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2022投资必关注的“十大意外事件”

当地时间1月3日,全球私募股权巨头黑石集团副董事长拜伦·维恩(ByronWien)和私人财富管理部投资总监乔·齐德尔(JoeZidle)发布了他们的2022年“十大意外”。

年初,是各大金融机构发布新一年市场趋势预测的时候了。

当地时间1月3日,全球私募股权巨头黑石集团副董事长拜伦·维恩(Byron Wien)和私人财富管理部投资总监乔·齐德尔(Joe Zidle)发布了他们的2022年“十大意外”。他们认为,美联储明年将四次加息,并将把10年期美国国债利率推高至2.75%,美国股市将停滞不前,金价和油价都将飙升。

韦恩是华尔街追随者最多的分析师之一。他在每年年初预测未来一年的宏观经济和金融市场趋势。他将普通投资者认为发生概率只有三分之一,但在他看来极有可能发生(发生概率超过50%)的事件称为“十大事故”,这是他做出这一预测的第37年。

疫情会逐渐消退。

韦恩和齐德尔认为,尽管变异毒株Omicron目前正在全球肆虐,但预计到今年年底,公共活动、会议和其他聚集性活动有望恢复到疫情前的水平。虽然今年新冠肺炎疫情还会继续存在,给一些发展中国家和发达国家带来麻烦,但在美国,预计大部分人的生活会恢复正常,在美国,一般人可能每周有三到四天回到办公室工作,剧院、音乐会、健身房等活动也有望恢复。

通货膨胀仍然是影响宏观经济的重要因素。他们认为,虽然部分商品价格有所下降,但就业成本和租金将继续上升,消费价格指数和通货膨胀率将上升4.5%。虽然交通和能源价格下降,但持续的通货膨胀已经成为主流观点。

在企业利润下降、利率上升的大环境下,预计标准普尔500指数不会有很大的进步,价值股的表现将优于成长股。韦恩还预测股市可能会大幅波动并进行调整,但他认为调整幅度不应超过20%。去年年初,韦恩预测标准普尔500指数将在2021年末收于4500点左右,12月,标准普尔500指数真正突破4500点。

在债券市场,它将开始应对不断上升的通胀和美联储不断收缩的资产购买计划。预计美联储今年将四次加息,10年期美国国债利率将升至2.75%。

石油和黄金价格双双飙升。

去年年底,随着全球投资者对通胀的担忧加剧,金价已经大幅上涨。韦恩预计,今年,黄金价格将飙升20%,再创新高。尽管预计美国经济将保持强劲增长,但投资者将倾向于选择安全且能对冲通胀的黄金。

韦恩还指出,即使投资者持有的虚拟货币市场总量继续增加,黄金也有望重新获得“避险资产”的地位。

关于油价,两人预测,尽管世界主要产油国认为高油价正在推动替代能源政策的实施,并使美国页岩气生产商再次盈利,但这些国家不会增加产量来满足市场需求。因此,纽约原油期货(WTI)价格将继续上涨,油价可能高达100美元/桶。

去年年初,韦恩成功预测了这一年油价的上涨。当去年的预测发布时,WTI油价还不到50美元/桶。当时,韦恩预测2021年油价将升至65美元/桶。因此,在第四季度,油价升至80美元/桶以上。

这种观点与高盛和摩根大通类似。高盛预测,奥米克隆菌株的经济影响将是有限的。预计2022年和2023年布伦特原油价格将维持在85美元/桶左右,甚至可能超过100美元/桶。摩根大通还认为,受全球经济复苏、原油库存下降、产能恢复缓慢等综合影响,2022年国际油价年涨幅将继续达到两位数。

中国资产管理行业将迎来新的发展。

对于中国,韦恩预计,政府将针对近期2022年房地产市场的混乱局面采取措施,包括打击房地产投机,这将增加内地居民可用于投资的资本规模,促进资产管理行业的发展,并为海外资产管理公司带来大量机会。

在环境、可持续发展和治理(ESG)发展方面,韦恩认为,2022年ESG将不仅停留在企业政策层面。例如,美国相关政府机构将建立并实施新的ESG法规,要求上市公司披露更详细的信息,美联储已率先对金融机构应对气候变化威胁的能力进行压力测试。

另一方面。核能将再次进入公众视野。目前,人类社会已经有足够的安全措施可以帮助公众减少对核能的恐惧,使核能被广泛接受成为可能。混合能源也将成为一种新的能源供应方式。

韦恩还认为,在实施绿色能源政策的过程中,美国锂电池供应不足可能会限制电动汽车行业的发展计划。目前,中国主导着全球锂市场,以及钴和镍资源,其中大部分可能是为了满足中国国内市场的需求而储备的。

温馨提示:OPEC维持产量计划,美元上扬金价回升,布油收于80关口之上。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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