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一周展望:本周市场最大的风险是什么?

外汇市场上,上周三美元指数一度突破91大关,10年期美国国债收益率当天两次触及1.33%。

外汇市场上,上周三美元指数一度突破91大关,10年期美国国债收益率当天两次触及1.33%。周四,由于初始请求数据不佳,美元指数创下10天来最大跌幅(0.42%),远离三周高点,停止了连续两天的上涨。上周五,英镑欧元大幅上涨,而美元指数继续下跌,收于90.36点,每周小幅下跌0.07%。英镑对美元的表现引人注目。上周五,近三年来首次触及1.40,周率上涨1.16%。

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上周比特币剧烈波动,上周二修正近3000美元,跌至4.8万美元左右,上周三突破5.2万美元大关,再创历史新高,一度从周四创下的历史高点下跌逾1700美元,重拾上行趋势,上周五至周六创下5.65万美元的历史新高,甚至在22日凌晨突破5.8万美元大关,再创历史新高。随着世界上第一只比特币交易所交易基金——通用比特币交易所交易基金(BTCC)在多伦多证券交易所上市交易,华尔街迎来了一个投机高比特币的新主题。

由于美国债券收益率飙升,现货黄金自上周二以来一直在持续下跌。在“恐怖数据”公布前,突破1780大关,周四一度跌破1770美元,最后周五收于1783.35美元/盎司,每周下跌近40美元,跌幅超过2%。

现货银跌破黄金,上周二一度突破27美元大关,周三成功收市,其走势与黄金有所背离。周四,人民币兑美元汇率在27美元左右徘徊,勉强维持在这一水平。上周五,该股险些跌破26美元关口,但最终成功收于27.29美元/盎司,周跌幅0.25%。

在石油市场上,WTI原油上周一飙升逾2%,创下一年多来的新高,收于60美元以上;周三沙特可能增产的消息给市场带来了短期恐慌。然而,由于美国产量的急剧下降,这两种油急剧上涨超过2%,WTI原油回到61马克以上,石油分配接近65美元/桶;周四,德克萨斯州寒潮干扰的威胁显示出缓解的迹象。原油从最近13个月的高点下跌,两种原油的收盘价都超过了2%。上周五,油价继续承压。WTI原油收于58.93美元/桶,下跌2.20%,一周下跌1.14%;布匹油收于每桶62.67美元,下跌1.45%,每周小幅上涨0.05%。

[本周重大事件列表]

鲍威尔的证词预计将保持鸽派立场,并敦促国会通过更多财政刺激措施

周二周三23:00,美联储主席鲍威尔将出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会听证会,并就半年度货币政策报告作证。美联储(Federal Reserve)上周发布的1月份会议纪要中没有太多新信息,市场预计鲍威尔将在本周作证。

据国外媒体报道,预计鲍威尔将在听证会上保持温和言论,交易员将密切关注是否有迹象表明鲍威尔受到长期借款成本上升的干扰。此外,鲍威尔可能会向国会施压,要求通过拜登总统的刺激计划,但他可能不会对拜登政策的具体细节发表评论。

鲍威尔也可能会被国会折磨,包括金融稳定,比如美国股市是否过热,最近游戏站股的卖空事件。

2 1.9万亿美元的财政刺激方案引发了投票

据美国众议院多数党领袖霍耶称,众议院将于当地时间周一(2月22日)就新一轮刺激法案进行投票。众议院议长佩洛西上周四表示,她希望“在本周结束前的某个时候”投票。她说,众议院的目标是在2月底前通过1.9万亿美元的刺激计划。然而,她承认该法案仍然存在一些程序上的障碍。

根据美国众议院周末公布的1.9万亿美元刺激草案,该提案将给予每人1400美元的救助,加上2020年12月疫情救助计划中的每人600美元,将总救助金额提高至每人2000美元。此外,该提案还包括提高失业救济金和最低工资,帮助州和地方政府,帮助教育机构,增加新冠肺炎测试和疫苗的支出,以及补贴租户。

