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外汇风险管理基础知识

外汇风险管理,是指外汇资产持有者通过风险识别,风险衡量,风险控制等方法,预防、规避、转移或者消除外汇业务经营中的风险,从而减少或避免可能的经济损失,实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。

外汇风险管理概念

外汇风险管理,是指外汇资产持有者通过风险识别,风险衡量,风险控制等方法,预防、规避、转移或者消除外汇业务经营中的风险,从而减少或避免可能的经济损失,实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。

外汇风险管理的原则

(一)保证宏观经济原则

在处理企业、部门的微观经济利益与国家整体的宏观利益的问题上,企业部门通常是尽可能减少或避免外汇风险损失,而转嫁到银行、保险公司甚至是国家财政上去。在实际业务中,应把两者利益尽可能很好地结合起来,共同防范风险损失。

(二)分类防范原则

对于交易结算风险,应以选好计价结算货币为主要防范方法,辅以其他方法;对于债券投资的汇率风险,应采取各种保值为主的防范方法;对于外汇储备风险,应以储备结构多元化为主,又适时进行外汇抛补。

(三)稳妥防范原则

该原则从实际运用来看,包括三方面:

1. 使风险消失2.使风险转嫁3.从风险中避损得利

外汇风险管理策略

(一)完全抵补策略:

即采取各种措施消除外汇敞口额,固定预期收益或固定成本,以达到避险的目的。对于银行或企业来说,就是对于持有的外汇头寸,进行全部抛补。一般情况下,采用这种策略比较稳妥,尤其是对于势力单薄,涉外经验不足,市场信息不灵敏,汇率波动幅度大等情况。

(二)部分抵补策略

即采取措施清除部分敞口金额,保留部分受险金额,试图留下部分赚钱的机会,当然也留下了部分赔钱的可能。

(三)完全不抵补策略

即任由外汇敞口金额暴露在外汇风险之中,这种情况适合于汇率波幅不大,外汇业务量小的情况,在面对低风险,高收益,外汇汇率看涨时,企业也容易选择这种策略。

外汇风险管理的过程

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