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美国这份数据很可能震动全球 或引发金融市场大恐慌

周三(11月10日),欧洲市场时段,全球市场风险情绪谨慎,欧美股市涨跌互现,投资者在等待今日关键通胀指数——CPI,以及上周初的失业救济报告。外汇市场方面,美元指数温和上涨,欧元、英镑、日元等G10货币均承压。

周三(11月10日),欧洲市场时段,全球市场风险情绪谨慎,欧美股市涨跌互现,投资者在等待今日关键通胀指数——CPI,以及上周初的失业救济报告。外汇市场方面,美元指数温和上涨,欧元英镑日元等G10货币均承压。不过,考虑到重磅经济数据即将出炉,投资者仍不愿下大赌注。现货黄金略低,但仍高于1820。指出如果关键通胀指标- CPI数据重回图表外,可能加剧通胀担忧,进而引发投资者押注美联储尽快加息,可能提振美元。然而,如果债券市场继续骚乱并拖累美元,将推高黄金价格。

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欧美股市:欧洲股市周三谨慎高开,投资者消化了中国和德国通胀飙升的影响。在伦敦,富时100指数开盘后上涨0.4%,巴黎CAC指数上涨0.1%,法兰克福DAX指数持平。截至发稿时,欧洲股市主要股指走势如下图所示:

根据德国统计局的统计,德国的通货膨胀率从9月份的4.1%上升到10月份的4.5%,但略低于8月份的4.6%。能源价格飙升是价格上涨的原因,同比上涨18.6%,连续第四个月上涨。

取暖油价格上涨一倍,汽车燃料价格上涨35%,天然气和电力价格分别上涨7.4%和2.5%。食品价格也在飙升,同期上涨了4.4%。

CMC Markets的迈克尔·休森(Michael Hewson)表示:“在价格上涨的背景下,市场的焦点仍主要集中在企业利润上,人们越来越担心,就进一步上行的压力而言,通胀这个‘怪物’还有一段路要走。”

美股期货:欧股开盘时,大西洋彼岸的标准普尔500指数期货持平,道琼斯指数期货也停滞不前,纳斯达克期货上涨0.1%。截至发稿时,美股期货走势如图所示:

周二,随着交易员将注意力转向美国通胀数据,华尔街创纪录的上涨终于结束。周三晚些时候,路透社对经济学家的调查显示,消费者价格指数(CPI)预计将较上月增长0.6%,较去年同期增长5.8%。这将是30年来最大的增幅。

美国消费者新闻与商业频道报告指出,美国股指期货周三早盘小幅下跌,因投资者在等待关键数据,这将是衡量价格上涨压力加速的下一个重要指标。

投资者正屏息等待美国劳工部周三公布的最新消费价格指数。接受道琼斯调查的经济学家预计增长0.6%,比去年同期增长5.9%,这将是30年来的最大增幅。他们预计,剔除食品和能源的核心CPI同比增长0.4%或4.3%。

由于周四是退伍军人节,这是一个政府假日,劳工部也将比往常提前一周公布失业人数。道琼斯估计,首次申请失业保险的人数为26.5万人,这将是自疫情以来的最低水平。

在周二的常规交易中,道琼斯指数下跌0.3%,至36319.98点。标准普尔500指数下跌0.4%,结束了8天的上涨趋势,纳斯达克综合指数下跌0.6%。特斯拉股价在盘前交易中上涨1.1%,前一天收盘下跌近12%,周一继续下跌。

“特斯拉的疲软(主要是技术性的,而不是根本性的)也给标准普尔500指数中的非必需消费品行业带来了压力。随着商业投入品价格持续上涨,10月份PPI也可能上涨。”高盛的杰夫·库里在周二的一份报告中说。

Currie补充道,“新冠肺炎从疫情转变为地方病的前景,以及供应链拥堵转变为缓解的可能性,可能会继续推动增长,尽管速度会放缓。”