上周五,10年期美国债券收益率飙升至1.36%,正是因为投资者预计拜登1.9万亿美元的经济刺激计划将在今年晚些时候引发强劲的经济增长和通胀反弹。经济学家预测,拜登的刺激措施不仅会促进美国GDP增长,还会促进疫苗领域的许多进展。

但市场普遍预期,当法案提交参议院表决时,刺激计划可能会有所缩减。其中,15美元的最低工资是美国两党争议的焦点。据外国媒体报道,拜登最近明确告诉市长和州长,他提出的最低工资计划可能不会在不久的将来获得通过。这可能会让市场失望。

而且风险资产目前的表现可能已经吸收了财政刺激的正面影响,所以不排除买谣言卖事实,一旦发生意外,比如规模缩小或者延期,可能会打击目前的投资情绪,从而加大回调压力,尤其是股市。

③德州炼油厂需要几个星期才能恢复正常

行业专家周五表示,德克萨斯州炼油厂可能需要几周时间才能恢复正常运行。上周,该州约五分之一的原油加工厂停止生产。

休斯顿咨询公司利波石油联合公司总裁安德鲁·利波说:

“在受影响的炼油厂,恢复大部分作业所需的时间为两周半至三周。炼油厂运营商正在评估设施,可能需要修复管道、冷却塔和其他设备的任何损坏,然后才能缓慢小心地重启。

独立能源研究公司Sankey Research的保罗·桑基(Paul Sankey)在报告中表示,炼油厂的关闭将降低美国原油的价格,增加美国原油和布伦特原油的价差。他预测这种情况会持续2-3周。

【热门品种展望】

(1)美国债券收益率上升之路才刚刚开始?

本周,我们应该密切关注美国债券收益率的趋势。

上周五结束时,美国基准10年期国债收益率一度超过1.3%,升至1.3601%,上周又上涨了12.82个基点。然而,飙升的铜金比率表明,收益率的上升可能刚刚开始。这个比率在预测回报率方面一直是可靠的。

市场担心,如果美国债券收益率上升到一定门槛,可能会开始打压包括美股在内的风险资产的表现。一些分析师表示,如果美国债券收益率继续快速上升,所有资产都将下降。而且,美国国债收益率上升可能导致金融条件收紧,所以美联储目前的态度会特别关键。

阿姆赫斯特皮尔庞特证券首席经济学家斯蒂芬·斯坦利(Stephen Stanley)表示,疫情爆发前,10年期美国债券收益率约为1.6%。如果要回到之前的经济水平,收益率没有理由要低于这个水平。他预测10年期美国国债收益率将达到2%,这是2019年8月的最后一次。

调查还显示,预期中值显示,第四季度10年期美国国债收益率将达到1.45%。富国银行(Wells Fargo)分析师扎卡里格里菲斯(Zachary Griffiths)预测,到今年年中,利率将在1.3%至1.5%之间。

根据CFTC的数据,美国债务的空头头寸没有明显的大幅变动。在截至2月16日的一周内,CBOT 2年期美国国债期货的投机性空头头寸减少了27,027手,至142,489手,而5年期美国国债期货转向持有规模为6,152手的空头头寸,10年期美国国债期货的净多头头寸增加了23,870手,至103,413手。

2原油:价格上涨趋势仍有吸引力

一些分析师将上周下半年油价下跌归因于获利回吐。

根据CFTC数据,截至2月16日的一周,WTI原油期货的投机性净多头头寸增加了16,219手,至399,935手,突显出原油市场的走势仍吸引了大量投资者的关注。

此外,根据天气预报,美国将在本周中旬再次受到冷空气的影响。根据目前的情况,大多数受严寒天气影响的炼油厂需要两个半到三个星期才能恢复运营。花旗预计,到3月初,石油产量将减少1600万桶;未来10天,德克萨斯州二叠纪盆地可能仍有高达100万桶的日产能,将继续停产。

