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美国CPI携“恐怖数据”强势来袭 会否打破市场平静?

本周,投资者将重点关注鲍威尔的讲话、中国GDP、美国CPI等经济数据,还将继续关注拜登提出的2.25万亿美元基础设施建设方案的进展以及伊朗核问题全面协议的谈判。

本周,投资者将重点关注鲍威尔的讲话、中国GDP、美国CPI等经济数据,还将继续关注拜登提出的2.25万亿美元基础设施建设方案的进展以及伊朗核问题全面协议的谈判。

本周密集发布的一系列重要宏观经济数据和Q1财报季正式拉开帷幕,预计将成为全球投资者验证投资逻辑和探索投资机会的重要窗口。

鲍威尔将首次亮相两次

本周,美联储主席鲍威尔将发表两次公开讲话:

周一(4月12日)07:00,鲍威尔出席CBS节目《60分钟》;

周四(4月15日)00:00,鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表演讲。

鲍威尔在周末的一个节目中表示,美国经济正处于拐点。预计未来几个月经济增长和招聘将加速,但仍存在一些风险,特别是新冠肺炎疫情的死灰复燃。他说,人们保持社交距离,戴口罩是明智的。

鲍威尔最近的讲话传达的信息是一致的,以确保市场上的每个人都知道,美联储不仅预计通胀会上升,而且会为此做好准备,以减轻投资者的焦虑和恐慌。鲍威尔本周的讲话预计将延续他的一贯立场。

②在密集发布重磅经济数据的情况下,3月份美国CPI和“恐怖数据”是否会打破市场平静?

根据该机构的预测,本周将公布的3月份美国CPI将同比增长2.5%,远高于美联储设定的2%的目标。

这一数据的关键是,美国个人投资者情绪指数自2018年1月以来创下新高,衡量市场波动性的恐慌指数(VIX)自去年2月以来降至低位。如果把CPI数据解读为下一步通胀加速的信号,那么当前市场的这种平静局面会被打破吗?

从上周的经验来看,美联储维持宽松政策的坚定立场暂时克服了通胀担忧。上周五,美国PPI同比增速创十年新高。虽然美国国债收益率明显反弹,但10年期美国国债收益率仍低于1.70%,美股三大指数仍集体收盘。

投资机构西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth M anagement)首席投资策略师布伦特·舒特(Brent Schutte)表示,投资者仍然误解美联储,在所有通胀和就业损失得到弥补之前,美联储不会采取任何紧缩措施。

其他机构认为,2021年初,领先债券市场的通胀再通胀交易有所缓解,美联储超宽松政策和巨额财政刺激推高的通胀预期衡量指数停滞在较高水平,没有得到实际数据的持续支持。收益率曲线也是如此,美国国债收益率已经从近期峰值回落。这不仅与债券头寸有关,如果没有后续数据的支撑,市场对美联储早在2022年底收紧政策的押注可能会消退,这可能会削弱对美元的需求。

但这并不意味着黄金会受益。

蓝线期货首席市场策略师菲利普·斯特里伯表示,在当前经济快速复苏和增长的环境下,黄金表现不佳。只有当通货膨胀上升,经济增长放缓时,黄金才会表现良好,而目前的市场不属于这种环境。他说,如果黄金跌破1700美元,可能会在1680美元买入。目前,唯一可能推高金价的不确定因素是地缘政治紧张局势的爆发。

Forexlive.com首席外汇策略师亚当·巴顿(Adam Button)表示,市场处于不稳定状态。

“如果黄金收盘价高于1755美元,它将确认3月份的双底,并指向1840美元。如果失败,它将回到1676美元或更低的水平。”

本周发布的重要经济数据还包括:

4月12日(周一):2月欧元区零售额,2月英国月度GDP增速;

4月13日(星期二):中国3月份贸易数据、美国3月份经季节性调整的CPI、欧元区/德国4月份ZEW经济景气指数、英国2月份宏观经济数据;

4月15日(周四):美联储公布经济形势褐皮书,美国首次申请失业救济人数,3月美国零售数据(恐怖数据),4月美国纽约/费城联邦储备银行制造业指数,3月澳大利亚季节性调整失业率;

4月16日(周五):中国一季度宏观经济数据,国家统计局发布的70个大中城市住宅销售价格月报,欧元区3月份CPI,美国密歇根大学4月份消费者信心指数初值。

加拿大帝国商业银行认为,第二季度经济有望支撑英镑,预计英镑兑美元将保持近期的上行趋势,第二季度末达到1.38,第三季度末达到1.41。

三菱UFJ银行认为,全球增长乐观情绪的复苏将提振澳元兑美元汇率。建议澳元兑美元升值,入门价0.7620,目标价0.7895,止损0.7460。本周发布的澳大利亚就业数据预测,上行意外风险大于下行,预计短期内将提供支撑。

