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市场有多看衰欧元?开年头一天可能已是2020年高点!

交易员们当前正押注,在跌至2017年年中以来的最低水平后,还会有更多痛苦等着欧元。

交易员们当前正押注,在跌至2017年年中以来的最低水平后,还会有更多痛苦等着欧元

期权指标对欧元的负面影响越来越大,投资者纷纷进行对冲,以防止欧元在美元持续走强的背景下节节败退。尽管市场的风险情绪有所改善,但欧元本周仍出现了下滑。这一迹象表明,无论新冠病毒疫情如何发展,欧元都可能继续承压。

市场有多看衰欧元?开年头一天可能已是2020年高点!

瑞穗银行(Mizuho Bank)面向金融机构的外汇销售主管Neil Jones表示,“目前,欧元在追逐风险和规避风险的两种情境下都不被看好。在追逐更高收益的过程中,欧元作为一种融资货币在风险偏好方面受到天然抑制,而在规避风险的时期,美元作为避险货币的表现显然要更为出色。”

在去年年底,外汇策略师曾预计欧元今年将反弹,但欧元兑美元年内迄今却下跌了逾3%,最新跌至1.0830美元附近。

对此,丹麦丹斯克银行不无悲观地表示,新年头一天欧元在1.12美元上方的高点,可能就已经是2020年表现最强劲的时刻,之后欧元料将继续走下坡路,并创下新的低点。

交易员们当前不愿冒任何风险。根据美国存管信托结算公司的数据,近期对欧元看空期权的需求有所上升,如果欧元跌破1.08美元,这些期权将带来回报。这类期权占本月交易的欧元普通期权名义价值的四分之一,5%的期权目标是欧元进一步跌至1.05美元。

市场有多看衰欧元?开年头一天可能已是2020年高点!

从基本面看,目前欧洲央行离加息还很遥远,欧元区数据也未能呈现出任何积极的增长势头,财政刺激措施短期内不会出台,德国政治问题浮出水面,在这样的背景下,似乎没有什么因素能够支撑欧元。

丹斯克银行策略师Lars Merklin表示,“许多人原先的的期望是,随着欧洲金融资产在第一季加快步伐复苏,将超越美国金融资产。但欧洲(和新兴市场)表现优于美国的这种期望从未实现,现在大家一致认为应该做空欧元/美元。”

三名欧洲交易员表示,对冲基金一直是通过期权出售欧元的主要参与者之一。一些基金经理也跟随这一趋势,预计这种趋势将持续6个月。

虽然欧元看起来很便宜,但对法国农业信贷银行的策略师来说,目前还不是买入欧元的时候。

部分压力来自投资者越来越多地以低廉的成本借入欧元用于投资其他地方。彭博社追踪的所有新兴市场货币本月都实现了兑欧元的套利交易盈利,表现甚至好于去年。

瑞士信贷(Credit Suisse)在一份最新研报内预估,欧洲央行2020年将会再降息一次,而这次降息预计再调降基准利率10个基点至-0.6%,瑞信并预估,欧元兑美元1.07大关恐将失守。

从技术面看,欧元兑美元目前正面临2017年4月的“马克龙缺口”。当时,作为对德国邻国法国政治的回应,欧元开始反弹。在选举前不为人知的马克龙(Emmanuel Macron)赢得了第一轮总统选举,极右翼领导人勒庞(Marine Le Pen)位居第二。

 

彭博社指出,一旦欧元跌破2017年4月法国大选后出现的1.0728-1.0821美元缺口区域,可能创造新的卖盘动能。若欧元升穿21日移动均线切入位1.1017美元,则可能是欧元短期触底的首个迹象。

这些交易员说,现货外汇交易员正在等待欧元可能出现的短线反弹,最好是向1.10美元方向,然后再增加空头头寸。

“潜在的结构性流动正为欧元走低增添动能,这或将助其进一步向1.05美元区域发起下行冲击,”瑞穗的Jones表示。

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