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一周展望: 巨大变盘酝酿中

2021年,第一个完整的交易周以极大的热情结束。

2021年,第一个完整的交易周以极大的热情结束。

现货黄金上周下跌49.17美元,跌幅2.59%,为去年11月以来最糟糕的一周。现货银周刊下跌3.65%。

美国基准10年期国债收益率上周上涨了约20个基点。美国国债价格下跌和收益率上升被认为是当前金价暴跌的主要原因。

WTI原油连续第四天收盘,收于每桶52.61美元,涨幅3.34%,周累计涨幅4.42美元,涨幅9.18%。

布伦特原油也连续第四天收盘,收盘上涨3.34%,至每桶56.25美元,周累计上涨5.5美元,涨幅10.84%。

美元指数连续三天上涨,上周五一度扩大至0.5%,一周累计上涨至0.19%。欧元兑美元周五下跌0.5%,周环比仍上涨0.04%。英镑兑美元汇率周五上涨0.5%,每周下跌0.71%。

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上周五比特币一度接近42000美元,之后继续下跌。周末股市继续暴跌。截至11日凌晨4点30分,比特币当日暴跌近6000美元,最低达到每枚34322美元。

[本周重大事件列表]

(1)数万亿刺激计划即将出台?

坏的非农数据发布后,市场正在等待更大的财政刺激。拜登重申,在非农业宣布后,需要额外的新冠肺炎疫情援助。

他上周末预测,他将在本周提出一个全面的刺激方案,这个数字将非常大。他将在周四宣布刺激计划的细节,“刺激计划的规模将达到数万亿美元”。

但是,还是要小心一些反对的声音。在周的文章中,“10年期美国国债收益率已经超过1%。金牛怕什么?”提到在未来的参议院中,民主党和共和党平分天下,许多权力将落入两党中最温和的人手中。民主党参议员乔·曼钦就是其中之一。

上周五中午,乔·曼钦表示,他“永远不会”支持拜登直接发行2000美元现金的计划。在他发表声明后,美国股市集体创下新低,拜登表示,在本周宣布新一轮刺激框架后,跌幅收窄。曼钦后来表示,他将在拜登政府宣布该计划后评估该计划。

因此,交易者需要仔细评估拜登政府的政策。

拜登的万亿美元刺激方案也将让华尔街大吃一惊。华尔街曾预计,民主党政府很难拿出超过万亿美元的刺激法案。

拜登还将在周四讨论疫苗计划。据《纽约时报》报道,拜登计划就职后启动闪电疫苗接种计划。

美国的疫情似乎也越来越严重。单日死亡人数首次超过4000人,美国新变种病毒疑似出现。白宫警告说,传染性高于50%。这与在英国发现的变异菌株一起,加速了疫情的传播。

值得注意的是,拜登的流行病专家上周二表示,美国可能会看到几种新的病毒变体。

好消息是,初步研究表明,辉瑞/生物泰克疫苗对变异病毒有效。虽然这只是早期的实验数据,但仍然为疫苗有效性提供了新的科学依据。

民主党本周可能投票弹劾特朗普

据央视和CNN援引许多知情人士的说法,众议院民主党人计划最早于11日推出弹劾特朗普的草案。众议院可能在本周初和本周中投票。一旦宣布,这将是众议院第二次公布弹劾特朗普的草案。

据美国全国广播公司(NBC)新闻报道,美国国会议员大卫·西奇林(David Cicilline)、特德·柳(Ted Lieu)和罗斯金(Ruskin)计划周一弹劾张文,罪名是特朗普煽动暴乱。

佩洛西告诉民主党党团,她更愿意通过第25修正案,或者特朗普自己辞职,而不是弹劾,但如果特朗普总统在帮助煽动抗议者占领国会大厦后不辞职,众议院将推动弹劾。

到目前为止,已经被推特永久封号的特朗普还没有表示会考虑辞职。他还正式宣布不会参加拜登的就职典礼。

然而,即使弹劾动议能在众议院以简单多数票通过,也很难在参议院获得2/3的票数。据报道,伯恩斯反对援引第25修正案。共和党议员还警告拜登周末弹劾特朗普,称“弹劾不应在紧急情况下进行”,并敦促拜登要求佩洛西结束对他的弹劾。