3美股进入新一轮财报季

在美股层面,传统六大行将于本周下半周集体发布季度报告,正式开启最新一轮美股财报季。在标准普尔500/道琼斯指数上周双双创下历史新高后,更高的估值也需要强劲的表现来支撑。

根据Luft的数据,市场预计标准普尔500股票的整体收入增长率为25%。值得期待的是,随着美国银行业大量释放潜在贷款损失准备金,收入和利润将大幅增加。

根据路孚特·IBES截至4月1日的数据,分析师将标准普尔500指数第一季度收益增长预测上调至24.2%,好于2月5日的21%预测。这将是标准普尔500指数十多年来最高的利润增长率。其中,非消费必需品和金融业的利润增长率预计将达到98%和76%,引领市场。

目前,随着市场的改善,散户的热情正在升温。根据美国个人投资者协会(AAII)每周进行的一项调查,上周看涨美股的投资者比例增加了24%,净看涨率达到36.51%,为2018年1月以来的新高。

西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth M anagement)首席投资策略师舒特(Schutter)表示,在新的收益季节,价值股可能会继续引领股市,部分原因是疫苗将继续促进经济复苏,并建议投资者在投资组合中进行一些适当的对冲。比如购买与商品挂钩的原材料,就是一个不错的选择。

韦德布什证券(Wedbush Securities)股票交易主管马努埃利安(Sahak Manuelian)也认为,通胀不会成为阻碍市场上行的因素,目前市场没有太大风险。只要市场上所有的流动性还在流动,股市就应该继续上涨,美联储的资产负债表只会在宽松的政策立场下变大。

④石油输出国组织和IEA月报来了!

周二(4月13日),石油输出国组织将发布月度原油市场报告。周三,国际能源署还将发布月度原油市场报告。

上周,国际油价下跌,市场怀疑需求反弹的前景。分析师表示,欧佩克+准备增产,但投资者仍不确定需求是否会很快反弹,因为他们不确定全球供应平衡。瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货分析师Yawger表示:

“对需求的判断是否被夸大了?被压抑的需求会爆发吗?市场希望在夏季驾车高峰季节之前搞清楚。”

投资者将在两份原油报告中重点关注这一信息。

⑤Coinbase直接上市

美国最大的加密货币交易所Coinbase将于周三在纳斯达克证券交易所直接上市,这将是虚拟货币和美国股市的一个重要里程碑。

比特币疯狂暴涨的影响,公司第一季度营收较去年同期增长9倍,第一季度营收18亿美元。有业内人士认为,Coinbase上市将使行业进入“合规发展”的下一个阶段,有利于普通投资者和货币圈以外机构的进入,对行业来说是一大利好。

此外,Coinbase登陆美股可能会掀起新一波在数字货币证券交易所上市的浪潮。

⑥美日峰会

日本首相菅义伟和美国总统拜登将于当地时间4月16日在美国华盛顿举行峰会。

日本共同社10日报道称,美国白宫发言人普萨基9日在新闻发布会上表示,“两位领导人可能会准备一份声明”,暗示将公布某种结果文件。

Psaki还表示“会谈后将接受提问”,这被认为是日美两国计划举行联合记者会。普萨基再次强调,菅义伟是拜登上任后第一位举行面对面会谈的外国领导人,“表明了双边关系的重要性”。

⑦三家央行利率决议

新西兰/韩国/土耳其央行本周将公布利率决定,将对股市和外汇市场产生影响。

周三10点,新西兰联邦储备委员会宣布利率决定;

周四09:00,韩国央行宣布利率决议;

周四19:00,土耳其央行宣布利率决定。

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西太平洋表示,在跌破0.6945后,新西兰和美国将扩大向下修正。由于近期新西兰经济放缓以及政府限房可能带来的负面影响,且美元受基本面支撑,如果新西兰元兑美元跌破0.6945,将确认其从2月25日高点0.7465向下修正可能无法完成,货币对有进一步下跌空间。如果突破0.7070以上,短期看多。

该行表示,虽然新西兰和美国近期有所下跌,但仍长期看涨,预计年底将触及0.7600,主要是由于美元走软(由于全球经济增长相对美国有所改善)和乐观的全球风险情绪。如果本周新西兰联邦储备委员会的货币政策保持不变,那么新西兰元不太可能下跌,所以要时刻警惕双向风险。

温馨提示:多国重磅数据出炉,美联储褐皮书来袭。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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