外汇风险管理,是指外汇资产持有者通过风险识别,风险衡量,风险控制等方法,预防、规避、转移或者消除外汇业务经营中的风险,从而减少或避免可能的经济损失,实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。
外汇风险一般包含两个因素:货币和时间
汇率与利率的变化总是与时间期限相对应的,没有时间因素也就无外汇风险可言。经济主体账款收付与最后清算日的时间跨度越大,汇率波动的幅度可能越大,货币间的折算风险也越大。外币与本币间的兑换,成为外汇交易风险产生的先决条件,而时间因素则是外汇交易风险产生的催化剂。
三、外汇交易风险控制的目标
对所有交易风险都进行防范是不可能的,而且对某些风险的防范要付出代价,所以必须根据自身实际情况确定风险管理目标,一般来说防范外汇交易风险的目标主要有两个:
短期收益最大化
外汇损失最小化
四、外汇交易风险控制的原则
1. 全面重视原则
涉外经济主体要对自身经济活动中面临的外汇风险高度重视,并站在全局的高度,综合运用多种分析方法,全面系统地考察各种风险事件的存在和发生的概率,损失的严重程度,以及风险因素和风险的出现导致的其他问题,以便及时准确地提供比较完备的决策信息。
2. 管理多样化原则
经济主体的经营范围,经营特点,管理风格各不相同,因此每个经济主体都应寻找最适合自身风险状况和管理需求的外汇风险战术及具体的管理方法。实际上,没有一种外汇风险管理办法能够完全消除外汇风险,因此,在选择风险管理办法时,需要考虑企业发展战略,相关外汇管理政策,风险头寸的规模结构等多种因素,不宜长期只采用一种风险管理方法。
3. 收益最大化原则
在确保实现风险管理目标的前提下,以最低成本追求最大化的收益,这是风险管理的出发点和立足点。因此,经济主体需根据实际情况和自身的财务承受能力,选择效果最佳,经费最省的方法。
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