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新毒株来袭抑制美元上行 新兴亚币或将承压

过去的一周,美元指数震荡上行,周三美元指数升至16个月高点。早些时候,美联储主席鲍威尔被提名连任,这强化了市场对美国将在2022年加息的预期。然而,随着新病毒周五的到来,它引发了对全球需求前景的担忧,导致金融市场纷纷大幅下跌。

过去的一周,美元指数震荡上行,周三美元指数升至16个月高点。早些时候,美联储主席鲍威尔被提名连任,这强化了市场对美国将在2022年加息的预期。然而,随着新病毒周五的到来,它引发了对全球需求前景的担忧,导致金融市场纷纷大幅下跌。

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美元指数每周上涨0.10%,最高点达到96.94,最低点达到95.94,收于96.08。技术形态冲高回落,偏离5周均线。美国收益率下降以及新毒株的压力可能会推迟美联储的紧缩政策影响美元的吸引力。

新一波流行病袭击大西洋彼岸(600558,股吧)的欧洲大陆

美国本周迎来了感恩节。在强烈的节日气氛中,美元也迎来了一系列积极趋势。这一趋势一直在上升,达到近17个月的高点,本月累计增长2.77%。美联储鹰派会议记录的公布、鲍威尔的连任提名以及美国经济数据的改善都促使市场预期美联储将比其他主要央行更早加息。货币市场已经消化了美联储将在2022年7月前加息的预期,并认为6月也有可能加息。

新一波疫情已经侵袭大西洋彼岸的欧洲大陆。德国正在考虑与奥地利一起恢复封锁。制造业瓶颈和防疫措施给经济增长前景蒙上了阴影。欧洲央行会议记录显示,面对高通胀,决策者仍不急于调整货币政策。欧美政策前景的差异叠加疫情影响上,对欧元的压力很大,本月欧元下跌了约2.9%,后市普遍看跌。

土耳其总统埃尔多安为最近的大幅降息辩护,里拉应声暴跌超15%,年内跌幅更是高达42%,成为今年迄今为止全球表现最差的货币。匈牙利、波兰和其他国家的货币也受到牵连,危机有蔓延的迹象。分析人士认为,土耳其很快需要紧急加息以扭转政策失误。

在南非发现一种可能对现有疫苗产生抵抗力的新冠病毒变体后,分析师认为若避险情绪持续,预计下周初新兴亚洲货币将面临压力。

美元兑日元
美元兑日元周线下跌0.54%,收于113.380点,周线涨跌,甚至达到2017年初以来的新高,但受周五疫情影响,美元兑日元周线下跌近1.72%。
巴克莱(Barclays)驻东京的高级外汇策略师S hinichiro Kadota表示,“对新冠疫情的担忧担忧无疑促成了对日元等安全避险货币需求的上升,因为南非是这一新变种的所在地,这是避免南非兰德的明显原因”。 
数据显示核心消费价格(CPI)。在东京,11月日本以一年多来最快的速度上涨,因为全球能源价格上涨导致电力和燃料成本飙升,住宿成本也大幅上涨。
物价上涨凸显了未来几个月国家通胀加速的可能性,以及原材料短缺的压力通用电气逐渐向零售商和消费者传播。
根据日本政府数据,东京11月份核心CPI(包括石油产品,但不包括新鲜食品价格)在与去年同期相比增长了0.3%。这是自去年7月增长0.4%以来最快的同比增长,但增长率略低于0.4%的估计中值。
东京CPI指数被认为是全国物价趋势的领先指标。由于能源价格创下逾八年最大同比涨幅,加上燃料成本以40多年来最快速度上升,东京CPI指数已节节攀升。
尽管美国等其他主要经济体担心经济解封后通胀过高的风险,但日本的消费者通胀在全国范围内几乎没有上升。

欧元兑美元
欧元兑美元周环比上涨0.24%报收于1.13点。欧元兑美元一路下跌,曾创下近17个月来的新低。然而,随着周五市场情绪的变化,当天上涨近0.96%,收复了全部跌幅。
重新实施防疫封锁措施,使欧元交易员更加关注欧元自20多年前问世以来的一道关键支撑位。

早些时候,奥地利表示将实施国家防疫封锁,德国暗示可能很快会采取类似措施。这些消息拖累了已经因欧美货币政策和经济数据分化加深而在本月承压的欧元。
欧洲市场的低迷情绪,使交易员和投资者关注1.10美元的1999年来趋势线所在关位。瑞银和汇丰控股的策略师表示,他们预计欧元将跌至这一水平,由于交易员预计欧洲央行将利率保持在历史低点,美联储将提高利率。
存托和结算公司(DTCC)数据显示,欧元看跌期权的需求达到今年以来最高水平。与此同时,本月迄今为止,普通期权的未平仓头寸中只有44.5%是看涨期权头寸,与八个月前类似。
尽管期权交易员认为欧元兑美元在年底前跌至1.10美元的可能性只有22%,但在2022年第一季度降至该水平的可能性将增加。彭博期权定价数据显示,交易员预计到明年年末发生的可能性达64%。
欧洲和美国之间不断扩大的利率和收益率差距加剧了欧元的压力。本月两年期美国和德国国债的收益率差扩大了20个基点,达到2020年3月以来的最高水平。而今年3月的时候这个利差仅有8个基点,类似因素使欧元贬值了2.9%。
澳新银行高级跨国经济学家表示,考虑到欧元区经济增长和利率预期的不利因素,欧元可能面临下行风险。
澳元兑美元

澳元兑美元下跌1.55%报收于0.7123。澳大利亚股市ar对美元保持波动趋势。在周五市场空头情绪之后,其下跌了近0.93%。它在周线上持续下跌,并曾在近三个月内创下新低。
西太平洋(601099,股吧)银行的分析师认为,到2022年6月,澳元兑美元汇率预计将跌至0.70的低点。
西太平洋银行的经济学家表示,美联储12月的会议预计将给当前委员会的政策带来重大变化。预计到2022年6月,澳元兑美元汇率将收于0.70。在12月14-15日的会议上,我们现在预计美联储将加快降息并在2022年3月结束,为2022年6月、9月和12月的会议上三次加息25个基点留出空间。
美联储分析师指出,从2022年底到2024年6月,美联储将每六个月进一步加息三次,联邦基金利率将达到1.625%
该行分析师指出,我们对在充分就业条件下保持美国经济趋势增长的预期也落后于美联储的观点,即美国10年期国债收益率在整个预测期内将保持在联邦基金利率之上。随着通胀风险的减弱,它将只从2022年9月的峰值2.30%下降,到2023年和2024年底,它将分别降至2.20%和2.00%。
银行分析师指出,虽然到2022年6月,与德尔塔相关的不同利率预期和风险将削弱欧元,一旦联邦公开市场委员会首次提高利率,欧洲和全球经济,特别是亚洲的前景将得到改善。预计美元指数将从98.6下降到2022年底的97.4,到2023年底的95.9。我们现在看到,澳元兑美元汇率将下降从6月前的低点0.70降至2022年底的0.73,并在2023年保持上升至0.78。

后市前瞻

下周的经济数据将迎来德国11月的年度CPI,中国11月的官方制造业PMI,欧元区11月的年度CPI,美国11月的ADP就业,,欧元区10月失业率,美国11月失业率。

南非卫生部门日前宣布该国发现新冠病毒新型变异毒株,携带更多的突变。日本央行行长黑田东彦发表演讲,美联储理事鲍曼就央行和美国经济发表讲话,OPEC+产油国部长级会议,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话都值得重点关注。

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