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俄乌冲突影响或降低 美元存下破风险

俄乌局势演进,引发市场风险厌恶情绪升温,几乎主导了上周美元指数的走向,而美联储会议纪要因无新意对美元指数几乎没有影响。美元指数上周一度上探96.40高点,随后回落在95.63企稳反弹,围绕96.00拉锯,当周收录带上下影线的阳烛。

俄局势的演变使得市场避险情绪升温,这几乎主导了上周美元指数的走势,而美联储会议纪要因无新意对美元指数影响不大。上周美元指数最高到96.40,之后回落到95.63,企稳反弹,看到96.00附近,那一周收了上下影线的蜡烛。HYCM兴业投资(英国)分析师团队认为,本周俄罗斯和乌克兰局势将进入关键一周,但如果只是美国渲染的“战争”,而没有实质性冲突,消息对市场的影响将有望降低,而美元指数中一篮子货币基本面的影响可能会增强。

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俄罗斯的局势

上周初,由于美方声称俄罗斯将进攻乌克兰,甚至给出了16日的具体日期,市场受到惊吓,美元指数从96.00下方快速攀升至96.40。但随着俄罗斯撤军的视频,虽然以美国为首的北约对此表示质疑,但市场风险偏好迅速升温,美元指数升至一周低点95.63。随后俄乌东部民间武装声称乌克兰军队向其境内发射了手榴弹和迫击炮弹,这给俄乌局势增加了不确定性。乌克兰回应称,乌东部民间武装首先违反协议使用此类武器,而美国以俄罗斯驱逐美国驻俄副大使为由再次渲染俄罗斯将对乌克兰发动攻击,美元指数因紧张局势再度升温而升温,但力度明显减弱。

19日,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京亲自上台指导军演,但原定于20日结束的军演被推迟。美国已经出台了一些针对俄罗斯的具体制裁措施,并表示一旦俄罗斯入侵克利夫兰等地,将对其进行制裁。局势仍在向不好的方向演变,预计美元指数将继续得到支撑。但HYCM工业投资(英国)的分析师团队认为,除非真的发生战争或者美国对俄罗斯实施严厉的经济制裁,否则俄乌发酵对美元指数的支撑作用将可能下降。

货币政策前景

上周美联储会议纪要令市场失望。会议纪要确认了今年晚些时候将开始3月加息和缩减规模,且两者都可能快于上一个周期,但会议纪要并未提供市场预期3月加息50点或适当缩减规模的信息。市场对3月美联储加息50个基点的可能性从50%以上下降至30%左右,这意味着在没有俄乌局势支撑的情况下,由于之前透支加息预期,美元可能有较大的高位回落风险。本周来自美国的数据包括美国修正后的国内生产总值美联储最关注的PCE物价指数,但这些数据基本上不太可能改变美联储货币政策的路径,因此除非与预期有较大出入,否则可能难以推动美元指数的明显变化。

与此同时,在美元指数中占比最大的欧元很可能会受到欧洲央行鹰派立场的支持,因为市场尚未对其进行充分定价。自2月份欧洲央行利率决定突然转向鹰派以来,欧洲央行官员开始关注今年结束QE,并开始加息预热。大多数欧洲央行官员认为,资产购买QE将于9月结束,12月可能是开始加息的最早时间。这一变化的导火索是1月份飙升的CPI,本周欧元区将公布这一数据的终值。

从其他风险货币来看,英镑和除加元之外的商品货币在上周俄罗斯和乌克兰局势的阴影下仍录得涨跌,一定程度上反映出货币市场已经开始对俄罗斯和乌克兰的“口水战”感到麻木。可以看到,上周美元指数上涨,主要贡献者是欧元,无论从技术面还是基本面来看,欧元都很难进一步下跌。

本周是2月份最后一个完整的交易周,但周一由于美国假期市场,交易量仍将保持清淡,月图显示本月有很大概率收阴。如果没有新的因素可以改善美联储更激进的紧缩政策,美元指数极有可能跌破今年的高位盘整区间。

技术上,自去年5月低点以来的涨势保持不变,在96.00附近短期波动40点左右。随机指标受下降趋势线压制,趋势进一步走低,下方重点关注95.50和95.00,后者是美元后期走势的分水岭。上方关注96.40和96.90。日线图上96.00一线阴线增大,但阳线缺乏动能,所以有弱势下探MA100的趋势。综上,本周可能会尝试95.50甚至95.00,但日内走势可能会相对震荡。

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