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美国CPI前瞻:通胀似乎在4月见顶 “潘多拉盒子”能被关上吗?

北京时间5月11日20:30,美国劳工部将公布4月CPI数据。与3月份的数据相比,市场普遍预期4月份的CPI数据将显示通胀已经达到阶段性峰值。

北京时间5月11日20: 30,美国劳工部将公布4月CPI数据。与3月份的数据相比,市场普遍预期4月份的CPI数据将显示通胀已经达到阶段性峰值。

这可能会让市场稍微松一口气。你知道,出于对高通胀的担忧,最近美国股票抛售激增。所有人都担心高通胀会引发美联储激进的加息。很多人把高通胀视为美股的“潘多拉魔盒”。

根据12家主要银行的预测平均值,美国4月份的CPI同比增幅将从3月份的8.5%小幅降至8.1%,环比增幅将从3月份的1.2%大幅降至0.2%。

剔除波动较大的食品和能源价格,预计核心CPI将从3月份的6.5%降至6.0%,但仍远高于美联储2%的通胀目标。

价格支撑依然强劲。

尽管CPI同比增速有所放缓,但分析师仍有诸多担忧。

Jefferies首席金融经济学家Aneta Markowska表示,这对美联储来说仍然是一个大问题,因为核心CPI的年增长率仍然是6%。事实上,这个数字仍然远远高于正常水平。

美国巴克莱银行的经济学家Pooja Sriram也表示,投资者不应该对通胀见顶过于兴奋,因为重要的是通胀下降的速度。

她补充称:“我们需要一个非常疲弱的核心CPI,而整体CPI很难下降,因为能源价格仍在波动。”

4月份,油价从高位回落,导致整体CPI回落。但经济学家表示,随着汽油价格再次升至创纪录水平,能源将在5月再次成为一个大问题。

然而,由于投入成本、劳动力短缺和物流限制的影响,食品价格居高不下,甚至在未来几个月内成为通胀的“顽疾”。

此外,嘉盛集团全球研究总监马特·韦勒(Matt Weller)表示,二手车价格这一重要指标似乎将在4月见顶,如果其价格下降,可能会带动整体CPI读数下降近0.4个百分点。

然而,德意志银行警告称,租金上涨可能会抵消二手车带来的下降。“记住,房租占整体CPI篮子的三分之一,核心CPI的40%,而二手车只占几个百分点。”

稻草还是封喉毒药?

Matt Weller也在报告中指出,4月加息数据将直接影响美联储下月加息。

“如果通胀继续加速,市场可能会迫使美联储更紧急地加息,而如果通胀压力减弱,则可能代表50个基点的多次加息。年底利率上调到2.50%-3.00%区间就够了。”

上周,美联储主席鲍威尔暗示,美联储将在未来几次会议中加息50个基点。

加拿大皇家银行预计,由于俄乌冲突和中国疫情对全球供应链的进一步压力,加上美国劳动力市场极度紧张,美联储将继续迅速行动加息,宣布6月加息50个基点。

花旗银行警告称,由于基数效用,4月、5月和6月的同比通胀读数可能会从近期高点回落,但潜在通胀将保持强劲,7月数据可能会再次上升。

威尔明顿信托投资咨询公司首席投资官托尼·罗斯(Tony Roth)表示:“从技术角度来看,我认为市场非常渴望预测美联储的行动。”

“如果通胀数据没有我们想象的那么好,不仅是这个月,未来几个月,我认为市场价格都会下降,(标准普尔500)将下跌25%至40%。”

4月12日CPI数据公布时标准普尔500下跌0.3%,今天的4月CPI报告可能会引起更大的波澜。

蒙特利尔银行财富管理公司(BMO Wealth Management)首席投资策略师容-马钰表示:“市场正处于‘验证’模式,但这些(通胀见顶的)早期迹象仍远不足以平复市场情绪。

温馨提示:俄乌局势恶化油价拉升逾6%,美股再度大跌金价趁机反弹,关注PPI数据。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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