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暂时度过两大风险事件后 美国国会又在玩一场“危险的游戏”

9月20日至9月24日一周金融市场综述:本周金融市场经历了巨大的波动,恒大危机和美联储的重磅利率决策接连不断,让整个市场感觉像坐过山车。

9月20日至9月24日一周金融市场综述:本周金融市场经历了巨大的波动,恒大危机和美联储的重磅利率决策接连不断,让整个市场感觉像坐过山车。虽然恒大危机一度担心可能引发雷曼式的金融风险,但从市场反应可以看出,恒大危机对整个金融市场的影响仍在可控范围内,这使得市场将目光聚焦于美联储。虽然这种说法偏向鹰派,但仅限于温和派鹰派。无论是美联储减少购债还是加息,都维持在市场的基本情景预期,使得政策会议后风险情绪迅速反转。

外汇市场:随着风险情绪的好转,美元上行空间有限。更令人惊讶的是,即便是略显鹰派的声明,也没有给美元带来有效支撑。市场不愿意相信最新的美联储位图似乎是主要原因。这种情况可能会持续下去,直到投资者看到强劲的经济数据。但在美国货币政策正常化的背景下,美元下跌时市场仍可能买入。本周的事件仍未能帮助欧元/美元形成任何明确的趋势。然而,在英国央行的鹰派惊喜之后,英镑昨日几乎收复了本周的跌幅。考虑到英格兰银行货币政策委员会似乎仍对通胀上升的真正威胁存在分歧,并考虑到英国经济在未来几个月将面临的潜在风险,英镑可能很难在今年剩余时间内持续受益。

大宗商品:本周晚些时候,一些避险情绪重返市场,这促使黄金重拾一些避险需求。与此同时,短期黄金期货交易者也做了一些空头回补美元指数仍在限制贵金属反弹空间,导致本周现货黄金下跌4.14美元,跌幅0.24%。与此同时,美国国会正在讨论如何提高美国债务上限。财政部长耶伦表示,政府资金将在10月耗尽。虽然政府在市场上若隐若现,但这种情况近年来不止一次出现。然而,如果政府真的接近关闭,它可能仍然会给市场注入一些焦虑,这可能会在不久的将来再次提高黄金的避险需求。然而,随着全球原油库存下降、能源短缺和风险情绪再次得到支撑,油价已连续第五周上涨。

欧美股市:周一暴跌后,在美联储利率决定的帮助下,股市迅速强劲反弹。美国三大股指均收复了周跌幅。道指和标准普尔500指数以小幅上涨结束了动荡的一周。本周,道指上涨0.6%,标准普尔500指数上涨0.5%,纳斯达克指数几乎持平。

本周新闻目录:

鲍威尔表示,他最早可能在11月份开始缩表,并在明年之前加息?

美联储董事长鲍威尔表示,美联储最早可能在11月开始缩减资产购买规模,并在2022年年中前完成这一进程。此前,美联储官员透露,美联储越来越倾向于明年加息。

周三,鲍威尔在新闻发布会上表示,当美联储开始撤回对经济的紧急支持措施时,缩减“最早可能出现在下一次会议上”。

这指的是11月2日至3日的政策会议,但他表示,如果有必要,他可以等一会儿,并强调减少购债计划并不是加息时机的直接信号。

在为期两天的FOMC会议后,他表示:“未来降低资产购买的时机和速度,不会就加息的时机发出直接信号。”

投资者和白宫都在分析他的表现:美联储主席的任期将于明年2月结束,预计美国总统拜登将在今年秋天决定是否提名他连任四年。

恒大事件继续发酵!不可控的恐惧仍将影响风险情绪。

投资者继续担心中国房地产开发商恒大集团的命运。公司本周四到期的债务偿付期已过,但尚未公告。世界市场对其堆积如山的债务感到震惊。

该公司负债3050亿美元,现金短缺。投资者担心公司倒闭可能会给中国金融体系带来系统性风险,引发全球涟漪。

支付8350万美元债券利息的最后期限已经过去,恒大没有任何表示,也没有任何迹象表明债券持有人赚取了利息。公司现在处于前所未有的境地,已经进入了30天的宽限期。如果宽限期过后仍未付款,公司将违约。

新加坡信安全球投资亚洲固定收益总监Howe Chung Wan表示:“此时的沉默令人恐惧,现阶段没有人愿意承担巨大的风险。恒大这样的规模没有先例...我们必须看到,在中国进入假期前的未来10天左右,形势将如何发展。”

债券持有人开始认为事情可能需要一个月的时间才能明朗。市场已经假设他们将为重大减值做好准备。

最新的风险出现了!美国国会的债务上限之争是“最危险的游戏”。

本周,众议院通过了一项权宜支出措施,将保证联邦政府运作至12月3日,并将债务上限暂停至2022年12月16日。然而,参议院预计将阻止该法案的通过。

最新消息:彭博指出,鉴于共和党反对将债务上限与权宜支出法案挂钩,美国众议院议长佩洛西暗示,民主党将通过权宜支出法案,避免政府关门,而不提高债务上限。

瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)首席投资官索利塔·马塞利(Solita Marcelli)周三指出,在2013年的两极分化投票中,短期美国国债成为抛售对象,这有助于推高政府和商业票据的收益率,并推动标准普尔500指数下跌4%。

在美联储周三宣布政策决定后,国债已经面临抛售压力,任何美国可能违约的暗示都可能影响国债的股价和收益率。

“与推迟提高债务上限不同,联邦政府的暂时中止通常不会造成太大的市场波动。不过,解决这些多重问题的方法仍不明朗,我们不能排除未来几周市场出现小幅波动的可能性。”马塞利补充道。

不过,有观察人士指出,债务上限不是经济危机,而是政治危机的体现。政府可能会关闭,或者在最极端的情况下,停止支付一些账单,这被称为债务违约。

下周市场展望:

下周的数据将相当繁忙,包括下周一公布的美国耐用品订单、下周四公布的第二季度国内生产总值(GDP)和下周五公布的个人消费价格指数(PCE),这是美联储青睐的通胀指标。

其他值得关注的经济数据包括下周二的房价指数和消费者信心指数,下周三将完成的现房销售数据,以及下周四的首次申请失业救济人数。

鲍威尔下周还将有两项公开活动,一项是下周二在美国参议院银行、住房和城市事务委员会作证,另一项是下周三参加欧洲央行论坛的政策小组讨论。

美国财政部长珍妮特·耶伦也将在下周二的听证会上作证。

此外,我们要小心,如果美国参议院未能通过暂停债务上限的提案,美国联邦政府的关键部门可能会从10月1日起关闭,这显然不利于疫情的控制,可能会对经济和金融市场产生很大的负面影响。

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