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美元触及一年最高 关注美联储会议纪要和通胀数据

周二(10月12日),美元指数上涨0.16%至94.52。市场预计,美联储将于下月宣布降低大规模债券购买的步伐。与此同时,对能源价格飙升的担忧促使投资者转向避险美元。

周二(10月12日),美元指数上涨0.16%至94.52。市场预计,美联储将于下月宣布降低大规模债券购买的步伐。与此同时,对能源价格飙升的担忧促使投资者转向避险美元

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两年期美国国债收益率跃升至18个多月来最高水平,投资者抛售美国债券,认为能源价格飙升将加剧通胀,并加大美联储采取行动的压力,使其早于预期。根据德意志银行10月份进行的月度市场信心调查,绝大多数受访者预计美国债券收益率将从目前水平上升。

FXStreet.com高级分析师约瑟夫·特雷维萨尼(Joseph Trevisani)表示,目前的焦点是美国债券的收益率,我认为信贷市场预计美联储将在11月份开始降低资产购买步伐。

投资者将关注周三公布的美国消费者价格指数(CPI)数据和周五公布的零售销售数据,以寻找美联储可能何时开始缩减刺激计划的进一步线索。

西联商业解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示,数据将非常重要,不仅可以解释通胀前景,还可以解释第三季度经济增长可能放缓的程度。因此,如果我们明天再次看到高通胀数据,将巩固今年减少量化宽松的预期,并可能导致市场微调何时加息的预期。

美元兑日元上涨0.26%至113.61,为近三年来的最高水平。法国兴业银行(Societe Generale)的基特·朱克斯(Kit Juckes)在一份报告中表示,债券收益率上升、油价上涨以及缺乏市场催化剂,促使越来越多的人加入做空日元的队伍。

日元在三周内下跌了4%;澳大利亚国家银行(NAB)外汇策略主管雷·阿特里尔(Ray Attrill)表示,主要驱动力是我们看到美国债券收益率进一步上升——因此这是一个相当简单的利差扩大问题,这增加了套利交易的吸引力。

欧元兑美元汇率下跌0.19%至1.1530,为2020年7月以来的最低水平。能源价格的上涨令人担心通货膨胀可能会削弱经济增长。欧洲煤炭价格创历史新高,天然气价格是2021年初的4倍。德国10月ZEW经济景气指数连续第五个月下降,降幅达4.2点,远低于预期。供应瓶颈对欧洲最大的经济体产生了严重影响。

英镑兑美元下跌0.05%至1.3588。由于市场猜测英国央行抑制通胀的努力将拖累经济增长前景和消费者信心,英镑的空头头寸增加了其空头头寸。

澳元兑美元基本稳定在0.7350,新西兰元兑美元下跌0.13%至0.6931。

美元兑挪威克朗一度下跌0.7%至8.5273,随后收复部分失地。美元兑瑞典克朗上涨0.2%至8.7852。ABN amro外汇策略主管简·福利(Jane Foley)表示,挪威克朗今天表现良好,表明支撑良好的石油可能仍会对外汇市场产生影响,这也可以从通胀的角度来解释。事实上,利差确实起到了很大的作用。

周三的前景

时间指数前值的预测值。

10: 30中国9月贸易账户-人民币计价(亿元)3763.1 2867。

10: 30中国9月份出口年率-以人民币计价(%) 15.7 13.3。

10: 30中国9月进口年率-人民币估值(%) 23.1 14.6。

14: 00英国商品贸易账户8月季节性调整后(1亿英镑)-127.06-119.9。

14: 00英国8月经季节性调整的贸易账户(1亿英镑)-31.17-28。

14时,英国8月工业产值月率(%)为1.2±0.2。

14: 00英国8月工业产值年率(%) 3.8 3.3。

14: 00英国8月GDP月率(%) 0.1 0.5。

14: 00德国9月CPI年率终值(%) 4.1 4.1。

9月16: 00中国社会融资规模-月度(亿元人民币)(10/13-10/15) 29600 31000。

16: 00中国9月M2货币供应量年率(%) (10/13-10/15) 8.2 8.2。

20: 30美国9月CPI年率不经季节调整(%) 5.3 5.3。

20时30分,美国9月份经季节性调整的CPI指数为273.57 274.21。

20: 30,美国9月核心CPI年率未经季节性调整(%) 4 4。

凌晨04: 30,美国截止10月8日一周API原油库存变化为95.1(万桶)。

04: 30美国截至10月8日一周API汽油库存变化(万桶)368。

石油输出国组织发布原油市场月报(月报具体发布时间待定,一般在北京时间18-21: 00左右发布)。

上午00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

上午01: 00世界银行/国际货币基金组织年会期间,G20财长和央行行长举行新闻发布会。

美联储公布货币政策会议记录。

上午04:30美联储州长布雷纳德发表讲话。

机构意见摘要。

德国商业银行:随着美国通货膨胀的缓和,预计2022年欧元对美元将会升值。

据德国商业银行(Commerzbank)称,欧元兑美元汇率近期遭受重创,因为市场预计美联储对高通胀的反应将比欧洲央行更积极,但这种现象不会持续。德国商业银行货币分析师Ulrich Leuchtmann表示,2022年美国通胀下降速度可能快于市场预期,迫使市场降低对美国加息的预期。届时,欧洲央行稀释高通胀导致的欧元劣势将不再产生影响,欧元对美元应该会部分回升,虽然没有我们之前预期的那么强劲。德国商业银行预测,到2022年12月,欧美将从目前的1.1558升至1.20。

三菱UFJ:即使英国央行显示出加息的迹象,英镑也可能走弱。

三菱UFJ表示,即使英国央行向加息迈进了一步,英镑仍可能继续走弱。三菱UFJ货币分析师李·坚硬人表示:“新冠肺炎疫情、英国退出欧盟和能源价格飙升带来的负面供应冲击,将在年底对英国经济表现产生更明显的负面影响。”尽管经济增长放缓,英格兰银行可能会提高利率来抑制通货膨胀。鉴于这些风险,三菱UFJ对英镑对美元保持空头头寸。

分析师:在建立任何新的看涨澳元的头寸之前要谨慎。

澳元盘中稳步上涨,触及0.7365,再次逼近四周高点。汇率吸引了一些抄底者。上涨完全是由美元小幅下跌推动的,但缺乏看涨的信念,因此在建立任何新的看涨头寸之前都是谨慎的。市场预期,美联储仍将在疫情期间开始减少大规模刺激措施,并在2022年加息,这应该有利于美元。此外,整体风险基调较弱,这可能会阻止投资者在风险货币澳元中建立看涨头寸。从技术面来看,突破0.7315-20的阻力位将有利于看涨前景,支撑进一步加大。如果有后续买盘突破隔夜震荡高点0.7375,将确认利好前景,推动澳元兑美元重拾0.7400关口。

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