地缘局势仍紧张避险美元黯然失色

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2011-2-17 14:23:42

今日亚洲早盘欧元兑美元进入盘整状态，市场对欧债危机的担忧水平依然没有降低。相反，美联储对美国经济的评估表示乐观，基本面仍将维持美元的强势格局不改变。技术上，日图随机指标仍朝下，显示下行压力，汇价短期可能受阻于20日均线下。

昨天喊单的第一目标大部分到，美元指数最高上冲78.77，最低78.16，收盘报78.25.国际现货金本周周初受市场对中国及英国通胀形势的担忧而持续走高，但由于缺少更多刺激性因素提振而一度高位持稳。而此时，中东局势出现新的变化令其再次成为市场关注的焦点，避险买兴的回归帮助金价进一步扩大涨幅。伊朗军舰挑衅以色列金价触及五周高点，但美国经济复苏前景的趋好也对金价构成打压。国际现货金周三(16日)开于1373.00美元，最高触及1381.84美元，最低探至1365.65美元，收盘报1374.60美元，上涨1.55美元，涨幅0.11%。受通胀风险上升及中东局势动乱影响，黄金避险需求上升，盘中一度触及五周高点1381.84美元。

美联储(FED)最新政策会议纪要显示，美联储官员对美国经济前景的信心增强，昨日新屋开工数和生产者价格指数也显示经济状况改善，而有关伊朗军舰计划向苏伊士运河进发的报导也激发了避险情绪。不过，即使这些情况都变得利好，但美元对此的反应却不大，这可能是该货币涨势难以持续的预警。在美联储会议纪要发布后，美元曾收复了部分失地，但反弹短暂。Fed上调了2011年经济前景预期，这引发市场猜测，尽管仍为时尚远，美国最终会开始加息。Fed官员对美国经济前景的信心略有增强，但仍不足以令他们决定提前结束6,000亿美元国债购买计划。他们预计今年美国国内生产总值增长3.4%-3.9%。此外，美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国1月新屋开工年化月率上升14.6%；1月新屋开工总数年化为59.6万户，预期为54万户。

技术上看，美元目前在78.30附近震荡徘徊，下方支撑介于78.02-77.80地带，78.30是美圆指数多空的分水岭，上方短线压力79.00。今天重点关注美元指数在78关口附近的表现。美元指数支撑78.34，78.12，阻力78.76，78.96；欧元支撑1.3491，1.3417，阻力1.3613，1.3661。

EURUSD：欧洲央行总裁特里谢昨日表示，一时的价格沖高不会造成通膨压力，且欧洲央行不会立即收紧货币政策，不过德国银行WestLB在就重组计划达成协议，同时美盘受强劲的美国房屋数据推动触及日内低点，但美元受伊朗军舰驶入地中海消息打压回吐全部涨幅，推动欧元兑美元强劲反弹测试位于10日均线，在美联储会议纪要后轻微回落，受到100日均线支持。

交易策略：如汇价短线反弹持稳于1.3630阻力之上，可考虑轻仓做多，目标为1.3700和1.3742高点；如汇价败破1.3610-1.3630区域阻力，可尝试做空，目标为1.3530和1.3460附近。
英镑/美元支撑1.5993，1.5893，阻力1.6188，1.6283

GBPUSD：昨日英镑兑美元反复上升，早盘，英镑受英国央行可能加息的消息支持而靠稳。在英房屋抵押协会週三公布英国1月消费者信心下挫，显示增值税上调冲击英国民间的消费意愿，英国央行最新公布的通胀报告，明显弱化了英国央行的升息预期，另外英国公布的失业金申请人数意外增加，显示英国就业状况依然严峻，经济复苏状况继续受到紧缩政策影响，英镑扩大跌幅。尾盘，美联储公布的会议纪要显示美联储上调经济增长预期，提振美元短暂反弹，但未暗示市场关注的刺激政策撤出时间，令美元再度承压。技术上，10日均线有望新高，回落则倾向在近期底部1.5980附近受到支持，上方阻力关注1.6184和1.6287。

交易策略：如汇价反弹持稳于1.6120一线阻力之上，可考虑轻仓做多，目标为昨日败破高点1.6184；如汇价回落至1.6050之下，可继续尝试做空，目标为1.5985-1.5962区域。
美元/日元支撑83.45，83.23，阻力83.93，84.19

USDJPY：日本央行2月利率决议维持0.1%基准利率和5万亿日元的资产购买规模不变，同时央行称将维持极度宽松货币环境、继续努力对抗通缩，连续两日打压日元走软，另外美元在周三欧洲时段反弹也推高美元/日元汇价，最高触及83.95高点。不过美国1月工业产出月率意外下滑0.1%，远差于预期增加0.5%和前值0.8%，另外美联储会议纪要显示同意继续进行债券购买计划，美元再次承压，令汇价回吐涨幅至83.50档，进一步关注今日纽约时段美国数据。技术面，美元/日元反弹败破84.00整数阻力回落并跌破前期突破高点83.67下方，日图随机指标处于超买，下破83.00则存在再次见顶风险。

