来看,全球范围内的黄金投资需求增长以及实际利率的下滑还将为2020年全年黄金的强势提供支撑。

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