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美联储利率决议:美联储或将采取措施抑制国债收益率的涨势

周三(6月10日)亚洲时段,美元指数继续滑落,太平洋投资管理公司(Pimco)副总裁TonyCrescenzi认为美联储将继续采取宽松政策。

周三(6月10日)亚洲时段,美元指数继续滑落,太平洋投资管理公司(Pimco)副总裁Tony Crescenzi认为美联储将继续采取宽松政策。美元日元创一周半新低,日本4月核心机械订单额大幅下降。英镑再创三个月新高,现货黄金震荡走高,对美联储出台进一步刺激措施的预期是过去几天支撑金价的主要因素。投资者对贸易局势及经济复苏仍存担忧情绪,需求前景可能难以上演V型反弹,高盛警告称,由于需求不确定性和库存积压,未来几周油价可能回落。

本交易日主要关注美国CPIEIA库存报告,此外美联储重磅利率决议也将公布。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,美元兑日元创一周半新低,汇价现报107.46,跌幅0.27%;美元指数继续回落,太平洋投资管理公司(Pimco)副总裁Tony Crescenzi认为美联储将继续采取宽松政策。美联储不太可能释放结束该计划的信号,也不太可能暗示不愿意和美国财政部进行合作,保持各种市场的正常运营,包括美国国债市场。同时,日本4月核心机械订单额大幅下降,超过各界预期,显示经济复苏仍缓慢,日元避险需求也上升。

亚盘时段,英镑兑美元继续走高,汇价现报1.2777,涨幅0.38%;英镑再创三个月新高,美元指数继续滑落,投资者对晚间的美联储利率决议预期偏鸽派,同时英国此前强硬表态脱欧,也可能带给欧盟更多妥协,这可能有助于顺利按期脱欧。花旗表示,如果英国市场机制方面恢复得更为正常,那么英镑前景将更具建设性,并将反转至2020年初的水平。

亚盘时段,现货黄金震荡走高,现货黄金现报1718.35美元/盎司,涨幅0.23%;风险偏好回落,谨慎的投资者等待美联储政策会议公布经济状况和进一步刺激措施;High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示,对美联储出台进一步刺激措施的预期是过去几天支撑金价的主要因素;此外,我们正看到规模前所未有的全球流动性,潜在的基本面环境对黄金极为有利。旨在缓解新冠病毒大流行造成的经济损害的大规模全球刺激措施给黄金带去支撑,黄金被认为是对冲通胀和货币贬值的工具。

亚盘时段,国际油价下跌,美油现报38.38美元/桶,跌幅1.44%;布伦特原油现报40.72美元/桶,跌幅1.12%;投资者对贸易局势及经济复苏仍存担忧情绪,需求前景可能难以上演V型反弹,尽管油价已经上演。而四位消息人士表示,沙特、科威特和阿联酋不打算把他们118万桶/日的自愿额外减产延长到6月底之后;利比亚Sharara油田也已经正常开工,分析师表示,油价迅速飙升至40美元/桶以上,可能是对消费过于乐观的看法;高盛警告称,由于需求不确定性和库存积压,未来几周油价可能回落。

财经数据

美联储利率决议:美联储或将采取措施抑制国债收益率的涨势

财经事件

17:00 经合组织公布经济前景报告。

20:30 英国央行行长贝利在世界经济论坛网络研讨会上发表讲话。

次日02:00 美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图。

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。

亚洲时段消息回顾

国际能源署年度报告中称,2025年全球液化天然气(LNG)贸易量将达到5850亿立方米,较2019年水平增长21%,在此期间预计市场上将发生重大变化,即2023年中国将成为液化天然气的最大进口国,而2025年美国将占据液化天然气最大出口国的位置;

预计2021年天然气需求将逐步恢复,然而,由于主要的中期驱动因素受到高度不确定性的影响,疫情危机将对天然气市场产生更持久的影响;2020年即将经历全球天然气市场历史上最大的需求冲击;今年头几个月,面对历史上温和的气温,疫情大流行袭击了已经下降的天然气需求;预计液化天然气仍将是推动全球天然气贸易增长的主要动力,但由于过去投资决策导致的新增出口能力增长超过了低于预期的需求增长,液化天然气面临长期产能过剩的风险;天然气增量产量大部分来自美国页岩和中东及俄罗斯联邦的大型常规项目,目前的价格暴跌和短期市场不确定性构成了巨大的下行风险。

民航局:5月民航主要生产指标同比降幅较上月大幅收窄;

民航局介绍, 5月份民航主要生产指标降幅较上月大幅收窄。其中,运输总周转量53.9亿吨公里,同比下降50.0%,降幅较上月收窄12.4个百分点;旅客运输量2583.1万人次,同比下降52.6%,降幅较上月收窄15.9个百分点;货邮运输量54.9万吨,同比下降12.0%,降幅较上月收窄7.5个百分点,其中,全货机货邮运输量继续保持较快增长,共完成22.8万吨,同比增长21.8%。