周二上午,美国劳工部宣布,10月生产者价格指数(ppi)上涨0.6%,与道琼斯的普遍预期一致。10月份,批发价格同比上涨8.6%,为近11年来最高年度涨幅。

北方共同财富管理公司首席投资策略师布伦特·舒特告诉美国消费者新闻与商业频道:“投资者的担忧今天再次凸显。"

“通货膨胀的说法仍然存在,需要解决。我们相信,随着美联储保持宽松政策,投资者将在未来几个月看到通胀放缓。”“人们开始重返工作岗位,消费者正从购买商品转向购买服务...我们预计,随着年底的临近,这将推动市场走高。”

FactSet的数据显示,财报季持续强劲,标准普尔500指数中大多数公司的财报都超出预期。迪士尼、肯定、大黄蜂和诚实公司都将在周三钟声敲响后发布他们的报告。

亚太股市:亚洲股市周三涨跌互现,日本日经指数下跌0.6%,上证综指下跌0.4%。香港恒生指数上涨0.8%。

根据中国统计局的数据,10月份中国的出厂价飙升至26年来的最高水平。10月份,生产者价格指数上涨13.5%,连续4个月上涨,为1995年以来最大涨幅。这远远高于12.2%的预期。与此同时,由于制造商转嫁了成本增加,消费者价格上涨超过预期。

“随着年底的临近,全球两大经济体和其他主要经济体不断加剧的通胀担忧,将让全球金融市场感到恐慌。”deVere首席执行官兼创始人奈杰尔·格林说。

“虽然目前市场可能不会停滞,但由于目前视野狭窄,加上各国央行和政府因物价飞涨等因素撤回了前所未有的支持计划,宽松的资金供给将稳步枯竭。”

外汇市场:周三,美元兑其他主要货币继过去三天下跌后小幅上涨,投资者不愿在美国通胀数据公布前冒险,这可能会给美联储加息带来一些启示。

根据路透社对经济学家的调查,周三晚些时候发布的美国核心消费价格指数(CPI)预计将同比上涨4.3%,而美联储的通胀目标为2%。上周,美联储重申了其观点,即当前的高通胀率是过渡性的,但许多投资者担心,低估价格上涨可能被证明是一个代价高昂的政策错误。

“很大程度上取决于这样一个事实,即这种通胀是暂时的。对于2022年,这是一个极其重要但又难以回答的问题,这是肯定的,”德意志银行(Deutsche Bank)策略师吉姆·里德(Jim Reid)在给客户的早间报告中表示。

现货黄金方面,周三黄金价格随着美元上涨而下跌;投资者期待美国的关键通胀数据,这可能会对美联储的下一步政策行动产生影响。转到美国今天晚些时候公布的消费者价格指数(CPI)数据,就业市场紧张和全球供应链错配可能导致数据走高。

南亚Metals Focus高级研究顾问Harshal Barot表示:“加息可能没有市场最初预期的那么快,通胀率持续偏高,为金价反弹创造了有利的宏观背景。”

Barot表示:“然而,高于预期的CPI数据可能会导致黄金出现一些获利回吐,因为人们对美联储将不得不开始加息以控制通胀的预期将会上升,”Barot补充称,金价在1,830美元处也面临阻力。

美国债券市场:关键通胀数据公布前,美国国债收益率周三早盘上涨。美国东部时间凌晨4点,基准10年期美国国债收益率上涨逾2个基点,至1.4796%。30年期美国国债收益率上涨逾2个基点,至1.8519%。

美国东部时间周三上午8: 30将公布10月份消费者价格指数。经济学家预计增长0.6%,比去年同期增长近6%,为30年来最高水平。他们预计核心消费物价指数(不包括食品和能源)将同比增长0.4%或4.3%。核心消费物价指数是美联储首选的通胀指数。

当这些数据公布后,美联储已经开始讨论货币政策的正常化,首先是在本月底前降低资产购买规模。投资者的注意力现在转向美联储何时会考虑加息。

周三,100亿美元的四期美国国债、250亿美元的八期美国国债、400亿美元的119天期美国国债和250亿美元的30年期美国国债将被拍卖。

温馨提示:通胀飙升提振加息预期,美元创逾15个月新高,黄金涨幅收窄。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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