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美元再刷新20年高点 全球增长担忧推动避险需求

周五(5月13日),美元指数现报104.78。周四,美元上涨近1%,再次触及104.93的20年高点。市场继续担心主要央行抑制高通胀的行动将抑制全球经济增长,这使得美元的避险吸引力更强。

周五(5月13日),美元指数现报104.78。周四,美元上涨近1%,再次触及104.93的20年高点。市场继续担心主要央行抑制高通胀的行动将抑制全球经济增长,这使得美元的避险吸引力更强。

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美国上周首次申请失业救济人数意外增加,达到三个月来最高水平。然而,在对工人的强劲需求下,劳动力市场状况并未发生实质性变化。通胀方面,4月份最终需求生产者价格指数(PPI)上涨0.5%,即使能源产品价格涨幅放缓。这标志着3月份1.6%的增幅明显放缓。在截至4月的12个月中,PPI跃升11.0%,预估上涨10.7%,3月同比涨幅为11.5%。

Silver Gold Bull Inc .外汇和贵金属风险管理总监埃里克·布雷加(Erik Bregar)表示:“周四的PPI数据喜忧参半,略低于预期,但总体而言仍有许多问题需要担忧。如果S&P指数再次被抛售,这将广泛支持美元。(美联储)有一个很大很大的可信度问题。一直都是这个问题,现在更严重了。通货膨胀的妖怪已经从瓶子里放了出来,现在其他的都不重要了。”

投资者被美元等避险资产所吸引,越来越担心美联储能否在不造成经济衰退的情况下抑制通胀,以及乌克兰战乱和疫情抑制需求的影响。对低增长和高价格的滞胀环境的挥之不去的担忧也削弱了投资者的风险偏好。

美国财政部长叶伦表示,她相信美联储可以在不导致经济衰退的情况下降低通胀,因为美国就业市场和家庭资产负债表强劲,债务成本较低,银行业也很强劲。美国参议院周四批准了鲍威尔的第二个四年总统任期。

欧洲央行(ECB)和爱尔兰央行(Bank of Ireland)行长加布里埃尔马克鲁夫(Gabriel Makhlouf)呼吁爱尔兰央行董事会采取行动遏制通胀,尽管不一定要与美联储同步。此前,几位欧洲央行政策制定者也曾做出类似表态。

另一种避险资产美元兑日元下跌逾1.6%,英镑兑美元延续跌势,最低至1.2163,此前英国公布了一系列疲弱的经济数据。

分析师:市场倾向于规避风险,短期止跌。

策略师表示,随着美联储加息美国经济可能造成的损害,市场对日元的避险需求增加,日元连续两个月的直线下跌似乎即将结束。ANZ表示,由于本月美国股市低迷,美国国债收益率下降,消除了美元走强的主要动力之一,日元将会反弹。Shinkin资产管理公司表示,美国国债收益率下降可能导致日元反弹至125的水平。巴克莱证券日本有限公司表示,日元的单向下跌已经结束。

分析师表示,自道指突破关键点位以来,市场情绪已经发生变化。资产的调整终于发生,随着市场转向避险,推动日元买入。由于全球经济增长的负面影响,包括乌克兰危机和中央银行大幅加息,日元前景正在改善。随着主要央行转向鹰派立场,流动性萎缩也可能刺激避险买盘,以帮助限制美债收益率的上升。似乎不存在推动10年期美国国债收益率高于3%的因素,因为这一水平反映出市场已经充分预期到美联储的政策前景。

花旗:美国股市开始离开泡沫区。

花旗集团策略师表示,美国股市已开始离开泡沫区,但随着货币政策收紧以及科技股暴跌带来的风险增加,美国股市从当前水平的回报率将保持低位。“随着美国走出泡沫区,它需要警惕美股的风险,”德克·威尔等策略师表示。他们预计目前水平的回报率不会很好,建议偏好估值较低的价值股,而不是成长股。“当一个主要的股市泡沫消退时,它可能会拖累全球大多数股市,而不仅仅是泡沫正在破裂的股市,这意味着美国市场泡沫的潜在衰退将成为更广泛股市的不利因素。”

包括高盛的Zach Pandl和Karen Reichgott Fishman在内的策略师最近也表示,日元是一种被低估的避险资产。该行预计,日元估值低,干预风险不容忽视,最重要的是,经济衰退的可能性上升。这些因素加在一起,将为美元兑日元汇率下行打开通道。

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