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美国债务上限危机即将引爆 美国股市创5月以来最大跌幅

周二(9月28日),美国国债收益率继续走高,标准普尔500指数录得5月以来最大单日跌幅,或为2020年9月以来最大单月跌幅。

周二(9月28日),美国国债收益率继续走高,标准普尔500指数录得5月以来最大单日跌幅,或为2020年9月以来最大单月跌幅。LPL金融高级市场策略师瑞安·德特里克(Ryan Detrick)表示:“总体情况是,过去一周政府债券收益率突然飙升,导致‘先卖后问’的心态。”德特里克补充称:“但今天有多重因素影响市场情绪:华盛顿在债务上限、支出法案和可能的增税方面反复无常,这给投资者的整体心理带来了压力,导致了相当大的抛售。”

耶伦表示,如果她在10月18日左右耗尽现金,并且不提高债务上限,将会带来灾难性的后果。

美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)表示,她预计2021年的通胀率将接近4%,并警告议员们,当美国的借贷能力接近枯竭时,他们未能阻止政府关门可能会对经济造成“严重伤害”。参议院共和党人似乎想否决民主党延长政府借贷权限和避免美国信用违约的努力。

耶伦向国会施压,要求避免美国联邦政府债务违约。她警告说,除非国会暂停或提高联邦债务上限,否则财政部将在10月18日左右耗尽现金。

在周二给国会领导人的一封信中,耶伦表示:“如果国会在10月18日之前不采取行动提高或暂停债务上限,财政部可能会使用所有特殊手段。如果债务上限问题得不到解决,将带来“灾难性”后果,包括“金融危机”和经济衰退。”

耶伦的最新时间表早于华尔街许多人的预期,当共和党和民主党在债务上限问题上陷入僵局时,她的警告加剧了金融市场的担忧迹象。10月18日左右到期的美国国债收益率涨幅超过其他到期品种。美国国债的大规模抛售也推动股市创下5月以来的最大跌幅。

众议院议长佩洛西表示,参议院可能会就新的债务上限措施进行投票。周一,参议院共和党人否决了暂停债务上限的措施,该措施是包括政府权宜支出计划在内的法案的一部分。然而,佩洛西的行动基本上只是一种象征性的做法,因为参议院共和党领袖麦康奈尔周二重申,鉴于民主党正在独立推动高达3.5万亿美元的税收和社会支出计划,他已经“明确表示”共和党不会支持提高债务上限。

双方的对抗仍在继续,最后期限进入倒计时。

未来几天,各种政治姿态可能会继续上演。共和党将试图迫使民主党自行提高债务上限,而民主党将寻求至少10名共和党参议员的支持,以击败共和党冗长的演讲,并阻挠这一进程。历史上,解决债务上限的投票需要两党的支持。

众议院多数党领袖霍耶(Steny Hoyer)表示,民主党人“可能不得不使用预算协调程序”来解决债务上限问题。他指的是绕过冗长演讲程序和共和党投票支持必要性的立法机制,直接依靠民主党自身力量通过法案。他说:“预算协调过程是一种选择,已经摆在桌面上。”然而,参议院第二位民主党人迪克·德宾表示,这一过程需要太长时间。他说:“使用协调程序是不可能的。”

议会关于使用预算协调程序的规定非常复杂,这意味着民主党需要在10月18日之前尽快启动。与此同时,民主党人可能会继续寻求迫使一些共和党人支持提高债务上限。

高盛分析师亚历克·菲利普斯(Alec Phillips)周二在一份报告中写道:“距离启动该计划的最后期限越近,共和党人就越有可能同意放弃一些必要的辩论时间。如果是这样,民主党领导人似乎有动机在采取行动之前让时间耗尽。”

9月份,美国消费者信心跌至7个月低点。

华盛顿不断出现的债务问题和新冠肺炎不断增加的病例加深了人们对美国经济短期前景的担忧。9月份,美国消费者信心跌至7个月低点。据世界大型企业联合会(Conference Board)周二发布的一项调查显示,未来6个月,消费者购买房屋、汽车、大型家电等大件商品的兴趣将减弱。消费者对就业市场不像上个月那么乐观。

最近几个月,随着疫情救助基金的助推作用逐渐消退,以及达美变异毒株导致的感染激增,经济活动有所降温。海军联邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)的企业分析师罗伯特弗里克(Robert Frick)表示:“但由于这场疫情似乎已经见顶,人们希望消费者信心已经见底。”

根据会议委员会的数据,本月消费者信心指数从8月份的115.2降至109.3,这是连续第三个月下降,也是自2月份以来的最低水平。这个更加关注就业市场的指标,已经从6月份的峰值128.9点下降了19.6点。分析师此前预计9月份该指数为114.5。

会议委员会经济指标高级主管林恩·佛朗哥(Lynn Franco)表示,“持续下降表明,消费者变得更加谨慎,未来可能会削减支出。”消费者对未来12个月通胀的预期从上月的6.7%降至6.5%。上周,美联储预测其今年的主要通胀目标为3.7%。这高于美联储6月份3.0%的预测中值。

会议室劳动力市场差异指数本月降至42.5,8月降至44.4。该指数来自受访者对工作是否充足或难以获得的看法。这一数据与劳动部就业报告中的失业率密切相关。9月份的就业报告将于下周五发布。数据公布后,华尔街股市大跌。美元对一篮子货币升值。美国债券价格下跌。

贸易逆差扩大,美国国内生产总值增长放缓预计将升温。

对美国第三季度国内生产总值(GDP)年增长率的预测,大多不到5%。第二季度,经济以每年6.6%的速度增长。美国商务部周二发布的另一份报告强化了国内生产总值增长放缓的预期。报告显示,8月份美国商品贸易逆差扩大0.9%,至876亿美元,原因是企业进口更多产品以补充库存。贸易已经连续四个季度拖累了国内生产总值的增长。

部分增加的进口商品最终进入批发商和零售商的仓库。批发库存继7月份增长0.6%后,8月份增长了1.2%。零售库存小幅增长0.1%,7月份增长0.4%。房地产市场的消息令人沮丧。根据会议委员会的调查,未来半年,由于房价上涨,消费者的购房热情将会减弱,这使得许多人无法买房。

随着美国债务上限问题日益紧迫,对疫情、通胀和经济放缓的担忧日益加剧,市场信心遭受重创。美国国债收益率继续上升,10年期国债收益率触及6月以来最高水平,因通胀预期升温,对美联储缩短收紧货币政策时间可能性的担忧加剧。标准普尔500指数录得5月以来最大单日百分比跌幅,纳斯达克指数录得3月以来最大单日百分比跌幅。

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