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全球经济放缓前景担忧增加 引发美元回落

周二(5月17日)亚市盘初,美元指数延续跌势。美元指数在上周触及20年高点后,周一下跌,市场对全球经济放缓前景的担忧加剧。

周二(5月17日)亚市盘初,美元指数延续跌势。美元指数在上周触及20年高点后,周一下跌,市场对全球经济放缓前景的担忧加剧。

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加拿大帝国银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示,周一的交易集中在宏观经济数据上。需要强调的是,美元走强的风险更大,主要是因为如果看宏观经济环境,基本面看起来并不好。从对冲的角度来看,这应该还是会支撑美元兑大多数货币

不过,他表示,美元在近期走强后正在盘整,可能在几个交易日内跌入一个区间。"在下一次反弹之前,盘整一段时间是合理的."

道明证券(TD Securities)高级外汇策略师马赞·伊萨(Mazen Issa)表示,美元交易可能会很平静,部分原因是大量坏消息已经被消化,但也因为投资者正在等待周二的美国零售销售数据和美联储董事长鲍威尔的讲话。

尽管如此,Issa表示,他并不“认为我们正处于一个将会看到美元走软的市场,仍然需要做出大量努力才能让投资者撤出美元。”

欧元从早些时候的低点反弹,此前欧洲央行管理委员会成员兼法国央行行长维勒罗伊·迪加罗(Villeroi Dygalo)表示,欧元的疲软可能威胁到欧洲央行引导通胀更接近目标的努力。汇丰银行策略师预测,未来一年欧元将跌至与美元相同的水平。他们表示:“更疲弱的增长和更高的通胀,使得欧洲央行(ECB)面临着G10国家(央行)中最严峻的政策挑战之一。”

花旗:短期做空美元兑日元很有吸引力。

花旗银行(Citi Vasileios)的Gkionakis说,我们认为短期内做空美元兑日圆是有吸引力的。我们预计最有可能的情况是风险资产继续下跌,但由于对经济增长的担忧挥之不去,收益率短期内也将下跌;在我们看来,这种组合表明美元/日元有下行空间,尤其是当美元头寸仍然是多头时;总体而言,我们认为市场仍持有大量美元多头头寸,尤其是美元兑日元。由于美元被广泛持有,其保护投资组合的有效性也会下降。

摩根大通:市场高估了经济衰退的风险。

摩根大通策略师马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)表示,预计美国和欧洲股市对短期衰退可能性的定价为70%。相比之下,投资级债券市场定价的概率为50%,高收益债券市场定价的概率为30%,利率市场定价的概率最多为20%。要么股市被证明是正确的,经济衰退发生,债券收益率大幅下降,要么利率市场被证明是正确的,经济摆脱衰退,股市复苏。我们的观点仍然是,未来6-12个月经济衰退的可能性非常低,因此我们应该保持风险偏好。

西太平洋银行:新西兰美联储将在未来三次会议中每次加息50个基点。

新西兰西太平洋银行代理首席经济学家迈克尔·高顿表示,新西兰美联储将在5月25日的会议上将官方现金利率上调至2%,随后在7月和8月两次上调,每次上调50个基点。之后,经过两次25个基点的进一步加息,该利率将在今年晚些时候达到3.5%的峰值(此前预测峰值为3%)。戈登说,我们承认在通货膨胀目标制时代,连续四次(50个基点)几乎是前所未有的,但新西兰美联储今天所面临的情况也基本上是前所未有的。我们认为新西兰美联储在未来几个月的重点将是弥补过去。

高盛:美元被大大高估了。当衰退真的来临时,可能很难维持下去。

虽然美元通常在衰退临近时走强,但一旦进入衰退,押注美元走强就行不通了。历史数据显示,美元在经济收缩期间的表现更加复杂。投资者今年转向美元寻求避险。高盛认为,美元目前被“明显高估”了约18%。预计未来几周美元有两种可能:如果全球经济增长前景改善,随着投资者转向风险资产,美元将走弱;如果世界经济真的陷入衰退,美元前景黯淡。在前一种情况下,美元兑大多数货币应该被做空,该行尤其看好加元等大宗商品出口国。在后一种情况下,日元可能会跑赢美元,因为它在经济衰退期间往往表现良好。

富国银行:目前的形势很容易导致新兴市场的主权债务危机。

富国银行(Wells Fargo)策略师布兰登·麦肯纳(Brendan McKenna)周一在一份报告中写道,目前的形势很容易导致新兴市场的主权债务危机。我们的担忧源于美联储收紧货币政策、全球增长前景低迷、俄卷入军事冲突、地缘政治和政治风险增加等。,哪些是最坏的最坏的。一些基础薄弱、政局不稳的国家,未来很可能出现货币危机。未来18个月,许多货币兑美元汇率可能会创下历史新低。

著名经济学家:谨防经济、能源、粮食、债务危机同时发生。

作为一个重大影响,俄乌冲突备受关注,也很容易理解。但是,一些被忽视的“小问题”不断叠加,带来的风险也不容忽视。俄乌冲突不仅造成了数不清的生命财产损失,造成了数百万难民,还制造了席卷全球经济的滞胀飓风。对大多数国家来说,国内政策调整既不能挽救食品和能源价格的上涨,也不能挽救新的供应链中断。

著名经济学家、安联首席经济顾问穆罕默德·埃里安在最近的一篇文章中写道,对大多数国家来说,俄乌冲突的直接经济后果可能是通胀上升、增长放缓、不平等加剧和金融环境不稳定。对于那些依赖大宗商品进口的发展中国家来说,它们面临的挑战甚至更加严峻。

因此,穆罕默德·埃里安还指出,将较贫穷的国家从泥潭中解救出来是一项非常符合发达经济体利益的行动。这方面西方是有例子的,特别是七八十年代。今天的行动是否有效,取决于决策者是否能制定出完善有效的解决方案,是否以强有力的领导、协调和毅力支持方案的持续实施。

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