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欧洲央行理事会与日本利率决议来袭

上周由于企业表现强劲,美股市场仍录得强劲增长态势,而外汇市场对风险的偏好促使美元指数持续走低。尽管上周疲软的日元在上周末有所反弹,但仍处于弱势。

上周由于企业表现强劲,美股市场仍录得强劲增长态势,而外汇市场对风险的偏好促使美元指数持续走低。尽管上周疲软的日元在上周末有所反弹,但仍处于弱势。本周外汇市场将重点关注重磅信号,即即将到来的欧洲央行理事会和日本利率决议。25日,人民币中间价上调108个基点至6.3924元。

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本周,欧洲央行理事会和日本央行都将发布利率决议。虽然本次会议经济政策改变的可能性极小,但市场将关注欧洲央行和日本央行的经济政策是否会有差异,因为美国正开始为收缩和宽松做准备。投资者要注意,各国总统在新闻发布会上的发言可能会引起市场的过度反应。

经济指标中,市场将关注美国GDP初值、PCE物价指数、住房相关数据、耐用品订单等重要经济指标。同时,欧元居民消费价格指数初值、德国Ifo经济指数和澳大利亚居民消费价格指数也将受到关注。

此外,原油等资源的价格变化以及中国恒大集团的相关报道也需要持续关注。为积极稳妥推进房地产税立法改革,引导住房合理消费和土地资源节约集约利用,促进房地产市场平稳健康发展,十三届全国人大常委会第三十一次会议决定,授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。

瑞士信贷第一波士顿董事、亚洲区首席经济分析师陶冬在个人博客发文称,债券市场的关注点已经从何时降低购债规模转向何时加息,这可以从11月FOMC会议的利率位图和鲍尔的谈话中追溯出来;然而,英格兰银行可能会减少债务购买,同时提高利率。一旦英国加息,可能会影响其他国家的利率走势。

陶冬说,上周有几个重要的国内生产总值数据。美国第三季度预计增长2.1%,较上一季度的6.7%大幅下降;据估计,开放社交距离将大大改善欧元区。9月份,美国PCE核心通胀增速环比下降,同比预期维持在3.6%。

陶冬强调,正是通货膨胀导致基金改变态度。美国9月份的通货膨胀率很高,远远高于美联储的平均通货膨胀政策目标,更重要的是,通货膨胀的来源发生了变化。此前是因为生产中断、运输不畅造成的价格压力。美联储也可以说这是暂时的;目前,通货膨胀的主要来源是能源、食品和租金,这些似乎不是暂时的。也许美联储可以说,食品和能源没有被纳入核心通胀,但事实上,能源和食品已经带来了通胀预期,为工资上涨火上浇油。当工资上涨时,一切都会上涨。

他继续指出,市场认为这是真正的通胀,来了就不会轻易离场。美联储必须对此采取行动,不仅要放缓购买债券的步伐,还要加速退出,甚至加息的时间可能会大大提前。如果看隔夜利率中的掉期价格,市场认为明年6月加息一码的概率接近60%,明年12月前加息一次的概率是100%,第二次加息的概率是第三次。

在我看来,债券市场的关注点已经从何时减少购债转向何时加息。加息对市场的影响会大得多。一旦加息,将直接冲击全球的资金成本,冲击市场的杠杆率。

美联储主席鲍威尔周五表示,美国通胀数据的上升趋势可以持续到明年,美联储也对消费者预期通胀上升带来的风险保持警惕。他表示:“是时候缩减美联储每月1200亿美元的债券购买规模了。”下一次政策会议的时间将在11月2日至3日。

他还提到,通货膨胀的持续时间将超过预期,因此,如果通货膨胀上升的时间超过预期,将使用货币工具。他认为,明年美国劳动力市场可能会继续改善,以实现“就业最大化”,如果实现了,可能就没有什么可以阻碍加息了。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2021年10月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:美元对人民币6.3924,欧元对人民币7.4421,日元100对人民币5.6260,港币1对人民币0.82237,英镑1对人民币8.7973,澳元1对人民币4.7728。1新西兰元兑4.5692元,1新加坡元兑4.7406元,1瑞士法郎兑6.9756元,1加元兑5.1671元,1元兑0.64954马来西亚林吉特,1元兑11.0089俄罗斯卢布,1元兑2.3187南非兰特和1元兑184.21韩元。1元兑0.57467阿联酋迪拉姆,1元兑0.58687沙特里亚尔,1元兑48.9278匈牙利福林,1元兑0.61770波兰兹罗提,1元兑0.9997丹麦克朗,1元兑1.3420瑞典克朗,1元兑1.3067挪威克朗,1元兑1.52536土耳其里拉,1元兑3.3元。

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