俄乌局势推动避险买盘 美元大涨欧洲货币大跌

周四(2月24日)，美元指数一度上涨1.6%，达到2020年6月以来的新高97.74。俄罗斯入侵乌克兰后，投资者涌向避险资产，美元对十国集团货币普遍上涨。但随着美国科技股反弹，美元收窄涨幅;

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美元指数上涨0.91%，至97.08，为2020年3月美国市场遭受第一波新冠肺炎袭击以来的最大单日百分比涨幅。美元兑一篮子货币触及97.74，为2020年6月30日以来最高。

BMO Capital Markets外汇策略欧洲主管Stephen Gallo表示，尽管OIS曲线显示美联储加息预期已经降温，但美元仍在上涨，因为对冲主导外汇市场。

Silver Gold Bull Inc .外汇和贵金属风险管理总监埃里克·布雷加(Erik Bregar)表示，这是许多人一生中从未见过的重大地缘政治动态。是经典的避险操作，是目前最大的避险资产。

随着乌克兰紧张局势加剧，引发猜测，美联储可能不会在3月份的会议上如此激进地收紧政策。根据CME的FedWatch工具，加息至少50个基点的预期已从一天前的约34%降至7.5%。

美联储政策制定者周四承认，紧缩计划正在考虑战争的可能性及其对油价的影响。

欧元兑美元一度下跌1.8%，至1.1105，为2020年6月以来的最低水平。欧元兑瑞郎触及七年低点，一度下跌1%，为三年多来最大跌幅，随后反弹。

本月早些时候，欧洲央行(ECB)发表了更为强硬的言论后，欧元收复了部分失地。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)G-10货币策略主管瓦伦丁·马里诺夫(Valentin Marinov)表示，外汇投资者认为，危机的任何深化都会加剧欧元区经济复苏的滞胀风险，延缓欧洲央行的政策正常化进程，打压欧元。

交易员预计市场将出现更大波动和进一步下跌。未来一周，对冲欧元兑美元汇率波动的成本将攀升至2020年12月以来的最高水平。期权是自2020年3月以来对欧元兑美元最看跌的。

对美元的追捧也拖累了其他欧洲货币。瑞典克朗、挪威克朗、丹麦克朗兑美元跌幅均超过1%，就连传统避险货币瑞士法郎也出现下跌。

英镑兑美元尾盘跌1.23%，报1.3373;美元/日元上涨0.45%，至114.49;美元兑瑞士法郎上涨0.81%，至0.9250。

澳元兑美元下跌1%，至0.7160;新西兰元兑美元下跌1.12%，报0.6691;美元兑加元上涨0.64%，至1.2812。

俄罗斯卢布兑美元暴跌4.51%，至84.96卢布，早些时候曾触及89.986的历史低点。

星期五展望

时间指数的预测值

07: 30，2月，日本东京，CPI年率(%) 0.5 0.7

08: 01英国2月Gfk消费者信心指数-19-18

15: 00德国第四季度季调后GDP终值(%)-0.7-0.7

15: 00德国第四季度季调后GDP终值(%) 1.4 1.4

15: 45法国第四季度年度GDP终值(%) 5.4 5.4

15: 45法国第四季度GDP终值(%) 0.7 0.7

18: 00欧元区2月消费者信心指数终值-8.8。

2月18: 00欧元区经济景气指数112.7 113

18:00 2月欧元区工业景气指数为13.9 14.1

21: 30美国1月PCE物价指数年率(%) 5.8 6.0

21: 30美国1月核心PCE物价指数年率(%) 4.9 5.2

21: 30美国1月个人支出月率(%)-0.6 1.2

21:30 1月耐用品订单月率初值(%)-0.7 1

23:00 1月美国成屋签约销售指数季调后月率(%)-3.8-0.5

美国2月23: 00，密歇根大学消费者信心指数终值61.7 61.7。

截至2月25日的一周，美国钻井总数为645，649口。

凌晨02: 00美国截至2月25日当周的油井(井)总数为520524口。

09:00美联储州长沃勒就美国经济前景发表讲话。

19:15欧洲央行行长拉加德在欧元集团会议后召开新闻发布会。

机构意见摘要

摩根大通:鉴于入侵乌克兰，建议增加欧元空头头寸。

摩根大通的分析师表示，俄罗斯入侵乌克兰为适度增加欧元空头头寸提供了基础。分析师Patrick Locke、Meera Chandan和Paul Meggyesi在报告中表示，现实是欧元面临最大的风险，首先是地理上接近冲突，任何持续的中期经济和商品影响也会拖累欧元。与做空欧元兑瑞郎相比，他们在1.2390做空英镑兑瑞郎存在一定风险，部分原因是瑞士央行可能会放弃近期的自由放任政策，转而抑制瑞郎兑欧元的避险买盘。建议做空欧元兑日元，属于“传统”防御性交易，现货参考价128.23，止损130.80。也建议在9.6102做多美元/SEK，止损设在9.4170，因为SEK具有高beta值的属性。

西太平洋银行:预计澳元/美元将在0.70的高位区间和0.72的低位区间波动。

澳元兑美元触及五周高位，受到大宗商品价格飙升和矿商股息的支撑。澳大利亚矿商支付股息的公开信息显示，澳大利亚矿商在第一季度购买了约130亿澳元;此外，飙升的能源价格有利于澳大利亚的液化天然气出口。在能源价格的支撑下，澳大利亚实现了巨额经常账户盈余。考虑到去年第四季度薪资增长放缓以及澳大利亚经济前景面临的压力，澳大利亚央行下周的政策会议可能会维持谨慎基调，因此预计澳元兑美元可能会小幅下跌，在0.70的高位区间和0.72的低位区间波动。

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