交易策略：如汇价回落跌至83.48低点之下持稳，可继续适时做空，目标为83.20-83.00区域；若汇价反弹持稳于84.00整数之上，可考虑轻仓做多，目标为84.49高点附近。
澳元/美元支撑0.9975，0.9917，阻力1.0073，1.0113

AUD/USD：澳元/美元周三亚市随股市上扬，不过中国国家统计局公布了2011年1月份CPI为同比上涨4.9%，澳元上冲1.0055。欧美时段欧元、英镑在数据后刷新日内高点，不过美国1月零售销售差于预期，美国股市收低，避险情绪升温令高风险货币澳元继续承压跌破1.0000至0.9942低位，油价大幅下挫也加速汇价回落。目前汇价小幅反弹至0.9980档，因早盘公布的澳大利亚1月新车销售、12月Westpac领先指标好于预期。技术面，汇价昨日再次反弹败破5日均线回落，目前5日均线相继下穿10日均线和20日均线，日图MACD和随机指标继续指向下方，显示汇价面临下行压力仍较大，短期阻力继续关注5日均线，支撑继续关注下方0.9536低点以来上升趋势线。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0000之上，可尝试轻仓做多，目标为1.0032-1.0102；若汇价再度跌至0.9960下方，可考虑适时做空，目标为0.9917-0.9900。黄金支撑1369.83，1364.57，阻力1380.93，1386.77

国际金价周二自突破1368.00一线阻力至1376.80高点，摆脱连续4个交易日于1350.00-1370.00区间内的振荡走势，因欧元区国家公布第四季度GDP数据整体向好，英国1月消费者物指数年率进一步升至4.0%，远超出设定2%目标，匈牙利1月CPI年率也上涨4.0%，欧洲通胀压力上升提振黄金抗通胀需求，推动金价扩大涨幅。另外埃及示威活动影响在中东地区进一步扩撒，也为金价提供潜在支撑。日内关注下美国1月新屋开工、1月营建许可以及1月生产者物价指数等数据。技术面，金价突破1424.00-1307.50跌浪斐波那契50%回调位阻力，结束连续四个交易日盘整走势，进一步阻力关注1424.00-1307.50跌浪斐波那契61.8%回调位阻力，于1380.00附近。

交易策略：若金价反弹持稳于1376.00之上，可考虑继续做多，目标为1380.00-1384.97；若金价下行跌破1370.87支撑，可尝试轻仓做空，目标为1365.43-1356.77。原油支撑84.09，83.19，阻力85.92，86.85

欧洲股市周二早盘自低点反弹，缓和市场紧张情绪，美元回落推动油价非美上扬测试86.00关口，不过纽约早盘美国公布1月零售销售月率仅增加0.3%，低于预期增加0.5%和前置增加0.6%，美国经济增长仍然迟滞的迹象打压油价迅速回吐涨幅至85.00下方。此外美国能源资料协会（EIA）将于周三晚间公布上周油料库存，市场预期美国上周原油库存可能继续增加200万桶，为连续第五周增加，加剧油价跌势。日内进一步关注美国1月新屋开工、1月营建许可以及1月生产者物价指数，而晚些时候EIA上周油料库存数据可能将引发油价短线剧烈波动。技术面，油价反弹败破86.00并再次收于85.00下方，日图短期均线系统维持空头排列，关注83.50一线支撑，若下破，空头目标可能进一步指向80.00附近。交易策略：若油价反弹持稳于84.71之上，可尝试轻仓买入，目标为85.58-86.83；若油价跌至84.00下方，可考虑继续做空，目标为83.46-82.59。

今天关注的主要数据面如下：

17:00 欧元区 12月份经常帐前值-60亿欧元;市场影响中

18:00 欧元区 12月份营建支出前值-6.8%/年市场影响中

18:00 瑞士 2月份ZEW经济预期前值-18.4;市场影响中

21:30 加拿大 12月份批发销售前值1.2%/月市场影响中

21:30 美国 1月份消费者物价指数前值0.5%月,1.5%/年;预测0.6%/月;市场影响高

21:30 美国 1月份核心消费者物价指数前值0.1%/月,0.8%/年市场影响高

21:30 美国 2月12日当周初请失业金人数;市场影响高

23:00 美国 1月份谘商会领先指标前值1.0%;预测1.1%;市场影响中

23:00 美国 1月份谘商会同步指标市场影响中

23:00 美国 2月份费城联储制造业指数前值19.3%市场影响高

23:30 美国 2月12日当周EIA天然气库存市场影响中