空头盯上新兴市场本币债券,押注弱势美元支撑的好景不会长久;

① 新兴市场空头做出30个月来最大押注,笃定弱势美元推动的本币债券初步涨势即将停滞。据彭博汇编的数据,空头已累计买入价值1.61亿美元的合约,押注VanEck Vectors摩根大通新兴市场本币债券ETF将会下跌。对于这支规模35.8亿美元的基金而言,这些押注相当于4.48%,是自2017年以来的最高空仓水平。自3月份市场崩盘后,随着美元开始走弱,本地债券追随美元债反弹。若以美元计算,彭博博巴克莱全球新兴市场本币政府通用指数正迈向三年来最大的季度涨幅。交易所交易基金(ETF)也刚刚开始涌入;

② 不过有迹象表明,新兴市场本币债券的疲态已开始呈现。过去两周收益率从创纪录低位反弹,说明债券在遭到抛售。这表明以美元计算的回报增加,并非缘于债券价格的上涨,而是因为本币走强。本币债券指数与相对应的美元债券指数之间的收益率差,几乎回升至3月份新冠疫情导致市场大跌之前的水平。这表明美元虽然连续第四周走低,但依然没有阻挡投资者购买美元债。规模最大的硬通货币债券ETF也比本币债券基金获得更多的资金流入

日本4月核心机械订单额大幅下降;

日本内阁府10日发布的报告显示,今年4月,作为民间设备投资的先行指标,日本不含船舶和电力的核心机械订单额经季节调整后环比大降12%。与上月0.4%的环比降幅相比,内阁府最新公布的4月核心机械订单降幅骤然扩大,超过各界预期。此前民间机构的平均预测值为下降8.6%。(新华网)

韩国副财长:要对金融市场的过度乐观加以警惕;

韩国副财长Kim Yongbeom表示,眼下在全球经济复苏预期的推动下金融市场呈现出了快速反弹态势,但是在经济真正重回正轨之前,仍需对过度乐观加以警惕。全球疫情风险仍未消除;贸易因素和反种族歧视抗议活动也是风险、没有实体经济的复苏作为支撑,市场反弹便会非常脆弱,主要国家经济活动的恢复料会给韩国出口带来积极影响。低利率和流动性充裕形势下将会对房地产市场予以密切关注,今天发布的就业数据显现出了一些积极变化。

如何驯服不可预测的收益率曲线,债券市场展开大讨论;

① 美国国债收益率曲线的上坡冲刺步履蹒跚,投资者正在考虑美联储可能希望如何抑制这种上升趋势。投资者正在讨论央行可能会回归到1940年代的收益率曲线控制政策,以在经济复苏之际控制借贷成本。多数人预计会为较短期债券设定低收益率目标,可能最快在9月。但法国兴业银行称,有理由在随后的措施中关注长期债券。贝莱德怀疑,在看似需要采取更激烈的行动之前,美联储不会在特定水平上采取冒险行动;

② 对于那些投入大量资金下注收益率曲线趋陡的投资者来说,美联储接下来如何推进至关重要。在上周10年和30年期国债收益率飙升时,这种押注一度达到顶峰。很少有人预计美联储将在周三的政策声明中宣布任何明确的决定。但是所有人都在寻找迹象,证明官员们已经将其对美国国债的关注从疫情期间的市场修复转向了长期策略。“收益率曲线控制或非常有帮助的前瞻性指引对于投资者来说是至关重要的,”位于新西兰惠灵顿的Harbor Asset Management的固定收益和外汇策略师Hamish Pepper称。“市场需要的不仅仅是不惜一切代价购买的承诺”。

外媒:约50艘向委内瑞拉运送石油的油轮因受美国制裁风险返航;

机构观点

机构前瞻美联储利率决议:美联储或将采取措施抑制国债收益率的涨势;

尽管预计美联储不会做出重大调整,但近期收益率上涨已经推高了美元,因有越来越多的迹象显示美国经济正在企稳,但从疫情冲击中全面复苏还很遥远,市场揣测美联储可能在政策会议上采取措施,以抑制近期债券收益率的涨势。一些分析师淡化美联储采取收益率曲线控制措施以引导10年期美债收益率下跌的可能性,但围绕美联储会议结果的不确定性可能继续令美元承压。“由于美国经济已经度过危机期,刚刚进入恢复期,因此美联储对收益率曲线控制措施可以再等待观望一下,”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。“市场过于乐观,正在向下调整,但这是逢低买进美元的良机”。

三菱UFJ研究咨询公司(Mitsubishi UFJ Research & Consulting)经济学家小林信一郎:日本央行下周利率决议可能不会采取宽松行动;日本央行已经迅速推出了一系列工具,他们将利用这次会议检验它们的影响;

多数受访经济学家暗示,日银下周会议将按兵不动;

①一项调查显示,在受访的47位经济学家中,有72%的人预计,日本央行将在下周会议上保持政策不变;

②尽管预计央行不会采取重大举措,但有半数分析师预计其将以某种形式加强对企业的贷款支持。

美元兑日元可能在107-108区间低段找到技术支撑;

