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美元扶摇直上 美股再现倒V反转

周一(10月11日),美元指数上涨0.3%至94.34,因市场继续预期美联储将于下月宣布降码。美元上涨打压黄金表现,现货黄金交投略低于持平;美股相对波动,早盘强势上涨后回落。本周,美联储会议纪要、消费者价格指数(CPI)、零售销售数据和一系列企业财务报告将陆续发布。

周一(10月11日),美元指数上涨0.3%至94.34,因市场继续预期美联储将于下月宣布降码。美元上涨打压黄金表现,现货黄金交投略低于持平;美股相对波动,早盘强势上涨后回落。本周,美联储会议纪要、消费者价格指数(CPI)、零售销售数据和一系列企业财务报告将陆续发布。

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周一,美元兑日元飙升至三年高点,因为投资者仍认为,尽管美国非农就业数据疲弱,但美联储将于下月宣布缩减大规模债券购买规模。

交易员驳斥了上周五几乎毫无生气的就业报告,推高了美国债券收益率。众所周知,日元对利差特别敏感。在伦敦早盘交易中,日元兑美元汇率自2018年12月以来首次达到113。

日元也受到了打压,因为它略微倾向于风险较高的货币,而澳元兑美元汇率则有所上升,原因是油价触及多年高位,主要经济体因能源危机陷入困境,经济活动升温。

BBVA外汇策略主管罗伯托·科博·加西亚(Roberto Cobo Garcia)表示,由于日本政府债券利率稳定,日本央行维持政策不变,预计美联储将宣布缩减债券购买规模,这将推高美国政府债券的收益率,有利于美元/日元区间的上升。

美元兑日元本周面临的主要风险来自美国数据,消费价格指数(CPI)和零售额数据即将出炉。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示:“投资者需要谨慎,因为如果本周的通胀和消费者支出数据低于预期,美元将很难保持上行趋势。

总体而言,衡量美元兑一篮子货币的美元指数上涨逾0.2%,至94.34的高点,距离本月早些时候创下的一年高点94.50不远。

美国固定收益市场周一因节假日休市,但基准10年期国债收益率上周五触及1.617%的4个月高点,尽管数据显示,9月新增就业人数为9个月来最低,低于预期。

然而,8月份的数据被大幅向上修正,失业率降至18个月低点,表明对劳动力短缺的担忧仍然是有道理的,因此通胀担忧继续存在,美联储有理由减少去年启动的紧急刺激措施。

随着美元走强,黄金价格小幅下跌:美国市场上,现货黄金早盘交易于1755美元一线,日间在11美元的窄幅区间内波动。

美国最新就业报告发布后,金价上周五升至9月22日以来的最高水平,但随后回落,因为投资者认为美联储可能仍有足够的理由开始放弃经济刺激措施。

异动货币分析师卡洛·阿尔贝托·德·卡萨(Carlo Alberto De Casa)表示,黄金价格在未能维持上周五的上涨后,正面临一些“看跌压力”。

不过,他补充称,“很大一部分减持已经消化”,只要金价保持在1750美元以上,就会对黄金有利,限制“大幅波动”。

美国股市周一开始波动,投资者权衡了油价飙升、经济担忧和主要公司财务报告的压力。

道琼斯指数下跌超过110点或0.3%,盘中一度上涨超过200点。标准普尔500指数下跌0.3%。纳斯达克综合指数几乎持平。

(道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168)。

Plexo Capital的管理合伙人Lo Toney表示:“我们现在看到的是,市场正试图理解如何解读所有这些信息。事情需要一些时间来解决。”

美国原油指标西德克萨斯中质原油(WTI)一度触及82美元/桶的日高点,随后交易价格在81美元/桶左右。物价飞涨加剧了人们对通货膨胀的担忧。

“过去,能源成本的高企或快速增长引发了经济衰退。如果能源价格继续上涨,历史可能会重演,”伯恩斯坦的尼尔·贝弗里奇在周一的一份报告中说。

能源股周一早盘上涨,但随着油价从最高水平下跌,股市下跌。

与此同时,高盛周一下调了对美国经济增长的预测。该公司将其2022年的增长预期从4.4%下调至4%,2021年从5.7%下调至5.6%。该公司的理由是,美国国会的财政支持到期,消费者支出(尤其是服务行业)的复苏速度低于预期。

展望未来,主要银行将于本周发布第三季度财报。摩根大通将在周三率先公布财报,高盛、美国银行、摩根士丹利、富国银行和花旗集团将在本周晚些时候公布财报。达美航空公司和沃尔格林联合博兹公司的报告也正在编写中。

投资者将寻求供应链面临挑战的信息,尤其是在假日购物季即将到来之际。

根据路孚特提供的IBES数据,截至上周五,分析师预测,标准普尔500指数成份股公司第三季度利润同比增长29.6%,低于第二季度96.3%的增幅。

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