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欧洲央行强化7月加息预期

周四(5月12日)美元指数徘徊在104附近。周三受CPI数据影响。数据公布前触及四日低点103.36。数据公布后,涨到日高104.19。4月份CPI上涨0.3%,为8月份以来的最小涨幅。数据显示,通胀可能已经见顶,但不太可能迅速降温,也不太可能打乱美联储目前收紧货币政策的计划。

周四(5月12日)美元指数徘徊在104附近。周三受CPI数据影响。数据公布前触及四日低点103.36。数据公布后,涨到日高104.19。4月份CPI上涨0.3%,为8月份以来的最小涨幅。数据显示,通胀可能已经见顶,但不太可能迅速降温,也不太可能打乱美联储目前收紧货币政策的计划。

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剑桥全球支付公司(Cambridge Global Payments)首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示,“希望总是在这里,但无论如何,市场认为这些通胀压力最终将是短暂的,这是正确的。我们应该看到,供应链问题和需求将在未来几个月消退。基本上,对我来说,挑战是通胀预期在所有领域都得到了很好的锚定,最终交易者会看穿这一点,我们将看到我们现在看到的趋势出现一些逆转。”

投资者将重点关注周四公布的4月生产者价格指数(PPI),预计4月为增长0.5%,3月为增长1.4%。预计4月同比增速为10.7%,3月为11.2%。

欧元兑美元下跌0.15%。尽管欧洲央行加强了其将在7月加息以抗击创纪录通胀的预期,这将是10多年来的首次加息,但仍明显弱于美联储的激进加息。一些政策制定者甚至在周三暗示,在首次加息后,还会有进一步加息。周四,欧洲央行管理委员会Villeroi表示,欧洲央行将在今年夏天开始加息。

摩根士丹利:在美元见顶之前,“温和普涨”的势头将持续到第三季度。

摩根士丹利分析师认为,美元“温和普遍上涨”的势头将持续到第三季度,但不会突破其长期波动区间。美元指数有望达到105,目前在103.5附近。10年期美国国债收益率预计下半年在3%左右,但在2023年第二季度前将升至3.15%。

太平洋投资管理公司警告:市场动荡加剧了信贷市场的“有害误解”

管理着2万亿美元全球资产的Pimco提醒债券投资者不要从公开市场逃到其他信用领域,在那里他们很容易误解风险;太平洋投资管理公司(Pimco)的高级投资组合经理马克·基塞尔(Mark Kiesel)、莫希特·米塔尔(Mohit Mittal)和克里斯蒂安·斯特拉克(Christian Stracke)周三在博客中写道,今年美国投资级和高收益公司债券市场的下滑正在导致对风险和回报的潜在“有害误解”。

Pimco表示,市场对上市公司的信用和债务到期风险仍存在误解,认为银行贷款、私募股权贷款和浮动利率票据的风险更低。当市场变得极度不稳定时,恐惧会战胜纪律。

该公司团队表示,投资者不应该相信这一点,因为今年大多数信贷市场的回报令人失望,那些资产类别的风险更大。他们写道,美国高评级和垃圾级市场近80%的负收益都是因为2022年的加息,持有一些利差之外的优质久期可能对投资者非常有利。

太平洋投资管理公司的经理们表示,久期风险可以在不同程度上对冲。他们写道,投资者可以保持他们的信用风险敞口,而全球投资级信用和美国机构抵押贷款债券的更高风险溢价“在我们看来提供了有吸引力的长期价值,尽管最近出现了波动。

安联投资管理公司(Allianz Investment Management)的一名高级投资策略师表示,通胀似乎在经济的许多领域扎根。无论我们是否已经达到通胀的顶峰,持续而缓慢的下降都将对美联储更加不利,使其更难在抑制通胀的同时防止经济陷入衰退。

摩根士丹利策略师认为,股市暴跌尚未结束,随着对增长放缓的担忧加剧,股市仍有进一步回调的空间。即使在连续五周下跌后,标准普尔500指数仍未能正确反映当前的环境,即美联储的紧缩政策将导致经济增长放缓。

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