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如果美元反弹持续 可能引发资产价格大幅调整

美元的反弹似乎显示出加速的迹象。美元现货指数周一大涨,触及2020年12月23日以来最高水平。90°站稳后,向91°移动。

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美元的反弹似乎显示出加速的迹象。美元现货指数周一大涨,触及2020年12月23日以来最高水平。90°站稳后,向91°移动。

去年,由于新冠肺炎疫情爆发,美国经济恶化,美联储推出前所未有的货币宽松政策支持经济,投资者做空美元。2020年,美元汇率下跌超过6%。

今年,几乎绝大多数市场参与者都看空美元:美国国债实际收益率为负,美国资产估值不断扩大,经常账户赤字继续扩大。有观察人士通过金本位制解体后的美元走势发现,美元正在经历第三个下跌周期,因此未来美元将长期下跌,美元指数本轮下跌的最低点被视为70。

但新年伊始,美元开始反弹,投资者开始对美元产生长期需求。在极度超卖、极度厌恶、极度做空之后,美元迅速反弹了一段时间。

美元的反弹对其他资产价格来说是一场灾难,首先是比特币。从42000美元到31000美元,比特币在三天内陷入熊市,在短短24小时内抹去了前五天的疯狂上涨。周一,金价一度跌破3.1万美元,较上周五创下的4.2万美元的历史高点下跌近28%。比特币可能是价格运动史上最疯狂的资产。

英国金融市场行为管理局开始强调,自2021年1月10日起,所有英国加密资产公司必须按照处理洗钱的相关法律法规向FCA注册,未经注册经营加密资产属于刑事犯罪。

美元的反弹导致了大宗商品市场的调整信号出现,如铜和黑色系列,也影响了a股市场。周一市场疲软,上证指数下跌1.08%,创业板指数下跌1.84%。

黄金的下跌也很明显。1月8日,黄金一天下跌65美元,周一继续下跌。看黄金k线图很有意思,从9月15日的最高点$1958已经跌了三倍。每次疫情的好消息都引发金价大跌,然后美国疫情再次恶化,金价很快被拉高,但反弹率比上一次低。其实最重要的是美元的反弹能否持续。支持美元升值的最明显指标是美国债券收益率的跃升。上周,美国10年期债券收益率飙升20个基点。目前,美国国债收益率已连续5天上涨,为6月以来最高。截至1月11日,美国10年期国债收益率达到1.14%,为去年3月以来的最高水平。

然而,美国的疫情仍然非常严重。美国新型肺炎疫情持续蔓延,新增确诊病例和死亡人数居高不下。美国新冠肺炎累计确诊病例超过2290万例,达到22904283例;累计死亡人数超过38.3万人,达到38.3219万人,单日死亡人数超过1700人。

每个人都希望接种疫苗。根据美国疾病控制和预防中心的数据,截至上周五,美国各地已经分发了2200万剂疫苗,只有670万人接种了第一次疫苗。这个数字远远低于特朗普政府宣布的目标,即到2020年底,2000万美国人将接种疫苗。

然而,上周影响金融市场的消息是,美国民主党控制了国会,这将推动更多的财政刺激措施。

当地时间1月8日,美国当选总统拜登在演讲中提到,他一入主白宫,就将推动一项新的数万亿美元的经济刺激计划。“为了防止今年的经济崩溃或严重恶化,我们现在应该对经济发展进行大量投资。”

如果这轮美元上涨持续下去,大家关注的核心点就是美股走势。法国兴业银行(Socie tégénérale)分析师、华尔街著名的大空头阿尔伯特·爱德华兹(Albert Edwards)认为,随着今年美国十年期债券收益率飙升,美国股市泡沫即将破裂,“无论美联储(Federal Reserve)如何救市,都没有用”。

他认为,从2018年美股大跌中,我们知道美股市场,尤其是所谓的成长股和FAANG等科技巨头,对低利率环境的依赖有多大。

当时,标准普尔500指数指数刚刚超过3000点,股市的上涨在多个行业中分布相对均匀。当时美股大跌,最重要的原因之一是10年期美国国债收益率超过3%。

但现在美国股市只有科技股脱颖而出,科技板块的远期市盈率达到了30倍(2018年第四季度只有20倍)。这意味着现在戳破这个泡沫太容易了。

核心逻辑是,本轮美股牛市,尤其是新冠肺炎疫情以来的持续上涨,完全是美联储的注水所致。一旦预期注水行动减弱,美股大跌几乎是必然事件。

1月11日,道琼斯指数收盘下跌89.28点,跌幅0.29%,至31008.69点;纳斯达克指数收盘下跌165.54点,跌幅1.25%,至13036.43点。美国的趋势似乎相对平静。

温馨提示:美元空头受挤压,需求追逐供应,欧元黄金双双暴跌。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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