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美债收益率提振美元走高 瑞郎创一个月来最大跌幅

周一(1月10日),美元指数上涨0.23%至95.96,创下一周最大涨幅,因大部分期限的美国债券收益率均有所上升;市场预计美联储将越来越多地加息。高盛预测,美联储今年将四次加息,规模缩减将从7月份开始,甚至更早。

周一(1月10日),美元指数上涨0.23%至95.96,创下一周最大涨幅,因大部分期限的美国债券收益率均有所上升;市场预计美联储将越来越多地加息。高盛预测,美联储今年将四次加息,规模缩减将从7月份开始,甚至更早。

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澳大利亚国家银行外汇策略主管雷·阿特里尔(Ray Attrill)表示,鉴于今年美债收益率上升,美元应该会走强。

美元受到上周五备受关注的就业报告的支撑,该报告显示美国就业市场处于或接近充分就业状态。美国国债收益率上升,美国10年期国债收益率周一创下近两年新高,也支撑了美元。

杰弗里全球外汇主管布拉德·贝克特尔(Brad Bechtel)在一份报告中表示,上周五发布《NFP非农就业报告》后,许多卖方公司修改了对美联储的预测。当失业率低于4%时,美联储可能会宣布他们在就业方面的工作已经“完成”,这确实为可能更快的下降期铺平了道路。

高盛分析师表示,美联储今年将四次加息,并最早于7月开始缩减资产负债表。这家美国投资银行的研究部门早些时候预测,美联储将在3月、6月和9月加息,但该银行现在预计将在12月再次加息。

上周五,摩根大通和德意志银行还预测,美联储将积极收紧货币政策。根据CME的FedWatch工具,交易员认为3月份加息的概率为80%。

交易员加大了对今年加息的押注,此前美联储12月会议纪要显示,加息预期将早于预期,美联储可能会比许多人最初预期的更早开始减持债券。

投资者将关注本周的通胀数据,以及美联储主席鲍威尔和州长布雷纳德本周在参议院金融委员会的证词,寻找加息时机和速度的线索。

美国12月消费者通胀数据将于周三公布,整体消费价格指数(CPI)预计同比增长7%,这将增加早前加息的理由。

欧元兑美元下跌0.30%至1.1326;1月初,欧元瑞士法郎走强。周一,人民币汇率连续第四天上涨0.6%,为11月底以来的最高水平。2021年,欧元兑瑞士法郎下跌约4%,创下6年来最大年度跌幅。

BMO的格雷格·安德森(Greg Anderson)和斯蒂芬·加洛(Stephen Gallo)表示,欧元近期的上涨显示出瑞士央行干预的迹象;他们在一份报告中表示,在瑞士央行的帮助下,我们预计欧元兑瑞士法郎将突破1.05,美俄谈判的突破可能会提振欧元汇率

美元兑瑞士法郎上涨约1%,创近一个月新高;周一,瑞士法郎是10国集团货币中对美元表现最差的货币。

英镑兑美元下跌0.08%至1.3577,但对奥米克龙变量对经济不利影响的担忧有所缓解,帮助英镑兑欧元升至近两年高点。

美元兑日元下跌0.31%至115.20,盘中触及115.23,为一周最低。

美元对加元上涨0.28%至1.2679,澳元对美元下跌0.15%至0.7170,新西兰元对美元下跌0.25%至0.6762。

展望周二

时间指数预测值

08:30 11月澳大利亚商品和服务贸易账户(亿澳元)112.2 105.5

16: 30中国12月社会融资规模-一个月(亿元人民币)(01/11-01/15) 26100 24000

16: 30中国12月M2货币供应量年率(%) (01/11-01/15) 8.5 8.6

05: 30截止1月7日一周API原油库存变化(百万桶)-643.2

05: 30截止美国1月7日一周API汽油库存变化(百万桶)706.1

凌晨05: 30截止1月7日一周API成品油库存变化(万桶)438

2022年22: 12,FOMC投票委员会和克里夫兰联储主席梅斯特接受电视采访。

2022年22: 30,FOMC投票委员会主席、堪萨斯州美联储总统乔治发表了关于美国经济和货币政策的演讲。

23:00美国参议院银行委员会就提名鲍威尔为美联储主席举行听证会。

凌晨01: 00,EIA发布月度短期能源展望报告。

2022年凌晨05: 00,FOMC投票委员会和圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。

机构意见摘要

高盛:美联储今年四次加息,七月份开始收缩。

高盛表示,美联储今年可能会四次加息,并将在7月甚至更早开始缩减资产负债表。高盛(Goldman Sachs)首席经济学家简·哈齐乌斯(Jan Hatzius)认为,美国就业市场的快速复苏,以及美联储联邦公开市场委员会12月会议记录中传递的鹰派信号,都意味着美国经济将加速货币政策的正常化。哈齐乌斯说,鉴于目前的情况,我们将把减班预测从12月提前到7月,甚至可能更早。考虑到通胀可能仍远高于目标水平,我们不再认为开始缩表会取代季度加息,继续预计美联储将在3月、6月、9月加息,12月再次加息的可能性增大。

Hatzius指出,即使他预计今年将加息4次,但他对2022年基金利率的预期仅略高于市场定价,但在随后几年,这一差距将明显扩大,预计最终联邦基金利率将保持在2.5%-2.75%不变。

去年12月会议纪要显示,美联储官员正准备以快于上一个收紧周期的速度收紧货币政策,以防止美国经济在高通胀和接近充分就业的情况下过热。根据会议纪要,为抑制长期借贷成本而形成的巨额资产负债表,可能还需要“加快政策利率正常化步伐”。

会议纪要还显示,官员们认为,减少8.8万亿美元资产负债表的时机可能比委员会之前的经验“更接近于提高政策利率的时机”。

上个月,美国失业率降至4%以下,工资上涨,进一步表明劳动力市场吃紧。

摩根大通:在加息期间,美联储的管理利率可能会平行变化。

摩根大通的策略师表示,随着美联储即将开始新一轮加息周期,其管理利率可能会同步上升。摩根大通的经济学家预测,美联储将在3月份首次加息,然后每个季度都加息。策略师何丽君等人写道,3月,美联储将隔夜逆回购利率(RRP)和准备金余额率(IORB)分别上调25个基点至0.30%和0.40%,以保持RRP和IORB相差10个基点。"随着美联储接近这些政策变化,融资市场似乎运行良好."因此,“我们看不到美联储在加息时对管理利率进行技术调整的明显理由。

潘森宏观经济首席欧元区经济学家克劳斯·维森:预计欧元区失业率将进一步下降。

11月,欧元区失业率降至7.2%,低于新冠肺炎疫情爆发前的水平,预计未来6至12个月将进一步下降。诚然,假期计划和劳动力参与率的变化仍然是未知因素,但在这一点上,我们可以从原始数据中看到足够清晰的证据,证明这种改善是真实的。有证据表明,随着经济活动的增加,劳动力参与率有所回升,这被认为是由就业的增加所驱动的。就奥米克隆突变体而言,最坏的情况下会造成一定的减速。

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