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两大突发重量级消息引关注 非农来袭全球市场“风声鹤唳”

周一(5月31日),由于英国和美国的关闭,欧洲市场的交易非常清淡。投资者正在等待本周发布的5月非农就业报告。

周一(5月31日),由于英国和美国的关闭,欧洲市场的交易非常清淡。投资者正在等待本周发布的5月非农就业报告。此外,美联储主席鲍威尔等官员将发表讲话,关注是否释放减债等货币调整措施的信号!今天,在中国市场上,有两个突然而沉重的消息引起了人们的注意。1.新华社报道,中共中央政治局5月31日召开会议,指出进一步优化生育政策,落实一对夫妇可生育三个孩子的政策和配套措施,有利于改善我国人口结构,落实积极应对人口老龄化的国家战略,保持我国的人力资源禀赋优势。这个消息引发了中国a股市场相关概念股的上涨和港股部分相关股的暴涨;2.在人民币近日大幅升值,达到三年来最高水平之际,中国人民银行“出手”,宣布从6月15日起将金融机构外汇存款准备金率上调2个百分点,即从目前的5%上调至7%。

中国人民银行官网发文称,自2021年6月15日起,金融机构外汇存款准备金率上调2个百分点,即外汇存款准备金率由目前的5%上调至7%。

据新华财经报道,中信证券首席分析师明明表示,由于去年以来出口增速相对较高,美元流入压力相对较大,目前美元存款在整个国内市场中占有较大比例。在此背景下,美元供应大会推动人民币升值。中国人民银行现在提高外汇存款准备金率,这将有助于吸收市场上过剩的美元流动性,稳定人民币汇率

此外,该报称,中行证券全球首席经济学家管涛解释称,自2021年以来,金融机构外汇存款大幅增加。4月底外汇存款余额约1万亿美元,外汇流动性宽松。央行将外汇存款准备金率上调2个百分点,可冻结约200亿美元的外汇流动性,有助于收紧国内市场外汇流动性,提高本币和外币利率,缩小本币和外币利差,抑制即期和长期外汇结算,促进国内外汇市场平衡。这一政策调整传达了两个信号:

第一,央行不会让人民币升值过快,必要时会果断行动。自去年5月底以来,人民币对美元的中间价上涨了很多,持续升值可能会使人民币价值偏离基本面。疫情对中国经济的影响并没有完全消失。持续大幅升值可能对出口企业产生更大的负面影响。越来越多的市场权威人士认为,目前人民币兑美元汇率已经超调。近日,在中国人民银行和国家外汇管理局指导下的全国外汇市场自律机制召开会议。会后,新闻稿传达了反对升值投机的明确信号,表明央行已警告有意在市场上投机升值的投资者,并可能采取果断行动,在必要时采取有效措施予以应对。外汇储备比例上调,说明央行必须言而有信。

第二,如果央行不出手,将是沉重的打击。过去央行每次调整人民币存款准备金率0.5个百分点,这次外汇存款准备金率提高了2个百分点,明显超过了此前人民币存款准备金率的调整幅度,显示了央行调控的决心。这次央行没有使用过去几年的外汇风险准备金等常用政策,而是使用了过去很少使用的外汇存款准备金率。这说明央行的工具箱里还有很多工具,央行有很大的自由选择空间。未来,如果外汇市场出现明显的投机迹象,将继续推出其他宏观审慎工具。

雅虎财经报道称,根据中国人民银行6月15日发布的声明,从6月15日起,全国范围内金融机构的外汇储备比例应调整为7%。这是自2007年以来首次加息。中国人民银行表示,此举将有助于流动性管理,有效减少美元等货币的国内供应,并给人民币带来疲软压力。尽管分析师表示,直接影响可能不显著,但这一举措是中国人民银行发出的最明确的信号。

德国商业银行(Commerzbank AG)驻新加坡经济学家周浩表示:“中国人民银行希望向市场表明,如果上升趋势继续,它有许多措施可以放缓,如果它想投机,市场将会失败。”

中信证券、苏格兰银行和西太平洋银行预计,人民币将从目前的1美元兑6.3650元人民币升至1美元兑6.2元人民币。这将是2015年人民币贬值以来最强的一次。

雅虎财经援引彭博社的话称,人民币受到中国经济复苏的支撑,其高收益市场对全球投资者具有吸引力。输入性通胀的背景支持人民币走强的观点。与一篮子贸易伙伴相比,人民币汇率是2016年以来最强的。

渣打银行(Standard Chartered)中国宏观战略主管贝基刘(Becky Liu)在谈到中国人民银行周一的举措时表示:“我们认为这不是一次性的变化,但这可能是一种趋势的开始。”。“这可以被视为中期管理人民币的新机制,以及其他反周期措施。”

本周,市场聚焦于非农业领域

FX168今天早些时候援引美国消费者新闻与商业频道的话说,随着股市进入普遍疲软的6月,5月份的就业报告将是未来一周的重大事件。历史上,6月不是股市表现强劲的月份。Bespoke Investment Group指出,在过去的50年里,道琼斯指数在6月份仅上涨了0.12%。

但这20年来,6月份的表现就弱多了,只有40%的时间在上升。根据Bespoke的数据,6月和9月是一年中最糟糕的月份,道琼斯指数平均下跌0.7%。

经济报告将是本周的焦点。ISM将发布制造业和服务业的重要数据,但最重要的指标将是周五的就业报告。道琼斯表示,经济学家预计周五的就业报告将显示,5月份新增67.4万个就业岗位,4月份新增26.6万个就业岗位,令人失望。

MUFG美国宏观战略主管乔治·冈萨尔维斯说:“你知道,如果就业预期连续两个月没有实现,市场就会变得紧张。我希望我们能克服它,然后创造积极的公众舆论,然后我们进入美联储会议,然后我们说,‘嘿,经济仍在正轨上。’"

另外,投资者需要注意一个“红旗”!据报道,在金融市场的边缘,市场专业人士正在关注金融系统流动性飙升的迹象。在过去的一周里,金融机构向美联储注入了前所未有的大量现金,上周四接近5000亿美元。

冈萨尔维斯表示:“金融系统流动性过剩是美联储实施量化宽松政策的结果,也是财政刺激措施的结果。”

这些资金也给金融系统带来压力,因为他们用这些资金购买短期国库券。冈萨尔维斯预测,如果情况恶化,美联储将提高超额准备金利率。他说:“这种情况没有先例,因为这完全是金融体系资金过多的结果。”

他表示,美联储的行动引发了一些猜测,即美联储将比预期更早减少量化宽松计划。

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