① 加拿大国家金融市场(NBC)亚洲驻香港董事David Lu称,美元兑日元可能在107-108区间低段找到技术支撑。该货币对料将在周二低点107.62、然后是日线图一目均衡表云带顶端107.28获得支撑

② 美元兑日元周三下跌0.1%、至107.64,连续第三天下跌市场仓位和“对宽松政策立场的期望正在压抑美元,不过在亚洲交易时段有纠正近期冒险行为的空间;

③ 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)料将不会调整政策;关注焦点是鲍威尔的新闻发布会,以寻找有关收益率曲线控制讨论深度的迹象。

道明证券:美联储将维持超宽松政策 资本料继续在金市寻求庇护;

最近几周,人们对黄金牛市的可持续性产生了怀疑。毕竟,在全球股指以创纪录的速度飙升之际,很难有理由买入黄金。此环境下市场风险胃纳抬升是过去一周平仓的主要驱动因素。但那些为追逐风险而抛售黄金的人不恰当地低估了宏观影响。在可预见的未来,美联储将维持其超宽松政策,甚至可能利用更多工具(如收益率曲线控制)来支撑收益率。在这种背景下,实际利率最终将进一步受到抑制,此类宏观因素在过去几个月里一直是推动黄金积累的主要因素。我们仍然预计资本将在黄金市场寻求庇护,以避免长期实际利率为负的环境。系统性趋势交易者维持看涨黄金,平仓的门槛正在上升

荷兰国际银行:利比亚未来几个月石油产量面临不确定性;

利比亚沙拉拉油田上周末刚刚开始恢复生产,但受武装组织影响,该油田已在24小时内第二次停产。沙拉拉油田是利比亚最大的油田,日产量为300万桶。利比亚国家石油公司曾希望该油田的产量能在90天内恢复正常。然而,最新的事态发展清楚地表明,利比亚未来几个月的石油产量将存在不确定性,可能仍会持续波动,但多年来市场已经习惯了这一点。

新债王冈拉克看衰美元 称美股已达高点;

① 冈拉克在一场网路直播的演讲中表示,美元短线不太可能有大幅涨势,因美国预算赤字膨胀。他表示,由于美联储和财政部出台了前所未有的货币和财政刺激措施,未偿还公共债务总额在2020年上半年同比增长了15%。

② 冈拉克称,无形之中,我们知道赤字与逆差肯定会升高,我觉得至少会高到占GDP的12%。这将意味着美元会一路回到2011年的水准,如果你认为股市将从当前所处的相当高的水平下滑,我认为这是一个颇为不错的押注;

③冈拉克表示:你可能会期待美元在近期走强。但我认为,美元的下一步重大走向仍是下跌。

百达资产管理买入欧洲、日本和中国股票,减少现金头寸;

百达资产管理增加对欧洲、日本和大中华地区股票的持仓,并增加了信贷和可转换债券,因为它认为风险资产可能会进一步上涨。国际多资产团队驻香港的高级基金经理Andy Wong在一份报告中写道,公司已将现金水平从3月中旬的逾20%降至低个位数,其中大部分已投入到股票,风险资产的利好因素包括:央行措施的传导比以前的危机要好,宏观经济复苏与目前的预期相比更可能呈V型;投资者对股票和债券的负持仓;以及合理的估值。百达资产管理称,鉴于欧洲的复苏基金和积极的政治势头,以及欧元区稳定性上升,该地区的前景有了明显改善,“随着最近欧洲相对于世界其他地区恢复活力,并且仍然落后,欧洲已成为一个相对亮点”,公司还提高了股票持仓的周期性,购买了通用工业、美国房屋建筑商、美国零售、以及硬件技术,同时减少了医疗保健和防御性板块。

高盛:我们认为,超过目标波动的尾部风险是黄金价格超过2000美元/盎司的潜在驱动因素;

① 上调铜、铝价格预期,并将12个月期大宗商品的回报率上调至13.1%。除了负利差,农业和能源市场还将面临下行风险;预计金属市场仍有上行潜力;

② 黄金应能承受住短期周期性波动,继续预期12个月期的金价将达到1800美元/盎司;

③ 预计通胀高于目标的尾部风险是推动金价上破2000美元/盎司的潜在驱动因素;

④ 预计2022年石油需求接近1亿桶/日,布伦特原油价格预期为60美元/桶左右;将三季度和四季度布伦特原油预期从30美元/桶和38美元/桶上调至37美元/桶和43美元/桶

⑤ 将3个月、6个月、12个月的铜价预期分别上调至6000美元/吨、6250美元/吨和6500美元/吨,此前分别为4400美元/吨、5000美元 /吨和6000美元/吨;

⑥ 将3个月、6个月、12个月的铝价预期分别上调至1700美元/吨、1750美元/吨和1800美元/吨,此前分别为1400美元/吨、1500美元 /吨和1700美元/吨;预计到2020年,铝产能过剩将达到180万吨,远高于我们的1月预期。

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