兴业投资：风险货币受支持 澳元抢占风头

隔夜汇市走向可谓惊心动魄，欧洲早盘各风险货币兑美元受股市回暖推动纷纷录得日内高点，但随着欧债危机忧虑加剧再次袭来，美元收复了早前失地，兑欧元和英镑更是录得新低。因瑞央行设定瑞郎盯住欧元的目标在1.20，市场担忧日本当局也采取类似措施，日元因此也表现疲软，兑美元隔夜一度触及77.72高点。

今日亚市公布的日本央行利率决议声明并没有如市场预期推出更多宽松政策，声明称，在物价稳定前仍将维持利率接近零水平，日本经济稳步回升，生产和出口继续向好，目前接近灾前水平。日元受到支持，美元/日元回吐了隔夜全部涨幅。今日亚洲时段股市并没有延续隔夜美股跌势，而是高开高走。日经指数开盘涨1.54%，窄幅整理后震荡上行，最终收报8763.41点，涨172.84点或2.01%。澳大利亚标普200指数收涨2.27%，新西兰NZX-50指数收涨0.93%，韩国KOSPI指数收涨3.78%，上证指数涨1.84%，深证成指涨2.16%，香港恒生指数涨1.35%，马来西亚综合指数涨0.60%，新加坡海峡时报指数涨1.33%。

受股市支持，风险货币自日内低点反弹。澳元势如破竹，一举收复了隔夜失地，占尽风头。今天早上公布的澳大利亚第二季度GDP大幅好于预期，再联想近期澳大利亚的强劲数据，澳储行再次加息的可能性增加，为澳元提供有力支持。而欧元和英镑则捉襟见肘，反弹力度不大。欧元区经济状况不佳以及欧债危机随时可能恶化的担忧是限制欧系货币的主因。日内德国宪法法院将就对希腊的救援计划及去年通过的欧元区救援机制作出裁决，结果将可能极大冲击市场。如果不能通过希腊救援计划，希腊将很可能出现债务违约，也可能应了德国总理默克尔昨日对希腊有可能退出欧元区的警告。相对而言，今晚加央行的利率决议影响可能只是局部性的，对市场整体情绪影响可能不会太大。

澳元/美元受股市和数据支持

澳元/美元今日亚市自日内低点1.0480反弹，一路上行，触及1.0610。一方面，股市震荡上行，为高息货币澳元提供支持；令一方面，澳大利亚本国经济表现良好，今日公布的澳大利亚第二季度GDP年率上升1.40%，月率上升1.20%，均大幅高于预期，令市场对澳储行加息的预期增强。但当前欧债危机的悲观情绪仍然笼罩市场，如果风险厌恶情绪再度袭来，将可能再次打压外汇牌价。技术上，汇价自近期跌浪的50%菲波回档反弹，但遇到100日和50日均线共同组成的强劲阻力，如果破败，将可能继续回落。

欧元/瑞郎维持在1.20上方窄幅整理

上周瑞央行表示，将不得不暂时忍受强势瑞郎，言犹在耳，昨日瑞央行却突然宣布设定欧元/瑞郎最低汇率水平至1.2000，打了市场一个措手不及。欧元/瑞郎自1.1010暴涨1000余点至设定的最低水平1.20上方。今日亚市汇价维持在1.20上方窄幅整理，瑞郎多头显然被瑞央行的大手笔震慑了。瑞央行还表示，瑞郎在1.20的水平仍然很高，不排除瑞央行在必要时继续干预汇市的可能。

美元/加元关注两大事件

美元/加元亚市自0.9900附近水平轻微下跌，日内须关注两大事件：一是德国宪法法院能否认定希腊援救计划的合法性，如果该计划被否决，将可能引发市场避险情绪，汇价可能刷新高；二是加拿大央行利率决议，市场普遍认为加央行将维持利率不变且声明不会有新意，那么汇价可能对利率决议反应不大。但如果加央行表示当前全球经济前景不稳定将需要推出新的宽松政策刺激经济增长，将可能给加元扣上重重的一击。技术上，汇价自日图波动区间底部反弹，触及顶部回落，有进一步下跌的风险，初步支持为20日均线。