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澳元/美元“双底”形态有望确立 关注澳大利亚就业报告

澳洲踏入2020年以来可谓多灾多难,一系列意外事件令本已疲软的澳洲经济再度受到冲击,澳元/美元自2020年1月1日触及四个月高位0.7032后大幅下挫,更一度于2月10日跌至0.6658。

2020年澳元/美元竟已重挫5%!但或许已利空出尽!

澳洲踏入2020年以来可谓多灾多难,一系列意外事件令本已疲软的澳洲经济再度受到冲击,澳元/美元自2020年1月1日触及四个月高位0.7032后大幅下挫,更一度于2月10日跌至0.6658,创逾十年新低,在短短两个月时间内累计跌幅高达5.3%!

周四(2月13日)亚洲时段,因中国湖北省修改对临床诊断病例的统计方法,令新增确诊人数增加,而澳洲作为中国的重要贸易伙伴国其影响亦是不言而喻,澳储行主席洛威(Philip Lowe)曾预计该事件或令澳洲第一季经济增速下降0.2%。

但值得留意的是,随着中国采取积极的应对措施,目前市场对COVID-19疫情担忧情绪已大幅缓和,反而投资者预计随着疫情稳定中国将出台更多宽松举措,这或令澳洲经济收益。

此外,随着中国企业复工,公路运输限制情况有所好转,工人和建筑需求回归刺激铁矿石上涨,铁矿石期货价格自上周二(2月4日)562元已大幅反弹逾10%至621.4元,刷新逾一周以来新高。

另一方面,气候变化似乎对澳洲经济的影响愈发深远,澳洲历经210天的山林大火终于迎上句点。澳消防部门周四(2月13日)表示,澳洲受山火重创的新南威尔士州,所有着火点的火情都已得到控制。澳洲此次山火烧毁了超过1000万公顷土地和2500栋房屋,造成至少33人死亡,约10亿只动物葬身火海,对澳洲经济造成冲击,而澳洲主要城市亦连续数周被烟雾所笼罩。

在山火结束之际,澳洲悉尼迎来了近30年以来最严重的降雨,周四(2月13日),暴雨造成澳洲超过3万户家庭及企业将持续停电,澳洲电网(Ausgrid)向军队发起求助,以帮助清理暴风雨制造的残骸。

利率方面,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在连续两日的半年度货币政策报告作证词中表态温和,鲍威尔称对美国经济前景仍保持乐观,重申前的货币政策仍然是合适的。加之周四(2月13日)公布的美国1月未季调CPI按年增长2.5%,好于预期按年增长2.4%,暗示通胀如有望如鲍威尔所言正朝2%目标水平回升,美元指数受益于此进一步攀升至98.78,逼近99.00水平,并刷新逾四个月新高,美元指数的强势表现亦令澳元承压。

不过,这些利空在澳储行眼中看来似乎并不构成进一步降息的理由,澳储行主席洛威此前多次强调澳储行准备好在必要时进一步放松货币政策,但其同时认为进一步降息的风险远大于好处。此外,澳储行还于近期发布的季度经济展望中表示,失业率必须“明显上升”才会实施进一步降息,澳储行一系列举动令市场对其年内至少再度降息一至两次的预期降温。

而作为与澳洲关系密切的纽储行表态则更为明显,周三(2月12日)纽储行2月利率决议宣布维持利率于1%的纪录低点不变,符合市场预期,但纽储行在其预测中显示今年都不会降息,并称经济增速在2020下半年将加速发展。纽储行预计2020年第一季度官方现金率为1.03%,第二季度为1.01%,第三季度为1.01%,第四季度为1.00%,预计2021年中开始才有可能调整利率,令市场感到惊讶。

而澳元/美元目前连续四日企稳0.6700,有望于周线图形成双底型态;纽元/美元则自0.6400大幅反弹近1%,一旦后续更多证据全球经济开始复苏或病毒疫情进一步缓和,澳元、纽元均有望进一步走强。

投资者日内需重点关注德国第四季度季调后GDP季率初值、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、美国1月零售销售月率、美国2月密歇根大学消费者信心指数初值等经济数据,以及FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话,届时料将影响汇价走势。

关注下周澳大利亚就业报告

下周将迎来澳大利亚1月就业报告,市场预计就业人数变化1.0万,前值为2.89万,失业率或从前值的5.1%升至5.2%。疲于预期的就业数据将会刺激市场对澳洲央行降息的预期温升,而考虑到新西兰央行的中性立场,这势必将澳元/纽元进一步承压下滑。

澳元/美元技术分析:周线图双底有望确立,06800将触手可及!

澳元/美元周线图

周线图显示,澳元/美元在经历自2018年1月以来的长期跌势后于0.6680-0.6700区域存在止跌迹象,目前汇价再度重返0.6700上方,一旦澳元/美元有效企稳0.6700,后市将有望迎来至少为期五周的反弹走势。

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