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最强反指发话!高盛预计美联储明年加息3次

盛策略师JanHatzius在研究报告中表示,考虑到近两个月通胀率略高于预期且美联储官员认为加快减债步伐不会对金融市场造成冲击,市场对加快收紧步伐的接受度正在提升。

盛策略师JanHatzius在研究报告中表示,考虑到近两个月通胀率略高于预期且美联储官员认为加快减债步伐不会对金融市场造成冲击,市场对加快收紧步伐的接受度正在提升。

该行预计,美联储可能会在明年1月开始将Taper速度提高一倍,达到每月300亿美元,并结束自3月中旬疫情爆发以来的购债计划。

在加息方面,高盛预计美联储将于明年6月开始加息,并在2022年加息三次(6月、9月和12月)。不久前,高盛预计将在2022年两次加息,一次是在7月,另一次是在2022年晚些时候。

然而,高盛预测美联储利率路径的准确性似乎不是很好。2018年第三季度,高盛预测美联储将在2019年加息三到四次。最后一个事实是,美联储在2019年两次降息。分析师劳伦斯·麦克唐纳影射道:

“华尔街投行的预测毫无意义。不同投行给出的预测存在矛盾。以高盛为例。股票团队认为,到明年年底,标准普尔500指数可以升至5100点(目前仍在4700点左右),但宏观团队认为,明年将加息三次。”

高盛(Goldman Sachs)策略师大卫·科斯廷(DavidKostin)预测,由于企业利润的持续增长,2022年美股仍将有更多上行空间,到2022年底,标准普尔500指数将攀升至9%至5100点的高位。

不过,无论最终预测是否准确,在高盛加息预期出炉后,对美联储明年三次加息持乐观态度的华尔街投行团队将继续壮大。此前,美国银行美林的宏观预测暗示,该行预计美联储将在2022年将利率上调至0.75%。战略家迈克尔·哈特内特警告说:

“继2020年的增长冲击和2021年的通胀冲击之后,2022年将出现利率冲击。”

与此同时,在鲍威尔被提名连任美联储主席、隔夜会议纪要公布后,利率市场对美联储加息的押注逐渐升温。隔夜公布的美联储11月政策会议纪要显示,如果高通胀持续,他们将对加快减少债券购买计划持开放态度,并将加快加息步伐。

目前的利率市场定价显示,交易员押注美联储将在2022年底前将基金利率上调至0.635%,并在2023年底达到1.32%。萨克斯首席投资官SteenJakobsen表示:

“加息的预期正在上升。目前,2020年美联储的市场定价接近三倍。”

然而,也有许多投资银行认为美联储将在更长时间内保持宽松。道明证券(TD Securities)全球利率策略主管PriyaMisra上周表示,债券市场对美联储加息的判断有误:

“市场的定价是,美联储将在减债后首次加息。然而,我们认为,新冠肺炎疫情对通胀的巨大影响将逐渐消失。没有经济刺激政策支持的经济增长将放缓,通胀将达到顶峰。”

因此,该行预计美联储要到2023年底才会开始加息。

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