金投网

什么是外汇掉期?

每天关于外汇信息和外汇交易的内容充斥网络,交易者们穿梭其中,对于外汇掉期,你了解多少呢?究竟什么是外汇掉期?外汇掉期又有哪些特性呢?

每天关于外汇信息和外汇交易的内容充斥网络,交易者们穿梭其中,对于外汇掉期,你了解多少呢?究竟什么是外汇掉期?外汇掉期又有哪些特性呢?

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定 日期用货币B反向交换同样数量的货币A.外汇掉期形式灵活多样,但本色上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必定要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率程度区别,补偿的方法既可通过到期的交换价格反响,也可通过单独支付利差的形式反响。

什么是外汇掉期?

外汇掉期的功效特性:客户委托银行买入A货币,卖出B货币,断定将来另一工作日反向操作,卖出同等金额A货币,买入B货币。客户做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的外汇掉期汇率程度。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率程度将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。

外汇掉期对汇市的影响:外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价,这必定 强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定,相干远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当持续朝着纵深方向发展。因此开展外汇掉期操作为推动中国远期汇市的进一步发展带来了又一个需求动力。同时开展外汇掉期操作也有助于进步 远期外汇交易的流动性,两者是相辅相成的。随着远期汇市的逐渐规范,今后外汇期货外汇期权等一系列的汇市衍生产品具有了良好的客观定价环境,这有利于中国汇市的进一步发展,有利于各种外汇避险工具的利用,有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化,有利于中国资本的自由流动早日实现。

这些就是关于外汇掉期的一些简单性总结和科普,现在你是不是清楚多了呢?

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

相关推荐

这五大货币恐难逃美元“洗劫”魔掌
诸多迹象表明,美元正在进入汇率与利率双箭齐发的超强周期,这样一来,许多脆弱的经济体将进入不堪一击的玻璃模式。阿根廷、土耳其、巴西、印尼、印度这五个国家经济也已分别陷入货币与债务危机的模式。
人民币汇率波动越来越剧烈合理吗?
人民币汇率波动越来越剧烈合理吗?
最近隔夜外汇掉期点数从之前每天3个点以下一下弹到每天10,20,30个点,折算出来的人民币资金成本超过15%,这合理吗?
澳洲联邦银行:“美元短缺”或引发从众行为
澳洲联邦银行:“美元短缺”或引发从众行为
澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师AndyJi表示,中国境内美元流动性偏紧是因银行为应付月底缴存20%存款准备金而平掉美元多头远汇以及市场从众行为增多所致。
在岸人民币暴跌至6年新低 央行开闸“放水”了?
野村证券首席经济学家赵扬称预计下半年中国将会有1次降息以及2次降准,降准次数从7月份预估的3次减少为2次,人民币中长期看贬值压力不减,预计将跌向6.9水平。
俄罗斯央行:准备与中国央行进行外汇掉期交易
金投网3月2日讯—— 俄罗斯央行周三(3月2日)称,俄中两国已同意开展双边外汇掉期交易,促进贸易与投资合作。
外汇走势图
美元指数
  • 最新价--
  • 涨跌幅--
  • 今开价--
  • 昨收价--
1最低入金5美金XM
欧美:1.8$黄金:5$白银:0.07$原油:-
2最低入金1美金MAC麦汇
欧美:1.2$黄金:4$白银:3$原油:5$
3最低入金1美金FBS
欧美:0$黄金:1$白银:2$原油:2$
4最低入金15美金艾福瑞Alpari
欧美:0.2$黄金:0$白银:0$原油:-
5最低入金0美金AUSFOREX 澳汇
欧美:0.4$黄金:1.8$白银:2$原油:4$
6最低入金100美金英国阿尔法
欧美:1.5$黄金:0.2$白银:0.01$原油:4$
1OPTIONCC LIMITED
OPTIONCC LIMITED

OPTIONCC是世界领先的二元期权交易平台,我们秉承"诚信、专业"的企业理念...

2日日返佣网
日日返佣网

日日返佣网是广州市迅网财富集团公司旗下一家综合性大宗商品投资返佣网站...

3富祥二元期权
富祥二元期权

Fx77 option-富祥二元期权(www.fx77.com),二元期权行业公认的世界大品牌...

4AETOS艾拓思资本集团
AETOS艾拓思资本集团

AETOS Capital Group艾拓思资本集团始建于2007年,是澳大利亚知名的金融交易服...

5有佣网
有佣网

有佣网成立于2015年。是一家依托于国内正规交易平台为客户提供大宗商品(比如铜...

6免佣网
免佣网

免佣网是一家综合性贵金属投资返佣网站,目前汇聚了国内众多有省级政府批文的正规...

财经日历

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

外汇频道FOREX.CNGOLD.ORG