一些分析师表示,特朗普没有足够的时间通过弹劾下台,因为距离特朗普的任期结束还有一周多时间。CNBC表示,国会“极不可能”获得足够的支持来罢免特朗普。但在程序上,即使特朗普在1月20日离任,弹劾可能还会继续。这将威胁到他2024年的连任。

3小心零售和消费物价指数等重要数据

在金融日历上,本周要关注两大重磅数据和美联储的灰皮书。尤其是消极的非农业出现后,投资者期待从其他经济数据中窥探美国的经济形势。

周三21:30,美国将公布12月份经季节性调整的月度CPI利率,之前的值为0.20%,预测值为0.40%。

周五21:30,美国将公布12月份月度零售额率,之前值为-1.10%,预测值为-0.10%。

从预期值来看,数据会有所改善,但要警惕目前市场对数据的解读。

上周,在经历了糟糕的非农业时期后,美国债券收益率飙升,黄金暴跌,美国股市继续上涨。这个反应说明,从某个角度来说,坏消息本身就是好消息,因为坏消息会加速美国国会出台更多财政刺激,而且很快就会落地。

相反,如果本周的数据中有好消息,要警惕被解读为坏消息。

4鲍威尔出道,市场关注“减债购买”信号

1月15日凌晨,美联储主席鲍威尔将出席一个研讨会,并在普林斯顿大学在线活动上发表演讲。

美国重大政治事件尘埃落定后,市场会特别关注他对美国经济复苏路径的看法,以及美联储何时可能“减少购债”。

“锥度”一词在上周发布的12月FOMC会议纪要中出现得很突出,因此市场密切关注美联储(Federal Reserve)重量级官员对资产购买未来路径的评估。然而,目前,美联储官员就何时减少债务购买给出的信号仍然相互矛盾。

“二把手”、美联储副主席克拉里达表示,2022年之前不可能减少债券购买量,不担心美国债券收益率上升。他认为,美国GDP将回到2021年COVID-19爆发前的水平。

克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特表示,他认为在2022年之前不可能减少债务购买。2021年,FOMC投票委员会和亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示,如果疫苗推广改善了经济前景,今年的债务购买可能会减少。费城联储主席哈克表示,潜在的收缩发生在2021年底或2022年初。

如果鲍威尔像克拉里达一样发表“谨慎乐观”的言论,他将支持美联储今年将继续保持宽松的观点,这将使市场进一步看空美元。

然而,美联储主席本·伯南克(Ben Bernanke)在2013年5月引发的“收缩恐慌”和黄金在前一个月的暴跌仍然历历在目。虽然去年12月会议上“部分成员”关于“缩水”的讨论并没有立即引发市场大震荡,但上周黄金从高点先涨后跌,美债长期收益率进一步突破上行趋势,部分原因可能就在于此。

按照现在的市场逻辑,“缩恐慌”的日子迟早会到来,可能以鲍威尔公开讨论“锥度”为标志。

【热门品种展望】

先看看最新的仓位。CFTC的数据显示,在1月5日那一周:

COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加15,267手,至152,129手;

COMEX白银期货投机净多头仓位增加180手,至47633手;

股票基金经理将芝加哥商品交易所在标准普尔500指数指数中的净多头头寸增加了3,147手,达到157,861手;

股票基金投机者将标准普尔500指数指数的芝加哥商品交易所空头头寸增加了3,691手,达到35,798手;

WTI原油期货投机性净多头头寸增加3493手,至328124手;

投机者将CBOT 2年期美国国债期货净空头头寸增加47,641手,至183,767手,5年期美国国债期货净空头头寸增加43,762手,至279,845手;

美国10年期国债期货净多头头寸增加2,446手,至27,695手,超长期国债期货空头头寸减少15,258手,至234,216手。

可见上周的金银多头在加仓后遭遇了金银市场的崩盘,而长期美债的卖空现象并不明显。后市,要注意的是,美债收益率上升后,债券市场投机者会转向做空,从而进一步推动美债收益率上升。如果10年期美国债券收益率超过1.10%,量化对冲基金可能开始在美国债券中建立新的空头头寸。

