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美元逼近91关口 欧元突破1.20 英镑飙升150点

周一(4月19日),美元指数下跌0.49%,至91.09,延续3月底开始的下跌趋势;美元全面大幅走软,兑日元、瑞士法郎、澳元、新西兰元和欧元等10国集团货币跌至数周低点。

周二(4月20日),美元指数下跌0.49%,至91.09,延续3月底开始的下跌趋势;美元全面大幅走软,兑日元瑞士法郎澳元新西兰元欧元等10国集团货币跌至数周低点。这与今年前三个月美元对这些主要货币升值的趋势相反,因为美国国债收益率上升,美元资产带来了更高的回报。

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美联储理事沃勒周五表示,随着更多美国人接种疫苗,疫情得到控制,消费者更愿意参与经济活动,美国经济将会起飞,但通胀上升可能是暂时的,这与包括美联储主席鲍威尔在内的其他美联储官员上周的言论相呼应。他们的言论与市场预期相反。市场认为,美联储官员将在强劲的经济数据中看到通胀上升的迹象,并决定比他们建议的更早收紧货币政策

周三,外汇市场和债券市场都在关注两件事,寻找利率趋势的线索:一是240亿美元20年期美国国债的拍卖,二是加拿大银行关于何时可能削减国债购买并允许利率上升的声明。特雷维萨尼表示,加拿大央行可能暗示将收紧货币政策,这预示着美国利率的未来方向,也是美联储必须采取的最终方向。

萨克森银行外汇策略主管表示,上周美元的下跌恰逢“美国非常强劲的经济数据未能引发美国债务的持续下跌”;美国10年期国债收益率从3月30日达到的年度高点下降了近20个基点。

法国农业信贷银行G10外汇研究部负责人瓦伦丁·马林诺夫(Valentin Marinov)指出,事实上,美元的崛起几乎已经成为遥远的记忆,美元的糟糕表现似乎反映出美国债券收益率的下降与其他地方债券收益率相当活跃的前景之间存在明显的差异。这几乎和我们3月份看到的趋势完全相反。

欧元兑美元一度上涨0.54%,至1.2048,为3月4日以来的最高水平,反映出人们预期疫苗推出的加速将提振欧洲央行的经济前景。在欧洲央行周四决定利率之前,高盛将3个月欧元兑美元汇率预期从1.21上调至1.25;高盛(Goldman Sachs)建议投资者出售德国30年期债券,称央行不太可能增加债券购买量。欧元兑挪威克朗下跌0.3%,一度下跌0.6%,至2020年1月以来的最低水平。

欧洲央行(ECB)将于周四召开会议,在债券购买速度、延长新冠肺炎疫情封锁以及可能推迟欧盟复苏基金等问题上存在分歧。

英镑在10国集团货币中涨幅最大,一度对美元上涨1.2%。英国快速疫苗接种计划和重新开放时间表继续提振投资者信心。

美元兑日元下跌0.58%,至108.17,为3月5日以来的最低水平,接近50天移动平均线;日元升值是因为美国和俄罗斯之间的紧张关系刺激了对避险资产的需求。

其他货币对方面,澳元兑美元上涨0.32%,至0.7759,盘中触及0.7785,为3月18日以来最高水平;新西兰元兑美元上涨0.60%,至0.7185。美元兑加元上涨0.22%,至1.2535。

展望周二

时间区域指数上一个值的预测值

14:00 2月5日三个月国际劳工组织失业率(%)5

3月14: 00英国失业率(%) 7.5

凌晨4点30分,美国4月16日结束的一周内美国石油学会原油库存的变化(万桶)-360.8

凌晨04: 30,美国截止4月16日一周的API汽油库存变化为556.5(万桶)

凌晨4点30分,美国4月16日结束的一周内美国石油学会成品油库存变化(万桶)-300.6

09:30澳大利亚储备银行公布货币政策会议纪要

20:30费城联邦储备银行4月发布非制造业企业前景调查报告

机构观点概述

在美联储的沉默期开始时,市场加息预计将降温

当美联储在4月28日宣布政策决定前进入静默期时,美联储在欧洲美元期货市场加息的预期在过去两周大幅下降;将于2022年12月到期的欧元期货显示,预期加息幅度从25个基点下降了约15个基点,这促使花旗策略师贾森·威廉姆斯进行反向押注,旨在拉高收益率曲线。

他在上周五的报告中写道,加息预期下降是“令人费解的变化”,与加息周期快于预期的现实可能性相矛盾;尾部风险之所以存在,是因为核心PCE物价指数在未来一两年很可能远超2%,可能带来更快的加息周期;我们认为,牛市在曲线短期内变平的趋势是不可持续的。

在经济数据强劲的情况下,美国国债意外上涨,使上周的收益率曲线变平。五年期和七年期国债需求旺盛,说明美联储加息预期没有今年初那么激进;然而,威廉姆斯表示,未来两个月的经济数据不太可能抑制长期通胀预期,美联储今年夏天可能会发表更多鹰派言论,尤其是关于货币支持政策收缩的言论。

威廉姆斯写道,由于收益率曲线围绕着美联储计划的历史趋势,接下来牛市可能会变陡,即收益率下降,曲线变陡。他建议客户利用期权市场对陡峭的牛市进行有条件的押注,如果加息预计会加快,就可以获利。

英国经济前景的推动下,英镑兑美元再次试探1.40的关口

周一,英镑兑美元汇率连续第六个交易日上涨。随着新冠肺炎疫苗接种计划的快速发展,英国服务业正在重启,而美国通胀再通胀的主题正在降温。英镑兑美元突破50日均线,创下自12月23日以来的最大单日涨幅。Monex欧洲有限公司高级外汇分析师西蒙·哈维(Simon Harvey)表示,英镑的升值主要是因为关于疫苗接种的积极消息,这推动了经济的解封。美国经济的突出表现正在失去光彩。

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在美元持续走弱的推动下,本周主要非美元货币纷纷收涨,而欧元兑美元则连续两周走高,最终收涨0.68%至1.1982,创下3月4日以来1.1994的新高。欧元区主要国家加快疫苗接种将有助于缓解对欧元的悲观情绪。
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