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黑天鹅事件不断市场情绪再坐过山车

3月22日至3月26日一周金融市场综述:美联储主要官员仍在安抚市场情绪,但鲍威尔出人意料的表态一度被市场解读为鹰派信号,导致对风险资产的冲击。

3月22日至3月26日一周金融市场综述:美联储主要官员仍在安抚市场情绪,但鲍威尔出人意料的表态一度被市场解读为鹰派信号,导致对风险资产的冲击。然而,随着美国PCE核心数据的发布,以及许多官员对宽松政策的支持态度和通胀仍可控制的信念,这些因素暂时平息了对通胀失控的担忧,从而帮助风险资产稳定下来。但本周市场出现了很多突发事件,如土耳其央行行长被免职导致里拉一度崩溃,苏伊士运河阻塞事故导致航运和原油价格大幅上涨,也刺激了黄金资产的某些避险买盘。然而,总体而言,美国债券收益率回归稳定有助于减少市场恐慌。

疫情:欧洲新冠肺炎新增确诊病例连续三周呈上升趋势,最近一周新增病例超过120万例。欧盟官员24日表示,过去几周,欧洲SARS-CoV-2变异体的数量一直在增加,在英国首次发现的变异体已成为该地区最重要的SARS-CoV-2。在一些国家,80%的测序样本感染了这种病毒变体。这导致许多欧洲国家再次实施严格的封锁措施,表明夏季国际旅行仍难以恢复。

外汇市场:土耳其总统雷杰普·埃尔多安解除央行行长职务,美元/里拉汇率飙升。美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦在国会的证词没有为市场提供任何新的见解。包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在内的欧洲央行政策制定者继续鹦鹉学舌地重复声明中的陈词滥调,如“欧洲央行仍准备在必要时调整所有措施”。但疫情导致的欧美债券收益率差异导致资金再次流向美元,导致欧元/美元首当其冲。

股市:收益率企稳有助于缓解科技股回调压力,但对通胀风险的担忧一度导致股市陷入僵局。幸运的是,行业轮换带来的周期性股票上涨保持了市场的稳定上涨,道琼斯和标准普尔500指数指数本周五甚至创下了收盘新高。

商品市场:苏伊士运河阻塞仍然影响原油运输,帮助国际油价在本周收复大部分失地。然而,美元走强和美国国债收益率上升导致金价在三周的第一周下跌。黄金目前由两种不同的前景驱动:基于疫苗接种和经济复苏的短期风险偏好观点,以及充满不确定性和宽松的美联储政策的长期风险规避观点。

本周新闻目录:

鲍威尔说漏嘴了?鹰派的解释几乎导致了股市崩盘

美联储主席鲍威尔(Federal Reserve)本周在一次讲话中表示,随着经济复苏和目标取得实质性进展,债券购买量将会减少,这被市场视为鹰派信号,进一步抑制了市场的投资情绪。然而,美联储副主席克拉里达表示,美国经济和就业市场需要一段时间才能恢复到危机前的峰值。预计今年通货膨胀率将暂时超过2%。实际失业率接近10%。美联储将支持经济复苏,直到“工作真正成功完成”。

投资者担心,随着美国经济复苏迹象越来越明显,通胀风险上升,即使美联储官员口无遮拦,未来也可能在通胀压力下开始收紧政策,给风险资产带来压力。

土耳其市场突然崩溃,央行行长再次被解雇

当地时间3月20日凌晨,土耳其政府发布了由埃尔多安总统签署的官方公告,宣布任命卡弗哲·奥卢(Kafzhe Oulu)为土耳其央行新任行长,原行长阿巴拉(abal)被免职。阿巴拉被免职被认为与土耳其央行3月18日加息有关。

当地时间3月22日周一凌晨,土耳其里拉暴跌。同一天,土耳其里拉兑美元汇率从7.2比1跌至8.4比1,土耳其里拉兑美元汇率暴跌17%。

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除了外汇市场,伊斯坦布尔证券交易所宣布,整个市场的熔断机制已经触发。股票市场、衍生品市场、股票和股票指数合同、债务证券股票回购市场的交易暂停。

下周市场展望:

下周关于美国基础设施计划的消息预计将引起市场关注。这是许多投资者在等待拜登下周二的经济演讲时考虑的问题。他将制定一个基础设施计划,其中可能包括支出和收入的细节。市场可能会因高税收而颤抖,这将提振避险的美元。

另一方面,一项不包括第一阶段增税的双管齐下的立法计划可能会受到华尔街的欢迎。基础设施方面,这无疑对经济有利,甚至可能推高通胀,美联储也会提前加息——这对美元有利。总而言之,这似乎是美元的双赢局面。

下周,美国将公布3月份的非农就业报告,预计该报告将在2月份大幅增加37.9万个就业岗位后,再增加50万个就业岗位。由于世界上许多地方将在复活节离开,这种微弱的流动性可能会引起比平时更激烈的反应。

经济学家预计失业率将降至6.1%,但如果美联储忽视这一数字,投资者可能会效仿——尤其是在参与率仍然较低的情况下。大约61.4%的美国人参加了这项工作,而在大流行之前,这一比例为63%。

在非农就业报告发布之前,ADP的劳动力数据将有助于形成预期,尽管它们在过去一年的大部分时间里都没有达到预期。预计这个数字将超过40万。ISM制造业采购经理人指数也将作为就业报告的提示,并可能表明美国工业部门的活动正在增加。

其他值得注意的数据包括可能比较乐观的房市数据,以及3月份经济会议委员会的消费者信心指数,可能更为低迷。

温馨提示:市场聚焦OPEC+会议和货轮脱困进展,本周还迎非农风暴。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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