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美元下跌商品货币走高 静待美国公布CPI报告

周三(2月9日),美元指数下跌0.08%至95.54,基准10年期美国国债收益率下跌3个基点至1.93%。如果数据显示1月份美国居民消费价格上涨进一步加快,收益率可能会恢复上涨。

周三(2月9日),美元指数下跌0.08%至95.54,基准10年期美国国债收益率下跌3个基点至1.93%。如果数据显示1月份美国居民消费价格上涨进一步加快,收益率可能会恢复上涨。

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CPI数据可能为美联储收紧货币政策步伐提供新线索。投资者正在为高于预期的数据做准备。如果是这样,这意味着美联储将更积极地加息。

欧元兑美元上涨0.09%至1.1425,受益于欧洲股市和债券价格走高;1.1400的支撑位安然无恙,但未能突破前一日高点1.1449。欧元兑瑞典克朗下跌0.3%至10.4105,瑞典央行将于周四召开会议。

上周,欧洲央行行长拉加德首次表示,今年有可能收紧货币政策,这让投资者措手不及,投资者修正了对欧洲央行加息的预期。然而,拉加德周一表示,没有必要大幅收紧政策,以试图缓解投资者对央行鹰派行动的预期。

然而,过去一周央行政策预期的重大变化,尤其是欧洲央行的预期,抑制了美元近期的上涨。

Moneycorp董事总经理Thomas Anderson表示,随着市场解读拉加德的讲话以及周四通胀数据对美联储的影响,美元可能仍处于区间波动之中。我想投资者会挠头说:“好了,公司的业绩期结束了,拉加德的演讲——我们还是有点不确定。这是不是意味着这是一个转折点,我们要从这里往上走?”

Bannockburn Global Forex首席市场策略师马克·钱德勒(Marc Chandler)表示,尽管市场正在等待形势明朗,但美元和欧元仍在昨日的区间内盘整。我认为欧洲央行和美联储的底线是有很多不确定性,所以他们希望保持最大的灵活性。

克利夫兰联储主席梅斯特周三表示,3月后,未来加息将取决于通胀的强度以及通胀放缓的程度或持续时间。

亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示,他对今年的预测是三次加息25个基点,视经济反应而定,略微倾向于四次加息。

英镑兑美元汇率下跌0.06%至1.3535,英国央行首席经济学家胡夫丸(Huw Pill)打压了市场预期,即一旦利率达到1%,央行将很快开始抛售英国政府债券。

美元兑加元上涨0.3%至1.2670,延续上涨趋势;加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)表示,有可能将利率提高到中性水平以上,以控制通胀。

得益于金属价格的上涨,澳元走高;澳元兑美元一度涨0.7%至0.7195,突破目前0.7184的55日移动平均线。

展望周四

时间指数预测值

1月16: 00中国社会融资规模-每月2370054万元。

16: 00中国1月份M2货币供应量年率(%) 9 9.2

21:30 1月美国CPI年率不经季节调整(%) 7 7.3

1:30 1月美国未经调整的CPI指数为278.8 280.43

21: 30美国1月核心CPI年率不经季节调整(%) 5.5 5.9

截至21: 30,美国截至2月5日一周的申请失业救济人数(万人)为23.823

21: 30美国截至1月29日的一周内申请失业救济的人数(万人)为162.8 161.5。

17:05英格兰银行行长贝利发表讲话

21:15欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

上午01:00英格兰银行行长贝利发表讲话

机构意见摘要

高盛预计,由于3.3万亿美元债券基金的预期回报,欧元将上涨。

高盛集团策略师认为,负收益率时代的结束将为欧元带来新的刺激。高盛表示,鉴于欧洲央行早在今年就不愿意排除加息的可能性,2014年收益率变为负值时从该地区债券市场撤出的2.9万亿欧元(3.3万亿美元)中的一部分可能很快就会回归。

“许多储备经理和保守的投资者不能投资负收益债券。对他们来说,收益率真的向零和零移动,这将在促进资本流入方面发挥重要作用,”高盛驻伦敦外汇和利率联席主管Kamakshya Trivedi表示。“更多可选投资者提前行动,预期会有更多收益率为正的欧元工具,这并不罕见。”

欧元受到提振,因为欧洲央行的鹰派转向推高了收益率。作为去年表现最差的货币之一,欧元在过去一个月成为表现最好的发达市场货币。不久前,交易员押注欧洲央行要到2025年才会加息。但随着央行改变立场,高盛表示,其12个月欧元预期(1.15美元)可能过低。

与2020年的峰值相比,欧元区负收益率债券的规模已经减少了三分之一以上,因为加息的幽灵促使投资者抛售债券以避免资本损失。长期来看,这种趋势可能会吸引买家,因为收益率稳定在较高水平。上月,德国10年期国债收益率三年来首次升至零。目前约为0.23%。

特里维迪和他的团队在本周的一份报告中写道:“尽管欧洲央行是否会继续加息仍不确定,但可以说,这是欧洲大约十年来第一次提高政策利率的现实机会。

高盛表示,欧元也受到廉价估值和头寸的支撑。根据该行基于购买力平价和经常账户的模型,欧元的公允价值约为1.30美元。分析显示,欧元区在全球共同基金的股票和固定收益资产中所占的份额已经从四年前的至少10%下降到不到9%。根据我们的工具,欧元被低估和低估。在这方面,积极的外汇催化剂可能很重要。

花旗银行:日本银行将坚守鸽派日元或维持跌势。

预计在2023年4月日本银行行长黑田东彦任期结束之前,日本银行近期不会重新审查其政策参数,包括控制现金利率和收益率曲线(YCC)的目标,这应该会保持日元对美元和欧元的贬值。众所周知,日本新任首相岸田文雄并不像他的前任那样担心日元贬值。鉴于进口原油价格上涨,新首相可能开始意识到需要避免日元进一步贬值,这样他的政府才能获得长期支持。不过,这可能更有利于限制日元走弱(美日最终可能受阻于118.00),而不是让日元大幅走强。

温馨提示:美元下滑黄金升至二周高位,有色金属飙升,关注美国CPI。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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