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一季度账面亏损达3300亿美元!加息冲击下美联储也亏钱了

美联储发布了最新的季度财务报告。受利率上升影响,截至3月底,美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)为其带来了3300亿美元的未实现损失(账面损失)。

美联储发布了最新的季度财务报告。受利率上升影响,截至3月底,美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)为其带来了3300亿美元的未实现损失(账面损失)。

尽管如此,报告显示,拥有近9万亿美元资产的美联储在2022年第一季度向美国财政部汇款322亿美元。

在新冠肺炎疫情期间,美联储购买了大量证券组合以保持金融市场稳定,持有规模高达8.5万亿美元,这给该部门带来了潜在而棘手的政治问题。

银行政策研究所首席经济学家比尔·纳尔逊表示,根据截至去年底美联储资产升值的调整,未实现损失可能更大,达到4580亿美元。

外媒指出,尽管经济正从疫情中复苏,但美联储继续购买资产,招致批评。现在它正试图逆转货币政策的方向,减少资产,尤其是MBS。如果美联储选择通过出售这些资产来加速这一过程,那么未实现的损失可能会变成实际损失。

根据美联储第一季度的财务报表,截至3月31日,美联储购买的2.77万亿美元MBS的市值减少了1640亿美元,至2.606万亿美元。

现在房贷利率更高了。随着市场利率的提高,各类附息证券的亏损加剧。由于预计利率将继续上升,纽约美联储本周早些时候的一份报告指出,美联储的投资组合可能会遭受巨大损失。

报告还指出了一个进一步的问题:随着美联储提高短期利率,它将向银行支付更多利息,以补偿它们在美联储的存款准备金,从而增加该机构的支出。与此同时,随着美联储收缩资产负债表,其利息收入将下降,美联储可能会出现运营亏损。

纽约联储官员在报告中表示,美联储有能力在任何情况下为其运作提供金融和货币政策支持。但这可能意味着政府官员密切关注的一个关键指标将大幅下降:美联储汇给美国财政部的盈余。在“量化宽松”时代,这一数字去年飙升至创纪录的1070亿美元,但随着美联储货币政策的变化,这一数字可能会降至零。

据报道,美联储可以通过在资产负债表上创建一个名为“递延资产”的新条目来重新标记这些损失。在美联储再次出现盈余的一年,它将不再需要将盈余交给财政部,直到它首先偿还自己的债务并消除这些“递延资产”。

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