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紧缩预期升温 10年期美债收益率创近三个月新高

周一(9月27日),美元连续第二个交易日上涨,受美国债券收益率上升提振。本周,美联储官员的一系列讲话可能证实了年底前缩减资产购买计划的预期。10年期美国国债收益率创下1.516%的三个月新高。

周一(9月27日),美元连续第二个交易日上涨,受美国债券收益率上升提振。本周,美联储官员的一系列讲话可能证实了年底前缩减资产购买计划的预期。10年期美国国债收益率创下1.516%的三个月新高。

美元指数上涨0.15%至93.41;此前公布的数据显示,8月美国关键资本品订单和出货量稳步增长,核心资本品订单环比增长0.5%,受计算机和电子产品需求旺盛提振。美元随后继续其上升趋势。

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周一,包括一名有影响力的董事在内的美联储官员将每月债券购买速度的放缓与持续的就业增长联系起来。9月份的就业报告现在可能会引发美联储的“减持”行动。

不过,市场更关注的是美国债券市场。10年期美国国债收益率攀升至6月下旬以来的最高水平,市场预期美联储将收紧货币政策。上周,美联储宣布最早可能在11月开始缩减刺激规模,并暗示加息可能会比预期来得更早。

美联储主席鲍威尔和美国财政部长耶伦将于周二向国会发表讲话。

道明证券(TD Securities)高级外汇策略师马赞伊萨(Mazen Issa)在一份研究报告中写道,尽管降低资产购买步伐并不奇怪,但提前结束计划将强化美元下行风险。道明证券预计,美联储将在2022年6月结束量化宽松计划。他补充称:“如果说上一轮减持周期有什么参考价值的话,那就是美元的周期性上行约有一半发生在减持后三个月。

欧元兑美元下跌0.1%至1.1698,基本没有对周末德国大选的进展做出反应。德国社会民主党有望以微弱优势击败保守的基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(基社盟)联盟。

美元兑日元上涨0.3%至110.99,此前一度升至三个月高点。美元兑瑞士法郎上涨0.2%至0.9259。

澳元上涨0.33%至0.7286,在十国集团货币中表现最好。

Tempus Inc .的外汇策略师和交易员胡安·佩雷斯(Juan Perez)表示,美元没有真正的理由从当前水平下跌。因此,当我们在本周听到来自各方的消息时,关键是找出可能导致这种情况真正改变的因素:德国新执政党、日本新国家元首、美国国会的情况。

周二展望

时间指数前值的预测值。

09: 30中国8月规模以上工业企业年利润率-月度(%) 16.4。

14: 00德国10月Gfk消费者信心指数-1.2-1.6。

20时30分,美国8月份初始月度批发库存率为0.6±0.8(%)。

21时,7月份FHFA房价指数月率(%)为1.6±1.5。

9月22: 00美国会议委员会消费者信心指数113.8 115。

美国截至9月24日一周API原油库存变化(万桶)-610.8。

美国截至9月24日一周API汽油库存变化(万桶)-43.2。

美国截至9月24日一周API成品油库存变化(万桶)-272。

07:50日本银行公布会议纪要。

20:00欧洲央行行长拉加德在欧洲央行央行金融论坛上发表演讲。

20:30欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

21:00 2021年FOMC投票委员会和芝加哥联邦储备银行行长埃文斯发表讲话。

21:45欧洲央行执行委员会帕内塔发表讲话。

22:00美联储主席鲍威尔和美国财政部长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。

23:00欧洲央行执行委员会施纳贝尔发表讲话。

凌晨02:30美国财政部长耶伦在全国商业经济协会年会上发表讲话。

凌晨03:00 FOMC投票委员会委员、亚特兰大美联储总统博斯蒂克就2021年经济前景发表演讲。

机构意见摘要。

野村证券:英国能源危机可能会让英国央行的加息窗口转瞬即逝。

野村证券表示,英国电价飙升和汽油供应短缺可能会限制英格兰银行收紧货币政策的能力。英格兰银行已经为最早在11月加息的可能性打开了大门。由于能源价格飙升,央行现在预计通胀率将超过4%。英国加油站的短缺进一步削弱了本已脆弱的消费者信心。

野村证券(Nomura)分析师预计,到11月份,通胀率将达到4.6%,他们表示,由于恐慌性购买推动的燃油价格上涨的影响,到年底,通胀率可能会进一步上升0.2个百分点。尽管这可能会使通胀率在更长一段时间内高于英国央行2%的目标,但消费者认为,成本上升的影响可能会损害英国的经济复苏,从而降低政策制定者采取行动的意愿。

巴克利和其他野村分析师在报告中写道,我们仍然担心能源价格上涨往往会导致信心下降,尤其是随着冬季的临近,新冠肺炎不断上升的感染人数可能会破坏刚刚开始的经济复苏。在这种背景下,任何紧缩政策的机会窗口都可能转瞬即逝。

金融网站Fxstreet:新西兰元兑美元回升至0.7085。

新西兰元扭转了上周五对美元的跌势,并在亚洲早盘创下新高。货币对的进一步上涨是针对0.7060左右的周线阻力位。但100日均线与23.6%的斐波那契回调在0.7085处相遇,构成艰难阻力位,进一步上行将是接近0.7125的三周阻力位。另一方面,货币对的修正可能不会引起人们的注意,除非货币对保持在0.6985附近的50%斐波那契修正水平或高于0.6981的月低点。

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