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美指遇阻回落 会议纪要或提这一转变

最近,美元指数连续两周被调整回92.24的新低,美国债券收益率也暂时上升。

最近,美元指数连续两周被调整回92.24的新低,美国债券收益率也暂时上升。道明证券表示,市场消化利率预期是错误的,但市场仍有做空美国债券的坚定声音,市场在等待美联储指引方向。北京时间周四(4月8日)凌晨,美联储将公布3月份会议的纪要,预计会提到一些FOMC成员的态度变化。鲍威尔将于周四发表演讲,投资者希望从中观察到美联储下一步政策变化的线索。

道明证券和巴克莱建议购买五年期政府债券

上周五就业数据公布后,道明证券(TD Securities)和巴克莱(Barclays)都建议购买五年期债券,理由是市场对利率预期的消化是错误的。

道明研究报告称:“美联储加息的门槛仍然很高,因为他们需要看到通胀率升至目标之上,劳动力市场全面复苏。”

报告补充说:“在我们看来,这将需要在更长的时间内大幅改善劳动力市场。此外,鉴于美联储需要在加息前完成削减支持,这可能需要一年的大部分时间。我们认为,市场已经过度消化了美联储提前加息的风险。”

爱马仕联邦高级投资组合经理唐·埃伦伯格(Don Ellenberger)表示:“我认为美联储将信守承诺。美联储告诉我们,他们不会加息,他们将容忍通胀升至高于目标水平。”

他补充说,美联储不能在通胀高于目标的恐慌反应中加息,这将失去可信度。

但市场也有积极做空的声音。

亿万富翁投资者迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)表示,他购买脸书公司的股票是为了受益于加密货币的崛起,他还做空5年期美国国债,以对冲政策制定者撤回货币支持的风险。

他说:“我做空了很多国债。对我来说,做空收益率曲线的5年期部分对任何投资组合都是一个很好的对冲工具,不管它是不是加密货币。”

他说,如果由于成功接种疫苗和就业激增而实现爆炸性增长,那么美联储主席杰罗姆·鲍威尔可能会在杰克逊霍尔会议之前“让步”,选择缩小规模。

美联储会议记录将很快公布

美联储3月份公布的位图显示,美联储预计将利率维持在目前水平,直至2023年底,与去年12月一致。

美联储的位图显示,四个成员预计在2022年加息一次,而去年12月只有一个成员加息。七个成员预计在2023年至少加息一次,而去年12月只有五个成员加息。

近期包括非农数据在内的主要经济数据显示,美国经济正在快速复苏,因此投资者密切关注美联储主席鲍威尔周四的讲话。周三,美联储将公布3月份会议的记录,其中可能会提到一些FOMC成员的态度变化。

尽管美联储保持加息预期不变,但从去年12月到今年3月,许多成员已经改变了他们的鸽派观点,这似乎是未来的趋势。

看涨美元的人有麻烦了

自2月底以来,美元指数最近跌破上行趋势线,表明多头在上行趋势中遇到了困难。短线可以稍微注意一下92.00关口的支撑。如果跌破,可能看3月22日91.7低点的支撑。

关注200日均线92.46附近的阻力位。

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(美元指数走势图)

鉴于美国劳动力市场就业形势良好,制造业持续扩张,经济复苏强劲,美元市场前景复苏和上涨的概率仍然过高。

但是,美元的崛起,注定很难一帆风顺。美联储(Federal Reserve)一直保持宽松的提振经济政策,并没有针对美国债券收益率大幅上升采取任何措施,这让市场对经济复苏和通胀的可持续性产生怀疑,通胀已成为美元升值的最大绊脚石。

北京时间09:44,美元指数现为92.42。

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