更重要的是,市场加大了对再通胀交易的押注,这将限制油价的短期下跌。目前,市场普遍认为,随着疫苗推广的扩大和全球疫情的改善,拜登的大规模财政刺激法案将很快出台,原油相关需求的修复将进一步加快。

然而,欧佩克+最早将于下月增产的预期,以及美国和伊朗关系解冻的初步迹象,给油价带来了压力。

高盛(Goldman Sachs)最近将布伦特原油价格上调10美元/桶。预计布伦特原油价格将在第二季度达到70美元/桶,第三季度达到75美元/桶。摩根大通资产管理公司全球市场策略师克里·克雷格上周五也告诉CNBC,在当前环境下,油价仍有上涨空间,但可能只有5-10美元的上涨空间,所以不要试图涨到80-90美元。

3金:唱空音,难止颓势

上周,黄金遭受了美国债券收益率飙升和比特币抢夺市场基金的双重打击。本周开始,全球各地的疫情限制活动逐渐放松,在美国财政刺激预期的支撑下,风险情绪上升,黄金也相应反弹,向1800点进发。由于缺乏重大数据和重大风险事件,黄金投资者本周将更加关注美元走势

上周五Kitco发布的黄金调查显示,华尔街分析师近期肯定是看空黄金的,而散户的看涨情绪则跌至2019年5月以来的最低点。大多数市场分析师认为,债券市场仍是短期内黄金价格的最大威胁。

DailyFX分析师写道,如果黄金能有效稳定在1,770美元的水平,市场前景有望进一步反弹1,800美元左右的阻力位,一旦成功收复1,800美元,市场前景就能抬头阻力位1,828美元左右。然而,应该注意的是,如果黄金市场未能恢复到1,800美元的水平,就有必要警惕回落到1,760美元水平的可能性。

Economies.com表示,只要金价保持在1,785美元/盎司的阻力位以下,金价的看跌趋势在未来仍将有效,而下一个主要看跌目标1,740美元/盎司正等待金价测试。

CMC Markets的高级市场策略师大卫·马登(David Madden)表示,投资者应该考虑在1700美元至1900美元之间买入黄金。

SIA财富管理公司首席市场分析师科林·西森斯基说,在金价跌至1760美元后,更多的多头退出。他认为黄金价格将测试1795-1810年的区域,如果它超过1820美元,它将开始修复技术基调。

根据最新的CFTC数据,截至2月16日,COMEX黄金期货的投机净多头头寸减少了22,269手,至83,581手。

外汇市场:美元净空头头寸已下跌四周,但市场偏向高风险货币

近期美元反弹引发空头回补。最近一周,投机者持有的美元净空头头寸跌至去年12月中旬以来的最低水平,为290.9亿美元。美元净空头头寸已连续第四周下降。1月19日那周,净空头头寸达到近10年来的最高水平。然而,市场参与者目前更青睐高风险货币,而不是避险的美元。

Fxstreet分析师近日指出,美元指数突破90.80附近的阻力线,一定程度上缓解了其下行压力。目前的反弹应该算是一种调整。长期来看,只要美元指数交易在200日均线以下,也就是93.94水平以下,就有望维持看跌态势。

本周有许多重要的经济数据要发布,但这些数据对外汇市场的影响可能有限,因为市场的焦点仍然是美国债券收益率和全球经济复苏。

市场目前看好与大宗商品价格和全球经济增长前景密切相关的货币。上周五,澳元兑美元汇率触及2018年3月以来的最高水平。新西兰元兑美元汇率接近两年高点,加元兑美元汇率也有所上升。

英镑受益于英国疫苗计划带来的风险偏好增加,预计市场前景将保持强劲,因为英国首相鲍里斯·约翰逊(boris johnson)周六(2月20日)宣布,英国将大大加快新冠疫苗接种计划,英国所有成年人将在7月底前接受第一剂新冠疫苗,所有50岁以上的公民将在4月中旬前接受第一剂新冠疫苗。

温馨提示:英镑三年来首度站上1.4大关!澳元火力全开触近三年新高,美指冲高回落录两连阴。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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