远期外汇交易是指外汇买卖双方在成交时约定未来某一日期,按现在确定的汇率(远期汇率)和金额,办理货币交割的外汇交易。
远期外汇交易是指外汇买卖双方在成交时约定未来某一日期,按现在确定的汇率(远期汇率)和金额,办理货币交割的外汇交易。
要点:
交割日在未来(常见如1个月、3个月、6个月等),不是当天或次日。
汇率在签约时锁定,用来对冲未来汇率波动风险。
常见用途:进出口企业锁定收付款汇率、外债/海外投资锁定换汇成本等。
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