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鲍威尔在为7月降息做铺垫?美元飞流直下

美联储主席鲍威尔周三(7月10日)表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。

鲍威尔在为7月降息做铺垫?美元飞流直下

美联储主席鲍威尔周三(7月10日)表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。这一讲话支持本月晚些时候降息的预期。鲍威尔的言论传来之后,美国利率期货价格的走势显示,本月大幅降息50个基点的可能性增强。受此影响,美元指数短线急跌近40点,现货黄金则大幅上涨,连破1400和1410美元/盎司两道关口,美股三大股指全线上涨,其中标普500指数一度攀升至3000点大关上方。

美联储主席鲍威尔在为国会准备的讲话中重申,美联储对经济疲软感到担忧,它将采取“适当”的行动来维持经济复苏——这向市场发出了即将降息的信号。

鲍威尔表示,第二季度总体经济增长似乎有所放缓,最近几周前景没有改善。他在证词中表示:“逆流再次出现。”他指出,由于贸易紧张和全球经济放缓,投资“明显”放缓。

在为国会委员会准备的讲话稿中,鲍威尔将美联储的对美国经济持续增长的“基线展望”同一系列重大风险作对比,这些风险包括通胀持续疲弱,其他主要经济体增长放缓,以及特朗普政府同中国等国贸易战将持续多久及强度多大的不确定性造成的企业投资下滑。

鲍威尔表示,美联储官员在6月的政策会议上暗示,这些担忧可能导致需要降息,“从那以后,根据公布的数据和其他进展,围绕贸易紧张局势的不确定性和对全球经济强度的担忧似乎继续给美国经济前景带来压力。”

“贸易方面的明显进展变成了更大的不确定性,我们在企业和农业方面的联系人报告称,对贸易局势的担忧加剧。”鲍威尔指出,作为经济增长重要组成部分的企业投资在最近几个月“看来已经明显放缓”。

鲍威尔表示,总体经济增长也已“放缓”,而“疲弱的通胀可能会比我们目前预期的更为持久”,而且不会像美联储官员经常坚称的那样只是昙花一现。

鲍威尔还重申,美联储将采取“适当的”行动来保持经济复苏,他还指出,疲软的通货膨胀可能会“更加持久”。就在几个月前,鲍威尔的语气还比较强硬,他说,疲软的通货膨胀可能是“暂时的”。

美国总统特朗普多次抱怨美联储政策和鲍威尔没有通过降息来放松货币政策。鲍威尔在讲话中强调了美联储的独立性。他承认,国会赋予美联储“重要程度的独立性”,使美联储能够“基于客观分析和数据”实现其法定目标。

在被问及“如果明天特朗普把你炒了,说你滚蛋吧,你会答应吗?”这一问题时,鲍威尔回应称:“若特朗普要求我辞职,我不会答应。”

鲍威尔周三和周四分别在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)和参议院银行委员会(Senate Banking Committee)作证。

鲍威尔发表上述言论后,美元下跌,股市上涨,美国国债收益率下跌,反映出市场对利率下调的预期。

美元兑一篮子其他货币下跌短线下挫近40点,最低触及97.10。欧元英镑日元等G10货币悉数反弹:欧元/美元最高触及1.1257;英镑/美元高见1.2521。

现货黄金短线急涨近20美元,连破1400、1410关口,最高触及1411.31美元/盎司。

有数据显示,COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间20:30-20:36七分钟成交量为33425手,交易合约总价值近47亿美元。

美国国债收益率下滑,两年期国债收益率跌至1.87%下方,周三稍早约为1.93%。基准10年期美国国债收益率跌至2.05%。

美国股指期货上涨,在鲍威尔发表讲话后由跌转升,其中标普500指数反弹至创纪录水平,首次升至3000点以上。

“简而言之,鲍威尔完全赞同7月份的降息决定,但却没有采取任何措施将市场从预期中拉回来。声明中几乎没有暗示7月会议之后这意味着什么,但我们可以推断,7月以后数据的进一步走软,可能意味着美联储在随后的会议上采取更多行动,”Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示。

“鲍威尔明显是在为7月降息做铺垫。”Cresset Capital Management首席投资官Jack Ablin表示,“对我来说,这完全取决于你对经济的看法。但是,在过去10年里,美联储一直在用棒球棒击打通胀的蜂巢,而蜜蜂还没有出来,所以他们认为应该继续这样做,直到发生什么事情。”

“他在解释为什么他认为降息是合适的。我认为市场真正的问题是——是25个基点还是50个基点?这使我们更接近50。我认为降息50个点会更有效,”美银美林美国利率高级策略师Ralph Axel指出。

美国联邦基金期货市场预期将降息25个基点,即将联邦基金目标利率区间下调25个基点,目前为2.25 - 2.50%。Axel称,在鲍威尔的演讲稿内容公布后,市场开始预计降息50个基点的可能性为58%。市场预计年底前降息68个基点。

“这是我读过的最鸽派的演讲之一。在失业率下降的情况下,我们的产出可能高于潜在产出,而他正在寻求大幅宽松。这让很多人挠头,在第一段他说我不会向特朗普鞠躬,”Axel说道。

Axel指出,鲍威尔还提到了一些美联储主席通常不会考虑的问题。“他提到了债务上限。这通常不是一个大的经济问题,而英国退欧,”他补充称,对通胀的言论也非常温和。

“这是所有你可能温和对待的事情。他完全变成了鸽派,”Axel说道。

策略师表示,鲍威尔重申了美联储在6月会议后的温和言论。周五公布的6月就业报告意外强劲,增加22.4万人,令人怀疑是否有必要降息。

“如果这份报告是上周三出炉的,我不认为它听起来会是鸽派的,但考虑到自那以来市场的变化,它是鸽派的,”NatWest Markets战略主管John Briggs表示。“他基本上是在为6月份的会议辩护。

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