1黄金:市场发生了“根本性变化”,关注1839的支撑位

根据分析,市场正在发出一个信号,即美国利率上升和经济增长改善将减少对黄金的需求。对许多投资者来说,黄金正在经历重大的根本性变化,他们开始放弃避险交易。

与此同时,美国国债市场出现了一些强劲的资本流动,削弱了黄金的部分吸引力。一些投资者也可能将其资金转移到比特币。

制度分析指出,部分交易员似乎预期定价中的“金发原则”,即经济增长在加速,但通胀受到抑制,导致美联储维持超低利率政策不变,这对避险金属不利。

花旗分析师表示,在现货黄金跌破1900美元/盎司后,1849美元至1855美元的区间是一个值得关注的关键领域,因为这一跌幅与11月份类似,当时收益率和美元对金价构成压力。

分析师迈克尔·布特罗斯表示,有必要关注上周五现货黄金价格的收盘价(实际收盘价为1,849.21美元/盎司)。如果收盘低于1861,周一可能继续下跌。

此外,斐波那契自去年12月以来61.8%的上涨趋势将为1839的水平提供重要支撑,但如果下跌,将有较大的回调。投资者可以更多地观察其有效性。

2原油:90亿美元资金即将到来,看涨情绪高涨

不知不觉中,国际油价在过去的十周内上涨了九周。

随着疫苗的逐步推广和激烈的全球再通胀贸易,原油成为投机者的新宠。此外,沙特阿拉伯最近保护市场的决心也导致分析师提高了他们的油价预期。花旗集团上周五上调了油价预测,称沙特阿拉伯的行动应该会加速库存消耗。

此外,年度商品指数的再平衡可能会给石油市场带来更多好处。花旗集团表示,在未来五天内,可能会购买价值高达90亿美元的原油合同。

然而,荷兰合作银行的大宗商品策略师瑞安·菲茨莫里斯(Ryan Fitzmaurice)表示:“大宗商品指数的大部分购买行为可能都是预先设定的,因此本周价格违反直觉也就不足为奇了。不过,我们仍然预计,由于美元疲软和对通胀的担忧加剧,今年大宗商品市场将吸引更多关注。”

华尔街对大宗商品的乐观情绪达到了十年来的最高水平。投机者将对布伦特原油的看涨押注提高到11个月来的最高水平。根据洲际交易所的数据,在截至1月5日的一周内,投机者持有的布伦特原油净多头头寸增加了12,021份,至292,319份。

3只美股:S&P 500指数距离4000点仅有一步之遥

股市将开始消化拜登政府更大的经济救助计划,这将继续是推动股市上涨的一个因素。

根据DailyFX分析师的一篇文章,从技术角度来看,S&P 500指数已经上升到3800点的心理阻力水平之上,这可能会继续创下新高。如果价格保持在3800以上,它可能会进一步上升到3860的100%斐波那契水平。打破这一水平有望打开4000点大关的大门。

相反,如果价格回落到1月7日收盘价3795以下,可能会导致价格回落到2020高点与8日指数均线3748的交点。如果跌破这个水平,可能会促使空头将价格推至2020年3月低点和11月高点3668形成的上行趋势线。

4美元美国债务:投资银行继续看好美国债券收益率,而美元不仅仅是下跌的一种方式

随着美元和美国债券收益率的共同反弹,流行的美元卖空理论开始受到质疑。

美国债券收益率上周大幅上升,10年来累计涨幅超过20个基点。对华尔街的最新讨论焦点已经转向10年期美国国债收益率能否达到2%。

本周,市场关注大量美国债务问题,拜登呼吁采取数万亿美元的纾困措施。渣打银行和道明证券表示看好美国债券收益率。

本周,3年期、10年期和30年期美国国债发行总额将达到1200亿美元。渣打银行将10年期美国债券收益率的年终预测上调至1.5%,而道明证券建议做空10年期美国债券,目标收益率为1.3%。

摩根大通表示,美元下跌的部分原因已经过时,对于明确预测美元下行趋势的结束持谨慎态度。他说:

“民主党对美国政府和国会两院的控制可能会增加财政刺激,推高回报率。当各经济体可能在年中更好地控制疫情时,公众舆论也将转向美联储,在年底开始减少QE。”

还需要注意的是,实施大规模财政赤字政策的拜登政府,也可能出台增税政策,从本质上支持美元的信贷。也就是说,虽然“蓝波”可能会进一步泛滥美元的流动性,但并不意味着打压美元。市场前景取决于拜登政府如何玩牌。

然而,华尔街的主流预期是,2021年美元将继续走软。

温馨提示:非农就业疲软,金价惨遭抛售,欧元涨幅受限。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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