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人民币外汇期权是什么?

人民币外汇期权,是指客户向工行支付一定人民币费用(期权费)后获得一项权利,即在未来某一特定日期,客户可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利,以约定的汇率从工商银行买卖约定金额的外汇。

人民币外汇期权是什么?人民币外汇期权,是指客户向工行支付一定人民币费用(期权费)后获得一项权利,即在未来某一特定日期,客户可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利,以约定的汇率从工商银行买卖约定金额的外汇。

工行人民币外汇期权采用的是简单欧式期权。目前有外汇看涨期权和外汇看跌期权两种产品供客户选择。

适用对象

适用于有自身需求和以套期保值为目的的在中华人民共和国(不含港澳台)境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等法人客户。

特色优势

(一)外汇期权产品的主要特点

1.人民币外汇期权属于基础汇率衍生工具,交易结构简单清晰,可贴合客户需求进行个性化设计。

2.人民币外汇期权是一种有效的风险规避和套期保值风险管控工具,买入人民币外汇期权具有风险有限而收益无限的特点,能够帮助客户规避汇率波动风险造成的损失。

3.客户可以通过买入人民币外汇期权进行套期保值,把外汇风险的最大损失额度控制在期权费用之内,还保留了可从有利的汇率波动中获取利益的机会。

(二)工行人民币外汇期权产品的主要优势

1.有竞争力的市场报价

国内同业中首家建立专业的量化分析团队,实现了在衍生产品自主定价与风险管理的量化分析技术方面的突破性进展,具备自主定价能力和较强的同业竞争力;加之工行是银行间人民币外汇市场最具影响力的做市商,能够为客户提供较有竞争力的产品报价。

2.个性化的产品设计

工行人民币外汇期权交易支持美元日元欧元英镑港币等挂牌币种。同时,客户可以申请宽限期交割、部分行权及反向平仓等特殊处理,从而满足客户个性化的经营需求。

3.优质持续的销售服务

工行将为客户提供持续的动态管理,及时向客户提供相关市场信息,按月向客户提供存续交易的市值评估结果,并在到期日前一工作日通知客户行权。

4.经验丰富的团队

工行拥有一支经验丰富的外汇交易员队伍,同时还具备市场营销、系统维护与开发、业务管理和产品研发等业务支撑团队,共同为客户提供高效快捷的服务。

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