美元寻获支撑日元下挫 静待日本央行利率决议

周一(1月17日)，美元指数上涨0.06%，至95.24点，保持了上周末反弹时的涨幅，因为投资者为1月份的美联储会议做好了准备，并提高了他们对未来一年将数次加息的押注。

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周一，美国现货国债市场因节假日休市，但10年期美国国债期货在亚洲跌至两年低点，美国联邦基金利率期货也出现下跌，反映出市场越来越相信美国将在2022年至少加息4次。

拖累美元近期上涨的是，几乎所有其他地区都有收紧货币政策的势头。外媒上周报道称，就连实施超宽松政策的日本央行也在讨论，它可以多快开始发出最终加息的信号。

澳大利亚国家银行(NAB)外汇策略主管雷·阿特里尔(Ray Attrill)表示，在我看来，上周五的趋势表明，推动美元走强的利率因素并没有消失。他表示，这可能不一定会将美元推高至新高，但他估计交易者对此保持警惕;自去年6月以来，我们在每次美联储会议上都看到鹰派的变化。

美联储将于1月25日至26日举行会议，预计不会调整利率，但美联储内外的鹰派言论越来越多。

上周，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示，今年可能会“六到七次”加息。亿万富翁对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)上周末在推特上表示，首次加息可能会达到50个基点，以抑制通胀。

欧元兑美元下跌0.03%至1.1408。周三英镑对美元的通胀数据也可能有助于英镑的持续一个月上涨，英镑上周停滞在200天移动平均线附近。澳大利亚联邦银行(CBA)策略师Joe Capurso表示，利率市场目前显示，英国央行2月3日加息25个基点的概率超过80%。如果通胀率加快，概率可能接近100%。

美元兑日元上涨0.39%至114.63;最近有报道称，日本央行正在考虑如何在未来几年内取消刺激措施，甚至在通胀率回到2%的目标之前。这方面的任何传言都可能引发市场对日本银行将在2023年或以后加息的预期，这将对日本市场收益率带来上行压力。简而言之，日本央行的任何鹰派态度都会提振日元。

展望周二

时间指数预测值

英国11月15日15: 00国际劳工组织失业率(%) 4.2 4.2

11月15日:00国际劳工组织英国失业率(10，000)-12.7

15: 00英国12月失业率(%) 4.9

18: 00欧元区1月ZEW经济繁荣指数26.8

18: 00德国1月ZEW经济景气指数29.9 32

11:00日本银行公布利率决议和展望报告

14:30日本银行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会。

石油输出国组织出版《原油市场月报》(月报具体出版时间待定，一般为北京时间18: 00-21: 00左右)

机构意见摘要

从欧洲央行到美联储，押注央行收紧政策已成为一种趋势。

交易员们正在反思，欧洲央行10多年来的首次加息是否会提前开始。今天的货币市场短暂押注欧洲央行最早将在9月收紧10个基点，这是自奥米克龙紧张局势扰乱市场以来，交易员首次押注9月。交易员随后重新定价，在10月份将利率上调10个基点，然后押注利率将在2023年2月和3月上调同样的幅度。对欧洲央行行动的预期与美联储加息预期密切相关，市场预计美联储将在3月份加息25个基点。并非所有人都认同欧洲央行的政策收紧热潮。

瑞银全球财富管理:欧洲央行的收紧预期低于美联储。预计今年欧元对美元会下跌。

由于欧洲央行比美联储更不可能收紧政策，今年欧元兑美元汇率似乎会下跌。预计欧元兑美元汇率将在今年6月触及1.10的预期低点，而此前预期是在12月。最近美国通货膨胀的激增增加了美联储收紧货币政策的紧迫性。美联储可能在3月份结束资产购买，并提高利率。与此同时，预计该行将在今年晚些时候开始缩减资产负债表。欧洲央行似乎对当前的高通胀“更加放松”，暗示至少在未来18个月内不会加息。

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